BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks satış baskısı altında kalırken, 7400 desteğinin altını test etmişti. Endeks yeniden 7500 direncinin üzerine yükselirken, Cuma günü tepki alımlarının devam etmesi ile 7600 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %1,1 yükselişle tamamladı. Endeks yeni yılın ilk haftasında %2,1 değer kazanmış oldu. Endekste 7630 seviyesi kısa vadeli sıkışmanın direncine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin başlayabileceğini belirtelim. Bu durumda endekste 7700 ve 7800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7500 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, 7400 seviyesinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini açıklamıştı. Moody’s’in Türkiye için ilk değerlendirmesini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Hatırlanacağı üzere Aralık’ta güncelleme gerçekleştirmeyen kuruluşun, bu hafta olumlu revizyon yapmasına yönelik beklentiler BIST’te yukarı yönlü fiyatlamalara neden olabilir. Yurtdışında yerleşik kişiler 29 Aralık haftasında 39,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, yabancıların net portföy giriş eğilimi dokuzuncu haftaya taşındı. Bu dönemde yaklaşık 1,94 milyar dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yurtdışı yerleşikler aynı dönemde 5,1 milyon dolarlık DİBS aldı. Yabancıların son 9 haftadaki DİBS alımları 1,53 milyar dolara ulaşırken, 2023’te 2,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de tarım dışı istihdam verisi Aralık’ta 170 bin olan beklentilerin üzerinde 216 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3,7’de sabit kalırken, aylık ücret artışları %0,4 gerçekleşti. Fed fon faiz vadeli işlemcileri, Fed’in Mart’ta faiz indirimine başlama ihtimalini istihdam raporunun ardından %68’den %58’e düşürdü. Verinin ardından ABD tahvil faizleri ise yükseliş eğilimini sınırlı da olsa sürdürüyor. ABD borsaları Cuma günü hafif artıda tamamlarken, kısa vadeli desteklerinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Perşembe günü ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Fed üyeleri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağı yönünde mesaj verdi. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu ifade etti. Enflasyon verilerin seyri Fed’in bu yıl için para politikası kararlarına yardımcı olacaktır. Haftanın ajandasında yer alan diğer verilere bakacak olursak; Çarşamba günü içeride sanayi üretimi, Cuma günü içeride cari işlemler dengesi ve ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan ABD’de 4Ç23 banka bilançoları öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi 7600 direncinin üzerine yönelim gösterdi. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 7500 seviyesinden destek bulurken, 7600’ün üzerine yükseldi. 7500 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 7630’un üzerinde 7700 ve 7800 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 7400 desteğinin üzerinde mevcut trade korunabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri yükselişine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi %41,11’den %41,37’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,85’ten %28,18 seviyesine yöneldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün ve yarın tahvil ihaleleri izlenecek. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 302 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,09 desteğinin altını test etti. Parite yeniden bu seviyenin üzerine yönelirken, 1,09-1,10 bandına geri döndü. Parite son durumda 1,09 desteğinin üzerinde tutunma çabası gösteriyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş paritede kısa vadede yukarı hareketi sınırlıyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri gerçekleşebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 29,80’in üzerini test ederken TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 29,90 ve 30,00 direnç olarak izlenebilir. 29,70 ise destek seviyesidir.
Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösteriyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki yükselişten hafif olumsuz etkileniyor. 2050 dolar desteğinin altına geri çekilen altın onsun kısa vadeli düzeltme hareketi ile karşı karşıya bir seyir izlediğini belirtebiliriz. 2030 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 2050 doların üzerinde 2075 dolar sonraki direnç seviyesidir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.
BIST 100 Endeksi’nde 7200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş