Forex Yorumu (Işık FX)

FOMC Kararları ve Trump’ın Konuşması Kritik!
Dün piyasada; ABD’den gelen iki önemli ekonomik veri açıklanırken, özelikle Tüketici Güveni’nde son 18 yılın en iyi gerçekleşmesi görülmesine karşın yine haber akışları ön plandaydı. Avrupa Merkez Bankası(ECB) adına Peter Praet, İngiltere Merkez Bankası(BOE) adına ise Gertjan Vlieghe’in açıklamaları takip edilirken; üyelerin genişlemeci politikaların bitirilebileceğine yönelik söylemleri ilgili para birimlerinde pozitif fiyatlamalara neden oldu. Ayrıyeten, Euro Bölgesi’nde: İtalya’nın bütçe açığı, İngiltere’de ise; Brexit konusu takip edilirken, bu konulara dair olumsuz söylemlerin görülmemesi de bu yöndeki işlemleri destekler nitelikteydi. Gelişen ülkeler konusu piyasada yine takip edilirken, Arjantin Merkez Bankası Başkanı Caputo’nun istifa ettiğinin açıklanması Arjantin Pesosu(ARS)’nun yanı sıra aralarında TL’nin de bulunduğu bazı diğer EM paraları üzerinde de kısa süreli değer kayıplarına neden oldu. ABD’de; İran Nükleer Anlaşması ve Ticaret Savaşları gibi konular yine gündemin üst sıralarında yer alırken, Başkan Donald Trump’ın; 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki açıklamaları da izlendi. Trump, İranı eleştirerek başladığı konuşmasında OPEC’i de petrol fiyatlarını artırmakla suçladı. Venezuela’ya yeni yaptırımlar getiren Trump’ın: “Küreselleşme ideolojisine reddediyor, vatanseverliğe sarılıyoruz” sözleri ise ileriye dönük risk artışları açısından kritikti. Ülkede gözler bir yandan da; FED’in dün oturumuna başladığı Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantılarındaydı. FED’e yönelik beklentiler ile ABD tahvil faizlerinde yükselişler devam ederken, ABD Başkanı Trump eksenindeki olumsuz gelişmeler ise Dolar Endeksi’nde satıcılı bir seyir izlenmesine zemin hazırladı. Bu akşam 21:00’de açıklanacak olan FOMC kararlarında; FED’in federal fonlama faiz aralığının yüzde 1,75-2,00 düzeyinden; yüzde 2,00-2,25 seviyesine artırılması beklenmekte. Bununla birlikte takip edilecek olan; 2018’in kalanı ve ilerleyen yıllara ait enflasyon, işsizlik oranı, büyüme projeksiyonları ve faiz artırım sayılarını gösteren dot plot(noktasal grafik) da volatil hareketlere neden olabilir. Yine, ay sonu itibariyle birinci yılı dolacak olan FED’in bilanço küçültme operasyona dair açıklamalar da diğer politika kararları ve görüşler ile birlikte dikkatle takip edilecek. FOMC kararlarının açıklanmasının akabinde 21:30’da ise FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve basın toplantısı takip edilecek. Powell’ın açıklamalarının da FOMC kararlarında olduğu gibi başta USD çiftleri olmak üzere piyasadaki birçok varlık üzerinde volatil hareketlere neden olabileceğini belirtelim. Bugün, ekonomik veri olarak ABD’den Yeni Konut Satışları ve EIA Ham Petrol stok/üretim rakamları açıklanacakken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapacağı konuşma başta olmak üzere küresel ve lokal anlamda öneme sahip haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir.
EURUSD
Dün, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Baş ekonomisti Peter Praet’in: Tahvil alımları hakkında ’Bu zamana kadar gelen verilerin, bu yıl parasal gevşemeyi sonlandırma temel senaryomuzu teyit ediyor’’ şeklinde ifadelere yer vermesi, Euro varlıkları üzerinde alış yönlü işlemlere neden oldu. Diğer taraftan bir süredir Euro üzerinde volatiliteye neden olan Brexit konusunda hali hazırda oluşan iyimserlikte paritedeki alış yönlü işlemleri destekledi. ABD tarafında ise dün takip ettiğimiz S&P/CS Konut Fiyat Endeksi beklentilerin altında kalırken Conference Board Tüketici Güveni tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Gözler ise bugün Türkiye Saati ile saat 21:00’ da açıklanacak olan FED/FOMC kararlarına çevrilmiş durumda. FED’den; bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışı beklenirken, özellikle ileriye dönük açıklanacak olan projeksiyonlar parite volatilitesinde etkili olabilir. Öte yandan kararlar sonrası basının karşısına geçecek olan FED Başkanı Jerome Powell’ın ifadeleri de dikkatle takip edilmeli. Bugün ayrıca yine ticaret savaşlları başta olmak üzere küresel ve lokal gelişmeler de takibimizde olacak. Ekonomik takvimde ise; ABD’den Yeni Konut Satışları verisi izlenecek. Paritede birkaç gündür yaşanan gelgitler sonrası teknik olarak 1.1730 ile 1.1790 arasında kapanışlar görmekteyiz. Şuan için her iki fiyatın ortasında fiyatlanan paritede, 1.1730 altına kalıcılıkla inilmesi halinde 1.1685, 1.1655, 1.1630 ve 1.1610 destek noktalarını takibe alabiliriz. 1.1790 üzerinde yukarı yönlü ataklarda ise; izlenebilecek direnç seviyeleri 1.1815, 1.1840, 1.1870 ve 1.1890’da bulunmakta.
USDTRY
Dün, Türkiye’de TCMB ve Hazine’nin tahvil ihaleleri takip edilirken; ihaleler neticesinde yeterli miktarda talebin geldiği görüldü. Ancak, faizlerdeki kısmi yükselişe karşın CDS tarafında yüzde 5’e yakın artış göze çarptı. ABD ile Türkiye arasındaki risklerin durumu da gün boyunca takip edilirken, New York’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyeceğinin açıklanması ve Arjantin Merkez Bankası Başkanı’nıın istifa haberi kısa süreli yukarı yönlü ataklara neden oldu. ABD tarafında S&P/CS 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi ve CB Tüketici Güveni gibi verilerin yanı sıra tahvil piyasası hareketleri takip edilirken, özellikle Tüketici Güveni’nin hayli iyi olduğu gözlemlendi. Bugün, yurt içi tarafta önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak olup; hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar izlenecek. ABD tarafında ise; Yeni Konut Satışları verisi, Başkan Donald Trump’ın İran Nükleer Anlaşması’na dair konuşması ve FED/FOMC kararları ile FED Başkanı J.Powell’ın konuşması kritik olacak. Teknik olarak kur tarafına bakıldığında; şuan için 6.1460 destek seviyesi üzerinde fiyatlama görülmekte. Oluşan simetrik üçgen formasyonunun alt bandına yakın olan kur için geri çekilmelerin devamı halinde; aşağıda takip edilebilecek destek seviyelerimiz 6.1200, 6.1030, 6.0690, 6.0425, 6.0140 ve 5.9660’da bulunmakta. Kurda ilk direnç seviyemiz olan 6.1800’in üzerine çıkılması halinde ise; izlenebilecek diirenç seviyelerimiz 6.2000, 6.2240, 6.2760, 6.3300, 6.3630, 6.3740 ve 6.3975 ’de bulunuyor.
GBPUSD
Brexit anlaşmasına dair söylemler Sterlin varlıklarında fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab’ın, anlaşma istediklerine ilişkin açıklamaları sonrası Avrupa Birliği üst düzey yetkililerinde de aynı şekilde karşılık gelmesi piyasada anlaşma umutlarını ayakta tutuyor. Ancak hala daha somut olarak bir adımın atılmaması ve özellikle İrlanda sınırı konusunda aşılamayan sorunlar ise Sterlin’in yukarı yönlü ataklarını sınırlıyor. ABD tarafında ise başta ticaret savaşları olmak üzere Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler piyasa tarafında endişe kaynağı olmaya devam ederken, gözler; bu akşam açıklanacak olan FED/FOMC kararlarına odaklanmış durumda. Her ne kadar FED’in bu toplantıda faiz artıracağı beklenilse de, seneni kalanı ve daha ileriye dönük verilecek ipuçları parite volatilitesinde önemli olacaktır. Yine, açıklanacak karar sonrası bassın toplantısı düzenleyecek olan FED Başkanı Jerome Powell’ın ifadeleri de fiyat hareketleri için kritik olabilir. Bugünkü ekonomik takvimde ayrıca; ABD’den Yeni Konut Satışları, İngiltere’den ise Brüt Mortgage Onayları verileri de takip edilecek. Tüm bunların yanı sıra Brexit ve ticaret savaşlarına ilişkin yaşanabilecek gelişmeler de her zamanki gibi izlenmeli. Teknik olarak 1.3190 direncinden gelen kısmi satışlarla güne başlayan paritede, geri çekilmelerin devamı halinde; 1.3165, 1.3135, 1.3100 ve 1.3060 destek noktaları izlenebilir. Yukarı tarafta 1.3190’ın geçilmesi halinde görülebilecek alım yönlü işlemlerde ise; takip edilebilecek direnç seviyelerimiz 1.3225, 1.3250, 1.3280 ve 1.3300’de bulunmakta.
BRENT PETROL
ABD’nin Kasım ayında İran Petrol’ü üzerine uygulayacağı yaptırım kararına adım adım yaklaşılırken, Tahran’dan Ham Petrol alımları ciddi bir şekilde düşmeye devam etmekte. Hindistan’ın başlıca Petrol şirketleri Kasım ayı için herhangi bir sipariş vermezken, Avrupa merkezli Vitol Enerji de İran alımlarını durduracaklarını açıkladı. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın saldırgan politikalarını sürdüğü müddetçe tüm ülkelerden yaptırım kararlarını desteklemesini beklediğini söylerken, OPEC’e de yeniden Petrol çıktısını yükseltmesi için çağrıda bulundu. Son iki gündür yükselişine devam eden Brent Petrol, ABD Liderinin OPEC’e yüklenişi sonrası bu yılki zirve noktasından satıcılı seyre geçerken, geçtiğimiz hafta 1 Milyon 250 Bin varil artış gerçekleştiren Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Haftalık Ham Petrol Stokları 2 Milyon 903 Bin varil artış gerçekleştirerek oluşan fiyatlamaları destekledi. Yeni günde; Asya seansı ile tekrardan yukarı yönlü ataklar gördüğümüz Brent Petrol için bugün Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Ham Petrol Stokları verisi ve yine EIA tarafından paylaşılacak olan ABD Haftalık Üretim datası takip edilecek. Ayrıca başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli Petrol üretici üülkelerden gelebilecek açıklamalar ve Donald Trump’ın Başkanlığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılacak toplantıdaki söylemler de emtia fiyatlamalarına etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 81.95 direnci altındaki emtiada, buranın bir kez daha geçilmesi durumunda 82.65 ve 83.25 direnç seviyeleri yeniden takibe alınabilir. 81.95 seviyesi altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise; sırasıyla 81.55, 80.90 ve 80.50 destek noktaları izlenebilir.
ONS ALTIN
73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşan ABD Başkanı Donald Trump: zamanın büyük bir bölümünü Suriye, Lübnan ve Yemen’deki militan gruplara destek verdiği iddiasında bulunduğu İran’ı eleştirerek geçirdi. Ayrıca, Başkan Trump; “Zenginliğimizin yağmalanmasına artık izin vermeyeceğiz” derken, küreselleşme ideolojisini reddettikleri söyleyerek ticaret gerginliklerinin bir süre daha gündemde kalacağı beklentisini yarattı. Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin ve ABD’nin rekabet edebilecceklerini belirtirken, ancak “soğuk savaş zihniyeti” ile birbirlerini görmemeleri ve bu tuzağa düşmemeleri çağrısında bulundu. Bugünün ana gündem maddesi FED/FOMC kararları olacakken, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmesi ve gelecekteki artırımlara ışık tutması beklenmekte. Özellikle 10 Yıllık tahvil faizlerinin Mayıs ayından bu yana ilk kez %3.1 seviyesini geçmesi FED’in faiz artışının ilk adımı olarak görülmekte. Bununla birlikte FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar da önemli olacak. Günün diğer başlıkları ise başta ticaret savaşları ve İran Nükleer Anlaşması olmak üzere, küresel öneme sahip haber akışları olacak. Ayrıca tahvil getirileri, Yuan kaynaklı hareketler ve ABD tarafından gelecek diğer veriler de fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 1200 seviyesinin üzerinde fiyatlama görülmekte. Bir süredir 1212 ve 1182 arasında kapanışların sıkıştığı Değerli Metal’de her iki bölgeden birisinin kırılması halinde trend yönlü hareketler görüleebilir. Gün içi işlemlerde takip edilebilecek ara direnç seviyelerimiz 1205 ve 1207’de olup, ara destek noktaları olarak da 1196, 1190 ve 1188 izlenebilir.



 Işık FX Araştırma Departmanı
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.