Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100 Endeksi TCMB’de yeni başkanın göreve gelmesi ile mevcut politika duruşunda bir değişikliğin söz konusu olmadığına dair sinyal verilmesi sonrasında yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanmasına ve mevcut politikanın devamına yönelik verilen mesajlar nedeniyle BIST 100 Endeksi beklentilerimiz paralelinde rekor tazeliyor. Buna paralel endeks 8940 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks 9000 olan ana direnç seviyesine doğru yönelimine devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yükseğine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu yöndeki açıklamaları BIST’in orta-uzun vadeli görünümü açısından olumlu. Kısa vadede ise BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi hedef direnç olarak korunuyor. Ancak bu seviyenin önemli direnç olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla da 9000’in aşılması endekste yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Olası kâr realizasyonlarında ise 8600 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8600’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir şeklinde görüşümüz bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 9738 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükseliş potansiyeli bulunuyor. 10.000 ise ana direnç olarak izlenebilir. Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon rapor sunumu takip edilecek. TCMB Başkanı’nın göreve geldikten sonra para politikasına ve enflasyonun seyrine yönelik yapacağı açıklamalar, enflasyon rakamlarındaki revizyon yurtiçi piyasaların odağında olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin varlık fonu ETF pozisyonunu artırmaya devam edeceğini, Çin sermaye piyasası kurulu diğer uzun vadeli fonların daha yoğun bir şekilde hisse senedi piyasalarına girmesini destekleyeceğini açıklamıştı. Bölge borsalarında toparlanma çabasının hakim olduğunu belirtelim. Çin’in açıklamış olduğu önlemleri risk iştahını desteklemesi adına olumlu olarak değerlendirebiliriz. Cleveland Fed Başkanı Mester, ekonomi beklendiği gibi gelişirse politika yapıcıların muhtemelen bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürme konusunda güven kazanacağını ancak acele etmeye gerek görmediğini söyledi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, ekonomik verilerin faiz indirim sürecinde temkinli olunması gerektiğine işaret ettiğini belirtti. Dolayısıyla da Fed ve ECB üyeleri bu yıl için faiz indirim mesajı verse de, bu konuda aceleci olmayacaklarını ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. ABD borsalarına baktığımızda ara ara düzeltme hareketi yaşansa da, bu geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bölge borsalarında rekor tazeleme eğilimi ile güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz.


   BIST 100 Endeksi 8890 olan önceki zirve seviyesinin üzerine yükseldi. Endeksin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 8940’a yönelim ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıyan endekste orta vadeli güçlü görünüm korunuyor. Bu sabah Asya borsalarının geneli artıda işlem görürken, ABD vadeli endeks kontratları yatay seyir izliyor. BIST 100 Endeksi’nde 8900 ilk planda direnç iken; bu seviyenin aşılması ile 9000 hedef direnç olarak takip edilebilir. 8600 destek konumunda; bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8600’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,02’den %42,99’a gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,84’ten %27,14 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri hafif yukarı yönlü eğilim gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 320 seviyesine geriledi.


   EUR/USD paritesi 1,07 desteğine geri çekilme sonrasında bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Buna paralel parite 1,07-1,08 bandının üst tarafına doğru hareket sergiliyor. 1,08 ilk etapta direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki hareketinin ileri taşınması ve kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından takip edilebilir. 1,09 ise ana direnç seviyesidir. Fed’in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlayabilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL de benzer seyir izlerken, dolar kuru 30,60’ın üzerine yöneliyor. Dolar kurunda ise kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 30,60’ın üzerinde 30,70 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 30,50 ve 30,40 ise destekler olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları gerçekleşen geri çekilmenin ardından kısa vadeli dip seviyelerden toparlanma eğilimi gösteriyor. Brent petrolde 76,50 dolar destek, 79,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ile direnç seviyelerinde güç kaybına uğramış, 2030 doların altına geri çekilmişti. Yeniden bu seviyenin üzerine yönelen altın ons bant hareketinin içerisine geri dönme çabası gösteriyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yeniden 2050 ve 2070 dolar dirençlerine doğru yükseliş sergileyebilir. 2000 dolar ise ana destek konumunda. Altın onsun 2000 dolar desteğinin üzerinde kalabilmesi görünümde negatif bir seyir gerçekleşmemesi adına önemli. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde 2015 TL ve 2033 TL dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 1960 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi’nde 8600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.