BIST 100 Endeksi TCMB’nin yeni dönemde faiz artırımının ardından Haziran ayı ortasından bu yana yükselen trendde hareket ediyor. Bu süre zarfında zirve tazeleme eğilimi gösterirken, %42,7 oranında değer kazandı. Endeks Cuma günü 7400 direncinin üzerinde günlük bazda %2,5 yükselişle haftayı güçlü seyirle tamamladı. Endeksin böylece haftalık getirisi %4,7 oldu. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi Temmuz’da 200 olan beklentilerin altında 187 bin kişi artış gösterdi. Verinin tahminlerin altında kalması risk iştahını destekledi. ABD ve Avrupa borsaları yeni haftada kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki eğilimi gösterebilir. Bölge borsalarında dip oluşum çabası görebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artırımı başta olmak üzere uygulamaya aldıkları yeni politikalarıyla ilk kez yabancı yatırımcıların karşısına çıktı, Mehmet Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek; ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti. Endeksin son dönemdeki yukarı yönlü performansında düşen ülke risk primi, yabancı yatırımcıların ilgisi, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmanın olumlu yansımaları etkili oluyor. Bankacılık endeksi ise 6662 direncine yönelirken, güçlü görünümünü koruyor. Bu seviyenin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. BIST 100 ise zaman zaman seans içinde kâr satışları ile karşılaşırken, geri çekilmeler düzeltme niteliğinde görünüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlara göre; yıllık enflasyon Temmuz ayında %38,2’den %47,3 seviyesine yükseldi. Endeksin yükselişinde enflasyon fiyatlaması ve beklentilerin üzerinde gelen kâr açıklamaları etkili oluyor. 7400’ün üzerinde kalıcı olunması ile birlikte 7500 ve devamında 7600 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 7100 desteğinin üzerinde endekste yükselişin ileri taşınma potansiyeli bulunuyor. Önümüzdeki dönemde enflasyona alternatif getiri arayışı ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen aylarda hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Dolayısıyla da enflasyon fiyatlaması ile BIST’e olan ilgi devam edebilir. Ancak ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını da göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Haftanın yurtdışı gündeminde Perşembe günü ABD’de açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi 7400’ün üzerinde kısa vadeli sıkışmasının üzerinde haftayı tamamladı. Endeksin yeni haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7400’ün üzerinde 7500 direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması yükselişin 7600’e devamı adına önemli. 7100 ikincil destek olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. İçeride devam eden 2Ç23 bilanço sezonu kapsamında açıklanacak olan bilançolara göre hisse bazlı hareketlilik yaşanabilir.
İçeride kısa vadeli tahvil faizleri Cuma günü yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %15,51’den %15,66 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri açıklanan istihdam verileri sonrasında geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %16,30, 10 yıllık tahvilde %19,10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 400 seviyesinin altına geri çekildi. Son durumda 389 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD dolar lehine hareketle yaklaşık iki haftadır aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Parite Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,10’un üzerine tepki gösterdi. 1,1050 yeni direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması halinde paritede yükselişin devamını görebiliriz. 1,1150 ise sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 1,09 desteğinin üzerinde kaldığı sürece paritede kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL tarafında belirgin bir değişim olmadığını belirtelim. Dolar kuru 27,00 seviyesi civarında hareket ediyor. Ancak faiz artırım kararı yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. 27,00’nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 26,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından güçlü seyrine devam ediyor. Brent petrolde 83,80 dolar destek, 87,20 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 1940 dolar desteğinin altına geri çekilmenin sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1940-1930 dolar destek bölgesi iken, bu aralık kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 1940 doların üzerinde ise 1960 dolar hedef direnç olarak öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1700 TL’nin üzerinde 1718 TL hedef direnç seviyesidir. 1652 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor.
BIST 100 Endeksi’nde 7100 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş