Hafta sonu TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. TCMB; “Para Politikası Kurulu’nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği” şeklinde açıklama yaptı. TCMB sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verildiğini belirtti. Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir. Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. TCMB sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu’nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edeceğini açıkladı. Alınan kararların ardından Perşembe günkü TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. %17,50 olan politika faiz oranında artış beklentilerinin hâkim olduğunu belirtelim. TCMB’nin kararlarının orta vadede BIST’e yansıması önemli olacak. Kısa vadede baktığımızda endeks Cuma günü yaşanan sert satışların geri alındığını görüyoruz. Endeks 7400 seviyesine doğru geri çekilse de yeniden 7800 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Endeks Cuma günkü %3,2’lik düşüşün ardından dün %3,8 değer kazanımı ile kayıplarını geri aldı. Bankacılık endeksi ise alınan kararların ardından yataya yakın kapanış gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde TL mevduat faizlerinin seyri, KKM sonrası diğer yatırım araçlarına olan ilgide bir değişik olup olmaması gibi konular yakından takip edilecek. Endekste 7800 seviyesi direnç olarak korunuyor. Geçtiğimiz hafta 7800’ün üzerine yönelim sonrasında kâr satışları gerçekleştiğinden bu seviyenin kalıcı olarak aşılması ile 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 7500 ve 7400 destekler haline geldi. 7400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde ise 6798 desteğinin üzerinde yukarı tepkinin gerçekleşme olasılığını olduğunu belirtelim. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD ve Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketler şuanda tepki niteliğinde kalıyor. Perşembe ve Cuma günü Jackson Hole toplantısı piyasaların radarında olacak. Fed Başkanı Powell’ın ve ECB Başkanı Lagarde’ın Cuma günü faizlerin seyri, para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar takip edilecek.
BIST 100 Endeksi 7400 seviyesine doğru yukarı tepki gösterdi ve günü olumlu seyirle tamamladı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 7800’ün üzerinde kalıcı olunması ile 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7500 ve 7400 destekler haline gelirken, endeksin 7400’ün üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %18,07, 10 yıllık tahvil faizi ise %19,12 seviyesinde bulunuyor. Gösterge tahvil faizinin son ayların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. ABD tahvil faizleri yukarı tepki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %19,14, 10 yıllık tahvilde %20 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 422 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD Fed’in toplantı tutanaklarına daha fazla sıkılaştırma mesajı vermesi ile 1,09 desteği aşağı kırmıştı. Parite son durumda bu seviyenin üzerine tepki çabası gösteriyor. 1,09’un üzeri kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve 1,10 direncine yönelim için takip edilebilir. 1,0830 desteği ikili dip formasyon oluşumu ve tepki hareketi için önemli; aksi halde geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. Dolar kuru 27 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar gösterirken, bu sabah diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar kurunda 27 desteğinin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilme sonrasında destek seviyelerinden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 82,00 dolar destek, 85,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları aşağı yönlü trenddeki seyrine devam ediyor. Altın onsta kısa vadeli dip oluşumu için 1885 dolar desteğinin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin altında 1870 dolar sonraki destek seviyesidir. 1900 doların aşılması kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim ile birlikte 1920 dolar direncine yükseliş için öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1652 TL’nin altında 1640 TL destek seviyesidir. 1675 TL direnç seviyesi haline geldi.
BIST 100 Endeksi’nde 7500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş