Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 2407 olan tarihi zirve seviyesini hedefliyor. Bu seviyenin üzerine kalıcı yönelim ikili tepe formasyonun oluşmaması için önemli. 2407’nin üzerinde 2430 ve 2450 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2361 ve 2343 destekler olup, 2343’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; mevcut trade pozisyonları korunabilir....
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri düşüş eğilimine devam etti. Ancak Fed’den faiz artırım beklentileri ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor; bu durum küresel tahvil faiz haddinde yükselişe neden olabilir. Gösterge tahvil faizinde %23,70, 10 yıllık tahvilde ise %24,90 direnç seviyeleri olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Dolar kuru 14,70 civarında sıkışık seyrine devam ediyor. 14,87 ara, 15 seviyesi psikolojik direnç olarak belirtilebilir. 14,54 ise kısa vadeli destek seviyesi olarak öne çıkıyor…
 
EUR/USD: ABD tahvil faizleri yüksek seyrini korurken, bu durum dolar lehine eğilimi destekliyor. Buna paralel paritede kısa vadeli görünüm zayıf. 1,09 desteğinin altına yönelim nedeniyle 1,08 olan ana desteğine doğru geri çekilme devam edebilir; bu seviyenin üzerinde kalınması önemli 1,09 ve 1,1950 ise direnç olarak izlenebilir…
 
Günün Öne Çıkanları:

• ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,77 seviyesinin üzerine yükseldi…

• İçeride cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak…

• AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ana gündemiyle toplanacak...

   BIST 100 Endeksi enflasyona karşı alternatif getiri arayışı ile yukarı yönlü seyrine devam ederken, yurt dışı borsalardan pozitif ayrışıyor. Endekste orta-uzun vadeli olarak olumlu görüşümüzü koruyoruz. Küresel borsalarda ise Fed'den faiz artırım beklentileri ve jeopolitik gelişmeler ile kırılgan bir görünüm hâkim. Haftanın gündemine bakıldığında; yarın ABD'de enflasyon verileri, Perşembe günü TCMB ve ECB toplantı kararları öne çıkıyor. Öte yandan ABD'de 1Ç22 bilanço dönemi kapsamında bölge borsalarda hareketlilik artabilir.


   Yükselen trenddeki hareketine devam eden BIST 100 Endeksi'nde kısa vadeli güçlü görünüm korunuyor. Endeksin yukarı yönlü bir seyir ile haftaya başlamasını bekliyoruz. Endeks 2407 olan tarihi zirve seviyesini hedefliyor. Bu seviyenin üzerine kalıcı yönelim ikili tepe formasyonun oluşmaması için önemli. 2407'nin üzerinde 2430 ve 2450 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2361 ve 2343 destekler olup, 2343'ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   TL cinsinden tahvil-bono faizlerinde gevşeme eğilimi korunuyor. ABD tahvil faizlerinde ise Fed'den faiz artırım beklentileri ile yukarı yönlü baskı devam ediyor. Yabancıların DİBS oranı %1,5 ile tarihi düşük seviyede bulunuyor. Dolayısıyla da ABD tahvil piyasasındaki seyre rağmen, TL cinsinden tahvil-bono piyasası son dönemde ayrışma gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %23,70, 10 yıllık tahvilde ise %24,90 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. TR 5 yıllık CDS ise 586 seviyesinde bulunuyor.


   Fed'den son dönemde faiz artırımına yönelik şahin mesajlar gelirken, dolar küresel çapta güçlenme eğilimi gösteriyor. Buna paralel 1,09 desteğinin altına geri çekilen EUR/USD'de kısa vadeli görünüm zayıf. Paritede 1,09 direnç haline gelirken, 1,08 ana destek olarak takip edilebilir; bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. USD/TL 14,70'in hafif üzerindeki sakin ve sıkışık seyrine devam ediyor. Kurda 14,87 ara, 15 seviyesi psikolojik direnç olarak belirtilebilir. 14,54 ise kısa vadeli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.


   ABD stratejik petrol rezervlerinden 180 gün boyunca günde 1 milyon varil petrolü piyasaya satacağını duyurmuştu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu rakamın artırılabileceği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor. Brent petrolde 98,30 dolar desteğinin üzerinde kalınması dip oluşumu için önemli. 103,20 dolar direncinin üzeri tepkinin devamı için izlenebilir. 1950 dolar direncine yönelen altın ons fiyatları güçlenme eğilimi gösterdi. Bu seviyenin aşılması ile 1966 dolar direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1930 ve 1910 dolar destekler iken, 1910 doların üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında 920 TL'nin üzerinde 938 TL direncine doğru hareket görebiliriz.


   BIST 100 Endeksi'nde kısa vadeli görünüm olumlu. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.





  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.