Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nato Zirvesi’nin; terörizmle mücadele, AB üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olduğunu açıklamıştı. Diplomatik tarafta yapıcı görüşmeler ve haber akışı endeksin performansı açısından olumlu gelişmeler. BIST 100 Endeksi, TCMB’nin faiz artırım kararının ardından bayrak formasyonu oluşumu ile yükselen trendde rekor tazelemeye devam ediyor. Kurda yükseliş eğilimi korunurken, endeks 6400’ün üzerine yönelim ile yeni zirve denemelerinde bulunuyor. Endeks bu süre zarfında %22,8 oranında yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre; yurt dışı yerleşik kişiler hisse tarafında alımlarını 7 Temmuz’da haftasında da sürdürerek beş haftada 1,33 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Temmuz’da hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Endeks TL’deki zayıflama eğilimi ile yabancı ilgisinin artacağına yönelik beklentilerin yanı sıra kur geçişkenliğinin enflasyona yansıma olasılığı ve maaş artışları ile destek bulmayı sürdürebilir. Ancak yaşanan belirgin yükseliş hareketinin ardından endeksin sınırlı düzeltme ile rekor tazelediğini görüyoruz. Buna paralel önümüzdeki dönemde zirve seviyelerde ara ara gün içi kâr realizasyonları ile karşılaşma olasılığının geçtiğimiz günlere göre arttığını belirtelim. Dolayısıyla da son dönemdeki belirgin olumlu performansın ardından yükseliş çabasının daha sınırlı gerçekleştiğini görebiliriz. Endeksteki geçtiğimiz haftalarda görece geride performans gösteren bankacılık endeksi bu dönemde daha ön planda kalabilir. XBANK’ta bu noktadan sonra yükselişin ileri taşınması için 6437 direncinin aşılması gerekiyor. 5820 desteğinin üzerinde kalması takip edilebilir. Endekste üzerinde kalmakta zorlandığı 6400’ün aşılması halinde sonraki direnç 6500’e işaret ediyor. 6200 desteğinin üzeri kısa vadeli yukarı yönün, 6000 desteği ise kısa vadeli olumlu görünümün korunması açısından önemli. Bu dönemde gün içinde seans içi hareketlerde olası kâr satışlarına temkinli olmakta yarar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta 17-19 Temmuz tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye’ye yönelik önemli yatırımlara imza atılması bekleniyor. Dolayısıyla bu yönde gelişmeler, yeni yatırım anlaşmalarının planlanması endekse destek unsuru olabilir. Yurtdışı tarafta ise; ABD’de Haziran ayında beklentilerin ötesinde düşüş gösteren TÜFE verilerinin ardından ÜFE de benzer bir eğilim sergiledi. ÜFE yıllık bazda %1,1’den %0,1’e geriledi. Fed’in bu ayki toplantısına dair faiz artırım beklentileri ağırlıkta olmaya devam ederken, Eylül ayı için tahminlerin aşağı geldiğini belirtelim. Enflasyon rakamlarının ardından ABD tahvil faizleri düşüş gösterirken, bölge borsalarında görünüm güçlü. Hem ABD hem de Avrupa borsalarında kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
BIST 100 Endeksi 6300’e doğru geri çekilse de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Endeks günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 6200 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste yukarı yönlü hareket korunabilir. Buna paralel 6400 ve 6500 olan direnç seviyelerine doğru yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 6000 desteğinin üzerinde ise endekste kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor; dolayısıyla da mevcut trade pozisyonları için izlenebilir. Gün içerisinde gelebilecek kâr satışlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor.
İçeride kısa vadeli tahvil faizleri günü yükselişle tamamladı. TCMB’nin faiz kararı sonrasında aşağı yönlü trendde hareket eden tahvil faizleri yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %14,38’den %14,66 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizlerinde son yılların zirve seviyelerinden geri çekilme devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %15,20, 10 yıllık tahvilde %17,60 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Son durumda 435 seviyesinde bulunuyor.
ABD’de beklentilerin altında rakamlara işaret eden TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından dolar küresel çapta güç kaybına uğradı. ECB’nin Haziran ayı toplantı tutanaklarında enflasyonun düşürülmesi amacıyla faiz artırımının devam edebileceğinin bildirilmesi ile Euro destek buldu. EUR/USD, tüm bu gelişmelerin etkisiyle direnç seviyelerini aşarken, yukarı yönlü trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. 1,1185 önceki zirve olduğundan paritenin bu seviyenin üzerinde kalması yükselişini 1,13 direncine devam ettirmesi adına öne çıkıyor. 1,1185 ve 1,11 artık destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar endeksi ise Nisan 2022’den bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bu durumun gelişmekte olan ülke birimleri için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. TCMB verilerine göre; brüt rezervler 7 Temmuz haftası itibariyle 110,4 milyar dolara yükseldi. Böylelikle son bir ayda rezervlerde 11 milyar dolar civarında yükseliş gerçekleşti. TCMB’nin net rezervi aynı dönemde 13,2 milyar dolara yükseldi. Dolar kuru 26,00 seviyesinin üzerinde destek oluşturma eğilimi gösteriyor. Kurda kısa vadeli bant hareketi korunuyor. 26,00 ilk planda 25,80 ise sonraki destek seviyesidir. 26,25 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.
Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden petrol fiyatlarında görünüm güçlü. Brent petrolde 78,50 dolar destek, 83,00 dolar ise direnç seviyesidir. ABD tahvil getirilerindeki yaşanan aşağı yönlü eğilim altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. 1940 dolar direncinin aşılması ile kısa vadeli görünümün güçlendiğini belirtebiliriz. 1940 dolar destek haline gelirken, altın ons 1960 doların üzerinde 1985 dolar direncine doğru yükselişine devam edebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun direnç seviyelerini aşması gram altının kısa vadeli sıkışmasının üzerine yönelmesini sağladı. 1624 TL’nin üzerinde 1652 TL tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir.
BIST 100 Endeksi’nde 6000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş