Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Haziran): 2018 yılına 50.2 seviyesinden başlayan İngiltere inşaat PMI verisi Şubat ayında eşik seviye olan 50’nin üzerinde kalmayı başardı. Buna karşın mart ayında 50 seviyesinin altında 47 olarak açıklanarak inşaat sektöründe daralmaya işaret etti. Mart ayından sonra toparlanan sektör en son aralık ayında 52.8 ve en son 2019 yılı Mayıs ayında 48,6 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına ilişkin verinin 49,3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

BoE Başkanı Carney Konuşması: İngiltere Merkez Bankası M.Carney’ın Yerel Yönetim Derneği’nin yıllık konferansında konuşma yapması bekleniyor. Para politikaları ile ilgili açıklama yapması halinde , açıklamalar önemli olabilir. (15:05)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye imalat PMI haziran ayında 47.90 ile bir önceki aya göre yükseldi.

ABD

ABD imalat PMI haziran ayında 50.6 olarak açıklandı.

ABD ISM imalat PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde 51.7 olarak gerçekleşti.

Avrupa

Euro Bölgesi işsizlik oranı mayıs ayında beklentilerin altında %7.5 olarak açıklandı.

Almanya işsizlik oranı haziran ayında %5.0 ile beklentiler paralelinde geldi.

İmalat sektörünü yansıtan Almanya PMI verisi ise haziran ayında 45.0 ile bir önceki aya göre sınırlı bir düşüş kaydetti.

Euro Bölgesi imalat PMI haziran ayında 47.6 olarak gerçekleşti.

İngiltere imalat PMI haziran ayında 49.4’den 48.0’a geriledi.

Petrol

OPEC üretim kesintisinin 9 ay daha uzatılması üzerinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

Çin

Çin Merkez Bankası Danışmanı Ma Jun açıklamasında, ABD ile ticaret geriliminin büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmasıyla ülke ekonomisinin bu sene en az % 6 büyüyeceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın 1380$ desteğinde zorlanıyor
Ons altın güç kaybetmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanma çabası ons altının bu hareketine neden oluyor. Şimdilik güvenli liman algısının zayıflaması ons altının yukarı yönlü eğilimi açısından zor. Bugün veri takvimi sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik olarak: Ons altın 1380$ desteğinin altına doğru hareketinde zorlanıyor. Altın bu hareketinde başarılı olursa bu durumda 1375$ ve 1372$ desteklerine doğru uzama oluşabilir. Buna karşın, yukarı yönde tepkisinde çok güçlü değil ancak 1390$ üzerinde kalırsa yeniden 1400$ üzerine doğru tepkiler görülebilir.

Dirençler: 1400 / 1405 / 1410
Destekler: 1390 / 1385 / 1380

OPEC dokuz ay daha kesintiye devam dedi
Dün OPEC’ten 2020'nin sonuna kadar günlük 1.2 milyon varil petrol kesintisinin devam edeceğine yönelik açıklamalar ilk etapta petrol fiyatlarında yukarı yönlü tepkiyi beraberinde getirirken kesintilerin 2.5 yıldır sürüyor olması yeni bir yükseliş eğilimi yaratmadı. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 59$ ve Brent petrol 65$ seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bugün AP tarafından özel petrol stokları ve yarın ise DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Stokların düşmeye devam etmesi petrol fiyatlarında kısa vadeli baskının azalmasını destekleyebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol son üç günlük işlemlerde 60$ seviyesi test edilmesine rağmen bir türlü üzerine yerleşemediği dikkat çekiyor. Bu seviye 50 günlük ortalamasına den gelmesi açısından önemli bir seviye. Güç kaybı oluşması halinde petrolde 57.40$ seviyesi test edilebilir. Petrolde 59$ üzerinde güçlenme olması halinde kısa vadede 60.60$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi hızlanabilir.

Destekler: 57.40 / 54.60 / 52.20
Dirençler: 59.50 / 60.00 / 60.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 64.80 / 62.20 / 60.00
Dirençler: 66.40 / 67.30 / 69.40

Euro/Dolar güç kaybetti
Dolar endeksi dün güçlü yükselişi yaşadıktan sonra bugün 96.80 seviyesinde yüksek seyrediyor olması Euro/Dolar’da baskı yaratıyor. Bununla birlikte dün Avrupa’dan gelen veriler Euro’yu destekleyecek güçte değildi. İmalat sektörüne yönelik açıklanan PMI verilerinde problem vardı. Almanya’da 45 seviyesi 6 aydır yavaşlamaya işaret ederken İspanya’nın imalat PMI endeksi 7 yılın en sert daralmasını gerçekleştirdi. İtalya’da PMI dokuz aydır düşüyor. Buna karşın Paritede G20 zirvesinden çıkan sonuçların etkisi hissedilmeye devam etti ve bu sabah Euro/Dolar 1.1290'la alçalan trendine geri döndü. Bugünün veri takviminde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: Parite 1.13 seviyesine denk gelen 22 günlük ortalamasının hemen altında zayıf seyrediyor. 1.1300 seviyesinin üzerinde yukarı yönde tepkilerde zorlanması halinde paritede satış baskısı gün içi işlemlerde 1.1260 seviyesine doğru sürebilir. Satış baskısının hızlanması halinde gün içi takip edilecek ikinci destek noktası 1.1220 seviyesi olabilir.

Destekler: 1.1260 / 1.1220 / 1.1160
Dirençler: 1.1300 / 1.1350 / 1.1390

USDTL kritik desteğinde
USDTL kuru kademeli bir şekilde aşağı yönde tepkisini veriyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde TL pozitif ayrışıyor ve bu durum kurunda bu hareketine neden oluyor. Bugün için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Veri takvimi açısından sakin bir gün.

Teknik Analiz: USDTL kuru 50 haftalık ortalamasının denk geldiği 5.65 seviyesinde fiyatlanıyor. Kritik bir seviye ve bu seviyenin altına doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda 200 günlük ortalamasının denk geldiği 5.60 seviyesine doğru uzama görülebilir. Yukarı yönde agresif değil. Ancak aşağı yönlü eğiliminde ne kadar kalıcı olacak izlemekte fayda var.

Dirençler: 5.70 / 5.72 / 5.75
Destekler: 5.65 / 5.60 / 5.55

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru teknik olarak zayıfladı. Kur için 6.36 bölgesi en yakın destek noktası olarak izlenebilir. Bu desteğin altında 6.31 bölgesi kritik destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ise en yakın direnç noktası 6.42 olarak izlenebilir.

Dirençler: 6.42 / 6.45 / 6.47
Destekler: 6.36 / 6.31 / 6.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon denemeleri içinse spot piyasada endeksin 125900 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Ortam ilave kısa pozisyon için uygun olmazken, mevcut kısa pozisyonlarda ise 126300 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar 5.75 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Spot piyasada kur 5.65 seviyesinin altında kalırsa ilave kısa pozisyon fırsatı açısından değerlendirilebilir. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Ancak ilave uzun pozisyon için beklemekte fayda var.

Ons Altın Kontratı

Ons altın 1380$ seviyesinde aldığı güçle 1393$ seviyesine doğru yükselmekte başarılı oldu. Ons altın VIOP kontratında spot piyasadaki 1397$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın uzun pozisyonlar için 1397$ seviyesi üzerine kapanışlara ihtiyaç var.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Orta İngiltere İnşaat PMI (Haziran) 49,3 48,6
13:35 USD Yüksek Fed Üyesi Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:05 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması
18:00 USD Yüksek Fed Üyesi Mester Konuşması (Alternatif Üye)
*OPEC Toplantısının ikinci günü

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.