Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife revize etme yönünde karar almıştı. Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi. Raporda enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı açıklandı. Kuruluşun kararına BIST 100 Endeksi olumlu tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta 8700 civarında yukarı tepki ile dip oluşumu gerçekleştiren ve alçalan trendde düzeltme hareketini geride bırakan endeks haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks Fitch’in olumlu revizyonları ile yukarı yönlü hareketle 9400 direncine doğru yöneldi. Ancak günün devamında volatil bir seyir izledi. Endekste gün içerisindeki kazanımlarını geri vererek 9200’ün altına geri çekildi. Buna paralel endeks günü %0,3 düşüşle tamamladı. Endeksin haftaya daha belirgin yukarı seyirle başlamasının ardından endeksin gün içi düzeltme hareketi ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Bu aşamada endekste ilk etapta 9100 desteği öne çıkıyor. 9100’ü koruması halinde endeksin yeniden 9240 ve 9300 dirençlerine doğru yükseliş gösterdiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 9000 destek olarak izlenebilir. 9000’in üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. 9000’in üzerinde kısa vadeli yükselen trenddeki hareket ileri taşınabilir. Bankacılık endeksi ise BIST 100’ün performansına olumlu katkı sağlıyor. Bankacılık endeksinde üç işlem gününde değer kazancının %8,8’e ulaştığını belirtelim. Bankacılık endeksinde 10.000 destek, 10.480 direnç haline geldi. 10.000 yukarı yönlü hareketin devamı için öne çıkıyor. Yurtdışı gelişmelerde; ABD’de istihdam verilerinin ardından Şubat ayı tüketici fiyat endeksi küresel piyasaların radarında olacak. Hatırlanacağı üzere tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde, işsizlik oranı ve ücret artış verileri tahminlerin altında açıklanmıştı. Böylece etki bakımından veriler birbirini dengelemişti. TÜFE’nin aylık bazda %0,4 artması, yıllık manşet enflasyonun %3,1’de sabit kalması, yıllık çekirdek enflasyonun ise %3,9’dan %3,7’ye gerilemesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedefi %2 iken, son durumda çekirdek enflasyon yaklaşık 2 katı seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla da çekirdek enflasyonun seyri öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe gerilediğinden emin olmak istediklerini ve bu güveni kazandıklarında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti. Enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini ifade etti. Powell; politika faizinin sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede olduğunu belirtirken, bu yılın bir noktasında faizi düşürmeye başlamanın uygun olacağının mesajını verdi. Fed swap piyasasında Haziran’da 25 baz puanlık faiz indirim beklentileri devam ediyor. Mayıs ayı için ihtimal %30’a işaret ediyor.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı seyir içerisinde görünüm sergiledi. Endekste güne yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9100 ilk planda destek konumunda iken, 9000 seviyesi kısa vadeli yükselen trendin devamı için izlenebilir. 9100’ün üzerinde yeniden 9240 ve 9300 dirençlerine doğru yükseliş sergileyebilir. 8900 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.
İçeride kısa vadeli tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %45,02’den %45,01, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,07’den %27,55 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 ay vadeli, kuponsuz tahvilin ihalesinde 4,51 milyar TL’lik teklife karşılık 388,4 milyon TL net satış gerçekleştirdi. 13 ay vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %48,35 oldu. 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin ihalesinde 19 milyar TL’lik teklife karşılık 6,63 milyar TL net satış yapıldı. 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilde dönemsel faiz %10,68 oranında gerçekleşti. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %45,50, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 317 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandındaki hareketine devam ediyor. 1,09 desteğinin üzerinde kaldığı sürece 1,10 direncine doğru yükseliş ileri taşınabilir. 1,10 direncinin üzeri ise yükselen trendin devamı açısından öne çıkıyor. 1,08 ise ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması doların güçlenmesine neden olabilir. Verilerin düşüş göstermesi halinde ise parite 1,10 direncine doğru hareketlilik gösterebilir. Dolar endeksi geri çekilirken, TL dolar karşısında güç kaybına uğruyor. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 32,00 seviyesinin üzerine yöneldi. 32,00 ilk etapta psikolojik seviyeye işaret ediyor. 32,00’nin üzerinde 32,10 ve 32,20 direnç, 31,90 ve 31,80 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketinin altına geri çekildi. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Sert yükseliş sergileyen ve rekor tazeleyen altın ons fiyatlarında görünüm güçlü. Sırasıyla 2145 ve 2165 dolar dirençlerinin üzerine yönelen altın ons, kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Altın onsta bu seviyeler destek konumunda. 2165 dolar olan önceki tarihi zirve seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2195 dolar olan yeni tarihi zirve seviyesinin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir. 2145 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yükseliş göstermesi gram altının diğer taraftan yükselmesini sağlıyor. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2253 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2253 TL olan tarihi zirve seviyesi direnç haline geldi. 2200 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
BIST 100 Endeksi’nde 8800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş