Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Fed’in faiz kararı küresel piyasaların odağında olacak. Fed’in politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde Eylül ayında olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru gerilediğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını belirtebilir. Powell, hatırlanacağı üzere Eylül ayı toplantısı için aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini belirtirken, üyelerin çoğunun bu yıl kalan iki toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü açıklamıştı. Kasım ayı toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemesi halinde piyasalar Fed’in Aralık ayında faiz artırımı için niyetini anlamaya çalışacak. Son durumda ABD borsaları kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki ile toparlanma çabası gösteriyor. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks; kalıcı enflasyon dikkat çekerek gerekirse yeni bir faiz artışına açık kapı bıraktı, faiz indirimi için ise dramatik bir dönüş olması gerektiğini söyledi. Yurtiçi piyasalara baktığımızda; BIST 100 Endeksi 7800 direncine yönelse de akşam saatlerine doğru satış baskısı altında kaldı. Endeks günü %2,6 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 7400 desteğini savunması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 7400 desteğinin aşağı kırılması halinde 7200 seviyesi sonraki destek olarak takip edilebilir. 7644’ün üzeri ise 7800 ve 8000 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. Endeks kısa vadeli dip oluşumu sonrasında yönünü hafiften yukarı çevirme çabası içerisinde bulunsa da, ani gelen olumsuz bir haber ve/veya satış dalgası bir anda görünümü terse çevirebiliyor. BIST açısından jeopolitik gelişmelere, ani haber akışına karşı çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta, temkinli olmakta fayda olduğunu belirtelim. Fed’in faiz kararı yurtdışı piyasalarda etkili olacaktır. BIST’te ise kısmi etkili olabilir, endeks daha çok mevcut dinamiklerine bağlı seyrini sürdürebilir.


   BIST 100 Endeksi gün içerisinde yukarı tepki çabası gösterdi. Endeksin güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izleyebilir. Endekste 7644’ün üzeri yükselişin 7800 ve 8000 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 7400 ana destek konumunda iken, bu seviye kısa vadeli görünüm açısından önemli. 7400’ün altında 7200 sonraki destek seviyesidir. 7400 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %34,46’dan %35,16’ya yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,23’ten %28,11 seviyesine geriledi. TL’deki değer kaybının da etkisiyle yüksek seviyeler korunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde hareket sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %35,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 400’ün yeniden altını zorluyor. Son durumda 400 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi 1,06 direncinin üzerine yükselse de, kalıcı olmakta zorlanıyor. 1,06’nın üzerinde 1,07 ilk olanda direnç olarak izlenebilir. 1,07 direnci ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi öne çıkıyor. 1,05 destek konumunda iken, 1,0450 ana destek olarak takip edilebilir. Paritenin kısa vadeli görünümünde zayıflamanın ileri taşınmaması için 1,0450 desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. TCMB’nin faiz artırım kararının TL’ye toparlanma yönünde yansımadığını belirtebiliriz. Kararın ardından dolar kurunda 28,00 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor. 28,00 seviyesinin destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. 28,38 ve 28,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketinin hafif altına geri çekildi. Brent petrolde 84,60 dolar destek, 89,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik tansiyon ile 2000 dolar direncinin üzerini test etti. Altın ons güçlü bir görünüm sergiliyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2000 doların üzerinde ise 2023 ve 2040 dolar hedef dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 1960 dolar ise ikincil destek seviyesidir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1800 TL desteğinin üzerinde 1833 TL hedef direnç konumunda. 1765 TL önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.