Günlük bülten (QNB Finansinvest)

ABD’de tarım dışı istihdam Eylül’de 263 bin kişi artış ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranı ise %3,7’den %3,5 seviyesine geriledi. Böylece işsizlik oranı son 50 yılın en düşük seviyelerine işaret ediyor. Verilerin Fed’in agresif para politikasını destekler nitelikte açıklanması küresel risk iştahında yeniden düşüşe neden oldu. Son günlerde ABD ve Avrupa borsalarında yaşanan iyimserlik kısa vadeli sıkışmaların altına yönelim ile kalıcı olamadı. Kasım’da Fed toplantı kararını açıklayacak iken, 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Veri sonrasında Kasım ayına dair faiz artırım beklentisi %86 civarından %92’ye yükseldi. BIST 100 Endeksi ise volatil seyir izleyen yurtdışı borsalara görece olumlu performans gösteriyor. Endeksin 3500 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü için önemli.


   ABD verilerinin ardından destek seviyelerini aşağı kıran bölge borsalarında kısa vadeli görünüm zayıfladı. BIST 100 Endeksi ise son dönemde pozitif ayrışma eğiliminde. Kısa vadeli yükselen trendde hareket endekste güçlü görünüm korunuyor. Endeksin haftaya yataya yakın başlangıç yapmasını bekliyoruz. 3590 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri yükselişin 3650 direncine devamı için takip edilebilir. 3500 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor; mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.


   Yükselen trendde hareket eden içeride kısa vadeli tahvil faizleri gevşeme gösteriyor. Küresel tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme kalıcı olamadı ve ABD istihdam verileri sonrasında yeniden yükseliş gerçekleşiyor. Gösterge tahvil faizinde %16, 10 yıllık tahvilde ise %12,30 destekler olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 766 seviyesine yükseldi.


   ABD verilerinin Fed’in agresif faiz artırımlarını destekler nitelikte açıklanması doların yeniden güçlenmesine neden oldu. Buna paralel 0,9780 desteğinin altına geri çekilen EUR/USD’de kısa vadeli görünüm zayıfladı. 0,97 ilk planda destek olup, paritenin bu seviye üzerinde kalabilmesi tepki adına önemli. 0,9780 ve 0,9850 direnç haline gelirken, bu seviyelere doğru paritenin güç kaybettiğini görebiliriz. Dolar endeksindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyri açısından olumsuz. Dolar kurunda 18,40 destek olarak geçerli. 18,65 ve 18,74 dirençler olarak izlenebilir.


   OPEC+’in geçtiğimiz hafta petrol üretimini günlük 2 milyon varil kesinti kararı vermesi petrol fiyatlarına olumlu yansıyor. Bu gelişmeye paralel petrol fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Brent petrolde 95 dolar destek iken, 99,50 dolar direncinin üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. Altın ons ABD tahvil faizlerindeki yükselişten olumsuz etkilendi. Altın onsun ilk aşamada 1690 dolar desteğinin üzerinde kalabilmesi yukarı tepki adına izlenebilir. Aksi halde 1675 dolar desteğine geri çekilme ihtimali bulunuyor. 1715 dolar ise direnç haline geldi. Gram altında 1000 TL desteği üzerinde görünüm olumlu. 1033 TL ise direnç olarak izlenebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm güçlü. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.