BIST’te siyasi belirsizliğin geride kalması ile yaşanan sert yükseliş yeni kabinenin açıklanması sonrasında devam ediyor. Endeks kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayarak haftaya yukarı yönlü başlangıç yaparken, günü %5 oranında yükselişle tamamladı. Özellikle de Ocak ayından bu yana oluşan yükselen trendin üzerinde hareket etmesini endeksin görünümü açısından olumlu buluyoruz. Bu trendin üzerindeki hareket endekste kısa vadeli yeni bir yükselen kanalın varlığına işaret ediyor. Endekste 5200 direncinin de aşılması ile güçlü görünüm korunuyor. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yükseliş eğiliminin ileri taşınabileceğini belirtebiliriz. Endekste ilk etapta 5503 ve devamında 5570 dirençlerine doğru hareketlilik yaşanabilir. Ancak kısa vadede belirgin yükseliş yaşanması nedeniyle gün içerisinde olası kâr realizasyonlarına da karşı temkinli olmakta da yarar bulunuyor. 5146’nin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Enflasyon (TÜFE) piyasa medyan piyasa beklentisi olan -%0,4’ün üzerinde aylık bazda %0,04 oranında artış gösterdi. Böylece, baz etkisinin de etkisiyle yıllık enflasyon %43,68’den %39,55’e gerilemiş oldu. TÜİK’in doğalgaz faturalarının mayıs ayında devlet tarafından karşılanmasına ilişkin yeni uygulamaya başladığı metodolojinin ise enflasyonu 3,0 puan düşürücü etki yarattığını hesaplıyoruz. Baz etkilerinin yılın ilk yarısı boyunca etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD Başkanı Biden, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı. Risk iştahını sınırlayıcı bu konunun çözüme kavuşması ile beraber bölge borsalarında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Özellikle de S&P 500 ve Nasdaq endeksinin yükselen trendde hareket ettiğini belirtelim. ISM hizmet endeksi ise beklentilerin altında kalarak 51,9’dan 50,3 seviyesine geriledi. Buna paralel hizmet sektörü aktivitesi siparişlerin de azalması ile son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fed üyeleri faiz artırım döngüsü konusunda ayrışma gösterirken, toplantı kararına kadar açıklanacak olan makro ekonomik veriler bankanın radarında olacak. ECB Başkanı Lagarde enflasyonda zirvenin görüldüğüne dair henüz net bir kanıt olmadığını, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini belirtirken, faizleri daha da artıracaklarının mesajını verdi. Dolayısıyla ECB’nin toplantısına dair faiz artırım beklentilerinin arttığını görebiliriz.
Direnç seviyelerinin üzerine yönelen BIST 100 Endeksi yükselen trendde güçlü seyrine devam ediyor. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 5200 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Endekste 5503 ve 5570 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 5146 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
Yeni ekonomi yönetimine ilişkin fiyatlamalar ile tahvil-bono faizleri sert yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi dün %13,47’den %15,28’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %11,98’den %13,44 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri istihdam verilerinin ardından yeniden yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %16,75, 10 yıllık tahvilde %14,00 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 500 seviyesinin altına geriledi. Son durumda 486 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD dolar lehine hareketle 1,07’nin altına geri çekilse de yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösteriyor. ECB Başkanı Lagarde faiz artırımın devamına yönelik sinyal veriyor. Buna göre; enflasyonu orta vadede %2’ye çekmede kararlı olduklarını ve buna paralel faizleri şu ana kadar en yüksek hızda artırdıklarını belirtiyor. ECB, adımlarını hızlı attıklarına ve hala önemli ölçüde sıkılaştırmanın yolda olduğuna işaret ediyor. Başkan Lagarde enflasyonun hedefledikleri seviyeye gerileyeceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngüsünü sürdürmeleri gerektiğine yönelik mesaj vermesi dolayısıyla parite tepki çabası gösteriyor. ECB’nin faiz artırım döngüsünün devamına yönelik görüşü, paritede geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. 1,08 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 1,0850 sonraki hedef seviye olarak takip edilebilir. 1,07’nin altına geri çekilme halinde ise 1,0630 ana destek olarak öne çıkıyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi görünümü için önemli. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 21,40 direnç iken, 21,26 ve 21,20 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Brent petrolde 75 dolar destek, 78,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların gücünü artırması ile 1985 dolar direncinde güç kaybına uğramıştı. 1932 dolar olan ana desteğine doğru ise tepki gösteriyor. 1932 dolar ana desteğinin üzeri kısa vadeli görünüm ve tepki yükselişi için öne çıkıyor. 1975 dolar direncinin üzerinde ise 1985 dolar sonraki direnç olarak geçerli. Gram altın; dolar kurunun desteği sürüyor. Tarihi zirvesini ileri taşıyan gram altında 1350 ve 1360 TL dirençlerine doğru hareketlilik gerçekleşebilir. 1300 dolar desteği üzerinde ise kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi’nde 5146 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş