Günlük bülten (QNB Finansinvest)

ABD’de tarım dışı istihdam Ekim’de aylık 261 bin artış tahminlerin üzerinde gerçekleşti. ABD’de gerçekleşen faiz artışlarına rağmen istihdam piyasası güçlü seyretmeye devam ediyor görünüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki toplantı sonrasında; faiz artış hızının yavaşlatılmasının Aralık veya Şubat toplantısında uygun olacağını, henüz bir karar verilmediğini belirtmişti. Önümüzdeki dönemde Fed’in faiz artırım hızında azaltım kararı için ekonomik verilerin seyri öne çıkıyor. Buna paralel bu hafta ABD enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ekim’de yıllık manşet enflasyonun %8,2’den %8,0’e, çekirdek enflasyonun ise %6,6’dan %6,5’e gerilemesi bekleniyor. Öte yandan son dönemde yabancı katılımının geçmiş dönemlere göre sınırlı olmasına bağlı olarak BIST daha çok kendi dinamiklerine bağlı hareket ediyor. Endekste 4100 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görüşündeyiz.


   BIST 100 Endeksi kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlarken, yeni zirve seviyeye ulaştı. 4234 ile rekor tazeleyen endekste güçlü görünüm korunuyor. Bu sabah Asya borsaları genel olarak alıcılı bir seyir izlerken, ABD borsalarında yaşanan yükselişin ardından vadeli endeks kontratları hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor. Endeksin ise haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrek bilanço dönemi devam ederken, sonuçlara bağlı olarak hisse bazlı hareketlilik görülebilir. 4234 ilk planda direnç olup, bu seviyenin üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. 4116 desteği üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 4100 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izliyor. Uzun vadeli tahvil faizleri yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %15, 10 yıllık tahvilde ise %12,80 destekler olarak izlenebilir. Fed’in kararları sonrasında yükseliş gösteren ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı hafifledi. Özellikle 2 yıllık tahvil faizi %4,80’i test etmesinin arsından %4,70’in altına geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 629 seviyesine geri çekildi.


   EUR/USD, Fed’in sıkı para politikasının devamlılığına yönelik sinyal vermesi ile 0,97 seviyesine doğru geri çekilmişti. Yaşanan düşüş sonrasında parite yeniden yukarı tepki gösterdi. Paritede 1,00 ilk planda direnç olarak izlenebilir; aşılması halinde bir sonraki direnç 1,01’e işaret ediyor. 0,98 desteğinin üzeri kısa vadeli görünüm için olumlu. Fed’in sıkı para politikası duruşu nedeniyle yukarı yönlü ataklarda direnç seviyelerine doğru güç kaybına uğrayabilir. 18,70’in test edilmesi ile bu seviye direnç haline geldi. Bir sonraki direnç ise 18,74 seviyesinde bulunuyor. 18,60 ve 18,50 ise destekler olarak takip edilebilir.


   Kısa vadeli sıkışmasının üzerine yönelen petrol fiyatlarında görünüm güçlendi. Brent petrolde 93,60 dolar destek, 98,30 dolar ilk planda direnç seviyesidir. Doların güç kaybetmesi ile yukarı tepki gösteren altın ons fiyatlarında kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. 1681 dolar ilk planda direnç olup, bu seviyenin aşılması yükselişin 1700 dolar direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1650 dolar ise destek konumunda. Gram altında 980 TL destek, 1000 TL’nin üzerinde 1015 TL hedef direnç olarak izlenebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 4100 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.