BIST 100 Endeksi geçtiğimiz yılın son haftasında başladığı yükselen trendde belirgin yukarı yönlü hareket sergilemiş ve 5705 olan Ocak ayında test edilen tarihi zirvenin üzerine yükselmişti. Ancak endeks kısa sürede ara vermediği yükselişin ardından 5730 olan yeni rekor seviyede ikili tepe formasyon doğrultusunda kâr satışları ile karşılaşmıştı. Bu hafta içerisinde düzeltme hareketi ile aşağı yönlü seyir izleyen 5314 desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterdi ve dün günü %2,5 yükselişle tamamladı. Yaşanan toparlanma ile birlikte seans içi grafikte endeks kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Günlük grafikte de 5490 direncinin yukarı aşılmasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Endeksin yüksek artış hızı ile rekor tazelemesinin ardından düzeltme hareketi ile karşılaşmasını yeniden yoluna devam etmesi açısından sağlıklı buluyoruz ve olağan karşılıyoruz. 5314 desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 5490’ın üzerinde ise endeks yeniden yukarı yönlü trendde yeni rekorlarla karşılaşabilir. Bankacılık endeksi ise 5102 direncini aşarak endeksin yükselişine öncülük ederken, aynı zamanda geçtiğimiz yılın sonundan itibaren oluşan üçgen sıkışmanın hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinin 5102’nin üzerinde kalıcı olması yükselişin ileri taşınması ve BIST’e katkı sağlaması açısından öne çıkıyor. TL’deki zayıflama eğilimi ile yabancı ilgisinin artacağına yönelik beklentiler ve asgari ücret zammına yönelik gelişmeler endekse destek sağlayabilir. 5413 desteğinin üzerinde kısa vadeli dip oluşumu ile trade fırsatlarının değerlendirilmesi uygun görünüyor. Öte yandan; ECB beklentiler dahilinde politika faizini %3,75’ten %4’e yükseltti. Enflasyon ile mücadelede kararlılık gösteren ECB, son sekiz toplantıda faiz artırım gerçekleştirmiş oldu. ECB; 2023 için enflasyon tahminini %5,3’ten %5,4’e yükseltti. ECB Başkanı Lagarde; enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğini ve faiz artırımlarını durdurmayı düşünmediklerini ve Temmuz’da sıkılaştırmanın çok olası olduğunu belirtti. ECB enflasyonu hedef seviyelerine düşürmek için faiz artırım döngüsünü sürdüreceğine yönelik mesaj veriyor. Hatırlatmak gerekirse Fed ise; politika faizini %5,00-%5,25 aralığında sabit bırakmıştı. Böylece Fed, geçtiğimiz yılın Mart ayında başladığı faiz artırım döngüsüne ilk kez bu ay ara verdi. Federal fon oranına ilişkin tahminini 2023 için %5,1’den %5,6’ya yükselten Fed, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi. Fed Başkanı Powell; enflasyonun hala %2 olan hedeflerinin üzerinde seyrettiğini, enflasyon baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Powell; daha fazla faiz artırımı gerekip gerekmeyeceği konusunda ise toplantıdan toplantıya karar vereceklerini, bu yılın faiz indirimi için uygun olmadığını açıklamıştı. ABD borsalarında yükselen trend devam ederken, Avrupa borsalarında kısa vadeli olumlu görünümün korunduğunu, yukarı potansiyelin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi bankacılık endeksinin %4,7 oranında değer kazancının desteği ile kısa vadeli direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 5490 kapanış itibariyle destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde endekste 5595 ve sonrasında 5640 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 5314 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri hafif düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %16,75’ten %16,53’e, 10 yıllık tahvil faizi %17,74’ten %17,52 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri Fed’in faiz kararı sonrasında kısa vadeli bandın üzerine yönelim gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %17,50, 10 yıllık tahvilde %18,50 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 500 seviyesinin altında seyir izliyor. Son durumda 471 seviyesine geri çekildi.
Fed’in bu yıl ve önümüzdeki iki yıl için yıl sonu faiz oranı beklentilerini yukarı revize etmesi doları küresel çapta desteklemiş, EUR/USD 1,08 civarına geri çekilmişti. Ancak parite ECB’nin faiz artırım kararının yanı sıra, mevcut para politikasının devamına yönelik mesaj vermesi ile 1,0850 ve 1,09 dirençlerine üzerine yükseldi. Buna paralel parite kısa vadeli yükselen trendine başlamış oldu. ECB’nin faiz artırım döngüsüne devam etmesi Euro’yu kısa vadede destekleyebilir. Kısa vadeli görünümün güçlendiği paritede 1,09’un üzerinde kalındığı sürece 1,10 ve 1,11 dirençlerine doğru hareketlilik devam edebilir. 1,0850 ve 1,08 seviyeleri destek haline geldi. Doların yeniden küresel çapta güç kaybetmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri toparlanma gösteriyor. TL ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 23,77 direnç, 23,46 ve 23,20 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 22 Haziran’da TCMB’nin toplantı kararı bekleniyor.
Petrol fiyatları kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 72,90 dolar destek, 76,50 ise direnç seviyesidir. 1932 dolar ana desteğinin altını test eden altın ons fiyatları yeniden tepki gösterdi ve bant hareketi içerisine geri döndü. 1932-1925 dolar ana destek bölgesi haline gelirken, altın onsun kısa vadede bu bandı savunması öne çıkıyor. 1975 dolar ilk planda direnç konumunda; ancak asıl kısa vadeli görünümün güçlenmesi için 1985 dolar direncinin aşılması gerekiyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1440 TL desteği üzerinde ise kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1500 TL ise ana direncine doğru yönelim gösterebilir.
BIST 100 Endeksi’nde 5314 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş