Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100 Endeksi’nde gün içinde destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalı seyir devam ediyor. Endeks yeni haftada 9800’ün üzerinde kâr satışları ile karşılaşırken, 9600 desteğinin altına geri çekildi. Endeks dün 9600 direncine tepki gösterse de devam eden işlemlerde 9500 desteğine yönelim sergiledi. Endeks hem geçtiğimiz haftalardaki güçlü performansı hem de artan jeopolitik tansiyon nedeniyle düzeltme hareketi ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Buna paralel destek seviyelerinin altına geri çekilme ile bu hafta %2,9 oranında değer kaybına uğradı. Endeksin belirgin ve güçlü yukarı yönlü hareketi sonrasında kâr realizasyonları ile geri çekilmesi bu aşamada olağan ve normal olarak görünüyor. Endeksin ara ara düzeltme ile karşılaşması önümüzdeki dönemde yükselişin daha sağlıklı devam etmesi açısından öne çıkıyor. Endeks seans içi grafikte gün içerisinde ters omuz baş (TOBO) formasyon şeklinde dip oluşumu gösterdi. Bu formasyonun baş kısmı 9500 desteğine işaret ediyor. Dolayısıyla da endeksin hem seans içi hem de günlük grafiği için bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. Boyun çizgisinin aşılması ile 9600 seviyesine yönelim ise; seans içi grafikte görünümün güçlenmesi ve yukarı tepkinin 9650 ve 9700 dirençlerine doğru devamı için öne çıkıyor. Endekste bu aşamada 9500 seviyesi stop loss olarak takip edilebilir. Ancak 9500’ün aşağı kırılması ile endekste 9450 desteğine doğru geri çekilme riskinin bulunduğunu belirtelim. Bankacılık endeksi ise günü %1,9 oranında yükselişle tamamladı. 12.200 destek, 13.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. TCMB’nin istatistiklerine göre; yurtdışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son üç haftadaki alımlar 1,6 milyar dolara ulaştı. Üç haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum Aralık ayından bu yana en güçlü yabancı alımına işaret etti. Geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşikler 86,4 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre brüt rezerv 12 Nisan haftasında 128,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 126,9 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde net rezerv 15,5 milyar dolardan 19,7 milyar dolara yükseldi. Diğer yandan New York Fed Başkanı Williams; ekonominin gücü göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini ifade etti. Diğer bir Fed üyesi Bostic ise; işgücü piyasası güçlü olduğu sürece faiz oranlarının sabit kalabileceğini belirtirken, yıl sonuna kadar faiz indirimi yapamayacakları yönünde açıklama yaptı. Son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik verilerin yanı sıra Fed üyelerinin verdikleri mesajlar ile Fed’den faiz indirim beklentileri aşağı geliyor.


   BIST 100 Endeksi 9500 desteğinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz; ancak gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. Endekste 9600 seviyesi direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin üzeri tepki alımlarının devam etmesi ve kısa vadeli görünümün olumlu olması için öne çıkıyor. 9650 ve 9700 sonraki direnç seviyeleridir. Endeksin 9500 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Bu sabah Asya borsaları Çin hariç ekside işlem görürken, ABD endeks kontratları ise düşüş gösteriyor.


   İçeride uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğilimine devam etti. Gösterge tahvil faizi %45,49 seviyesinde değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizi %27,95’ten %28,31 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri Fed’den faiz indirim beklentilerinin aşağı gelmesi ile son ayların en yüksek seviyelerindeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerinde seyir izliyor. Son durumda 315 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi Fed’den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanı sıra, ECB’nin faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilemesi ile 1,06 desteğini test etti. Dolayısıyla da parite son beş ayın en düşük seviyelerine geri çekildi. Parite son durumda ise 1,06-1,07 bandında sıkışma içerisinde seyir izliyor. 1,07 direncine doğru yükselişte güç kaybına uğruyor. 1,06 desteği geri çekilmenin devam etmemesi açısından öne çıkıyor. Bu seviyede kaldığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 1,06’nın altına yönelim halinde ise 1,0550 sonraki destek konumunda. 1,07 ilk planda direnç olarak geçerli. Dolar kuru yukarı yönlü baskı altında seyir izliyor. Doların küresel çapta güçlenmesi de TL’de ek olumsuzluğa neden oluyor. Buna paralel kur 32,60’ın üzerinde hareket ediyor. Dolar kurunda 32,70 ve 32,80 direnç seviyeleridir. 32,40 ve 32,30 destekler olarak takip edilebilir.


   Kısa vadeli sıkışmayı aşağı tamamlayan petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Brent petrolde 86,60 dolar destek, 91,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları; ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen, jeopolitik gerilimlerin etkisi ile yukarı yönlü trendde güçlü bir seyir izliyor. Buna paralel 2400 doların üzerine yükseldi. İran-İsrail arasındaki jeopolitik tansiyonun yükselmesi ile altın ons fiyatları destek bulmaya devam edebilir. 2400 doların üzerinde 2432 dolar tarihi zirvesine doğru yükseliş gösterebilir. 2350 dolar destek olarak izlenebilir; bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Gram altın; altın ve dolar kurunun yukarı tepki göstermesi ile 2500 TL’nin üzerine yükseldi. 2571 TL olan tarihi zirve ise hedef direnç seviyesidir. 2450 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor.

   BIST 100 Endeksi’nde 9450 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.