Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST geçtiğimiz hafta yaşanan sert aşağı yönlü hareketlerin ardından bu haftaya olumlu başlangıç yaptı. Bankacılık endeksi %8,4 oranında yükselişle endeksteki %3,7 oranındaki toparlanmaya öncülük etti. Endekste artık 4311 desteğinin üzerinde kalınması ile beraber kısa vadeli dip oluşumunun varlığından söz edebiliriz. Endekste dünkü tepkinin devam edebilmesi için 4578 direncinin kalıcı olarak aşıldığını görmemiz gerekiyor. Bu direncin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. Olası bu durumda yükselişin 4680 direncine doğru devam etme ihtimali bulunuyor. Endekste 200 günlük hareketli ortalamanın ise 4370 seviyesinden geçtiğini belirtelim. Endekste teknik olarak 4578’in aşılması halinde toparlanma devam edebilecekse de, seçim haftasında olduğumuzdan, olası volatiliteye karşı temkinli olunması yönünde uyarımızı da yapmakta yarar görüyoruz. 4311 ana destek iken, hafta içerisinde endeksin bu seviyeyi savunması önemli. Endekste 4311 kısa vadeli dip olduğundan, kısa vadeli pozisyonlar için bu seviye stop loss olarak takip edilebilir. Öte yandan yurtdışı gelişmelere baktığımızda; enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen Fed; önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip edip adımlarını ona göre atmayı planlıyor. ABD’de iş gücü piyasasına dair rakamların olumlu seyre işaret ettiğini belirtebiliriz. ABD’de istihdam verilerinin ardından yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları piyasaların ve Fed’in radarında olacak. Ancak biz bu hafta siyasi gündem nedeniyle yurtdışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz.


   BIST 100 Endeksi 4370 civarı olan 200 günlük hareketli ortalamasına doğru geri çekilmelerde destek bulurken, kısa vadeli tepki gösterdi. Endeksin dünkü yükselişin ardından güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Teknik olarak; 4578 ilk planda direnç konumunda; bu seviyenin aşılması ile yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 4660-4680 hedef direnç bölgesi olarak izlenebilir. Ancak mevcut siyasi takvim nedeniyle gün içerisinde ve haftanın geri kalanında olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. 4370 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu iken, 4311 ana desteği kısa vadeli dip seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan hafta içerisinde 1Ç23 dönemine ait şirket finansallarının açıklanmaya devam edeceğini belirtelim.


   Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahville toplamda 6,4 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli sabit getirili devlet tahvilinde 288 milyon TL’lik teklife karşılık 179,9 milyon TL net satış yapıldı. Bu tahvilde bileşik faiz %15,53 olarak gerçekleşti. 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilde 2,01 milyar TL’lik teklife karşılık 1,01 milyar TL net satış yapıldı. İhalede dönemsel faiz %6,86 oldu. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden tepki sonrasında yükseliş eğilimi gösteriyor. İçeride 10 yıllık tahvilde %13,10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 547 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD, Fed’in toplantı kararı sonrasında yukarı tepki gösterse de, ECB Başkanı Lagarde’ın ekonomik göstergelerde yaşanan düşüşe dikkat çekmesi ile yeniden güç kaybına uğramıştı. Buna paralel EUR/USD, 1,1080-1,11 bandındaki sıkışmayı yukarı yönde tamamlayamadı. Paritede bu bölge direnç aralığı olarak korunuyor. 1,09 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Yarınki ABD enflasyon verileri paritenin seyrinde etkili olabilir. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 19,50 seviyesinin üzerinde 19,54 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. 19,40 destek seviyesi olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta uğradığı sert değer kaybının ardından yukarı tepki çabası gösteriyor. Brent petrolde 74,90 dolar destek, 78 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Altın onsta 2049 doların üzerine yeniden yönelim halinde 2065 dolar direncine doğru yukarı yönlü hareket yaşanabilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.


   BIST 100 Endeksi’nde 4311 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.