BIST 100 Endeksi TCMB’de yeni başkanın göreve gelmesi ile fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar sonrasında yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Endeks geçtiğimiz hafta yukarı yönlü seyirle zirve tazeleme eğilimi gösterdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini belirtmesi endeksin performansı açısından olumlu bir gelişme. Endeks Cuma günü 9000 olan psikolojik ve eşik seviyeyi birkaç aşama sonrasında yukarı kırdı. Buna paralel Cuma gününü %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin haftalık bazda değer kazancı %4,4 oranında gerçekleşti. Endeks geçtiğimiz Ekim ayından itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Endekste 9000 olan önemli direncin aşılması sonrasında artık bu seviyenin destek haline geldiğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 9000’in üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi korunabilir ve ileri taşınabilir. Dolayısıyla da endekste 9000’in üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. Endeks 9100 ve 9200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 8800 ikincil olarak destek olarak izlenebilir. Olası kâr satışlarında 8800 desteğinin üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8800 desteğinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi Cuma günü yukarı tepki çabası gösterdi. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesi korunduğu sürece yükseliş potansiyeli bulunuyor. 10.000 ise ana direnç olarak izlenebilir. Diğer yandan ABD yönetiminin 26 Ocak’ta Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin Kongre’ye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen on beş günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Haftanın veri gündeminde ise; ABD’de yarın açıklanacak olan enflasyon oranları en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verilerinin ardından enflasyon rakamları piyasaların takibinde olacak. Fed ve ECB üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son altı ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak durumun henüz tamamlanmadığını ifade etti. ABD borsalarına baktığımızda ara ara düzeltme hareketi yaşansa da, bu geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bölge borsalarında rekor tazeleme eğilimi ile güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Diğer yandan; içeride yarın cari işlemler dengesi, Almanya’da ZEW endeksleri, Euro Bölgesi’nde GSYH büyümesi, sanayi üretimi, Perşembe günü perakende satışlar, sanayi üretimi, Cuma günü ise ABD’de ÜFE verisi açıklanacak.
BIST 100 Endeksi 8990 olan önceki zirve seviyesinin üzerine yükseldi. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks 9000’in üzerinde güçlü seyrine devam ediyor. 9000 olan önemli direncin aşılması ile artık bu seviyeyi destek olarak takip edebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9100 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. 8800 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
İçeride uzun tahvil faizleri Cuma günü hafif yükseldi. Gösterge tahvil faizi %42,79’da sabit kalırken, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,18’den %27,28 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri hafif yukarı yönlü eğilim gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 15 Mayıs 2034 vadeli tahvil ihracıyla birlikte toplam 3 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı. Tahvilin kupon oranı %7,625, getiri oranı %7,875 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 307 seviyesine geriledi. Bugün ve yarın içeride Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihaleleri takip edilecek.
EUR/USD paritesi 1,07 desteğine geri çekilme sonrasında bu seviyenin üzerindeki hareketine devam ediyor. Parite 1,07-1,08 bandının üst tarafına doğru hareket sergiliyor. 1,08 ilk etapta direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki hareketinin ileri taşınması ve kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından takip edilebilir. 1,09 ise ana direnç seviyesidir. 1,07 ise kısa vadeli dip seviye olarak öne çıkıyor. Fed’in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlayabilir. Ancak diğer yandan da Fed’den faiz indirim beklentilerinin aşağı gelmesi paritenin 1,08 direncinde güç kaybetmesine neden oluyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki yükselişten olumsuz etkilendi. TL de benzer seyir izlerken, dolar kuru 30,60’ın üzerinde hareket sergiliyor. Dolar kurunda ise kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 30,70’in üzerinde 30,80 ve 30,90 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 30,60 ve 30,50 ise destek seviyesi haline geldi.
Petrol fiyatları yukarı yönlü tepki sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Brent petrolde 78,80 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ile zaman zaman 2030 doların altına yönelim gösteriyor. Altın onsta 2000 dolar ana destek konumunda. 2000 dolar desteğinin üzerinde kalabilmesi görünümde negatif bir seyir gerçekleşmemesi adına önemli. 2030 doların üzerinde kaldığı sürece yeniden 2050 ve 2070 dolar dirençlerine doğru yükseliş sergileyebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde 2015 TL ve 2033 TL dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 1960 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.
BIST 100 Endeksi’nde 8800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş