Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Tatilin sona ermesinin ardından ABD tarafında veri açısından yoğun bir haftaya başlıyoruz. Çarşamba günü 3Ç GSYH büyümesi, ADP özel sektör istihdamı, Perşembe günü kişisel gelirler/harcamalar, imalat endeksleri, Cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Veriler ekonominin gidişatı açısından önemli göstergeler olduğundan yakından takip edilecek. Öte yandan; Fed üyeleri faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağı yönünde görüş içerisindeler. Ekim ayı enflasyon verileri Fed’in adımlarını yavaşlatmasını destekler nitelikte açıklanmıştı. O yüzden gözler bu hafta daha çok istihdam verilerinde olacak. Piyasalar açısından bakacak olursak; Çin’de koronavirüs salgınına yönelik olumsuz haber akışı nedeniyle Asya borsaları haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak BIST’in son dönemde alternatif getiri arayışı ile daha çok iç dinamiklere bağlı olarak hareket ettiğini belirtelim. Endekste ise 4727 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

 
   Tarihi zirve seviyelerini ileri taşıma eğilimi gösteren BIST 100 Endeksi’nde güçlü görünüm korunuyor. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izliyor. Endeksin ise haftaya yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 4784 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 4891 ilk planda direnç, sonraki direnci ise tarihi zirve olan 4940 seviyesi olarak belirtebiliriz. 4727 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade pozisyonlarının korunmasını ve trade fırsatlarının değerlendirilmesini öneriyoruz.
 
   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. TCMB’den bugün faiz indirimi kararı sonrasında verim eğrisinin kısa tarafındaki tahvil-bono faizleri geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise kısa vadeli dip seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %10,60, 10 yıllıkta ise %10,50 destek olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 528 seviyesine geriledi.

   EUR/USD, Fed üyelerinin sıkı para politikasına dair söylemini yumuşatması ile 1,04’ün üzerine yükseliş göstermişti. Parite son durumda 1,0360 desteğini savunma çabası gösteriyor. 1,0360’ın altında 1,0270 önemli destek olarak takip edilebilir. 1,0480 seviyesi ise ana direnç olarak geçerli. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile yukarı tepki çabası gerçekleşebilir. Dolar kuru 18,70 direncine doğru yükselişlerde güç kaybına uğradı. Bu sabah TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu seyir izliyor. Dolar kurunun 18,70 direncinin altında kalması TL’de değer kaybetme eğiliminin ileri taşınmaması için önemli. 18,60’ın altında ise 18,50 destek olarak izlenebilir.
 
   Petrol fiyatları talebe yönelik endişelerle zayıf bir seyir izliyor. Brent petrolde 82,30 dolar ana desteğinin aşağı yönlü geçilmiş olması görünüm açısından olumsuz . 83 dolar direnç haline geldi. Altın ons fiyatlarında 1761 dolar direncinin aşılması halinde görünüm güçleniyor olacak; bu durumda 1775 dolar ara ve devamında 1786 dolar ana direnç olarak öne çıkıyor. 1728 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında 1030 TL desteği ilk etapta takip edilebilir. 1069 TL ise ana direnç seviyesi olarak izlenebilir.
  
   BIST 100 Endeksi’nde 4727 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.