Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ekim ayında 1.44 milyar $ açık yönünde açıkladı. Ekim ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.

Yabancı yatırımcılar 24 Aralık haftasında 570 milyon dolarlık hisse satışıyla Mart ayında yaşanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan değişikliğinden sonraki en büyük çıkışı gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, bu yıl borç yapılandırmaları kapsamında yaklaşık 6 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hong Kong’dan yapılan açıklamada Kovid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle üç havayolu şirketinin şehre uçuşlarının 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durdurulduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri adım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu ve "gerginliği düşürme" çağrısı yaptı.

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta sürpriz biçimde düşerek pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.

ABD’li çip üreticisi Micron Teknoloji, Çin’in Xi’an şehrinde devreye alınan virüs kısıtlamalarının Xi’an’da bulunan tesisteki bilgisayar belleği üretimine darbe vuracağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Robert Holzmann bankanın 2022'de negatif faizi ve geleneksel olmayan para politikasını kademeli olarak sonlandırmaya odaklanması gerekeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için hazır olacağını söyledi

İtalya'da Mario Draghi hükümeti ülkede ekonomik büyümeyi destekleyecek 32 milyar euroluk bütçe için gerekli desteği sağladı.

Macaristan 1 haftalık mevduat faizini yüzde 4’e yükseltti, bu bankanın 7 haftadaki 7. faiz artışı oldu

İngiltere’de konut fiyatları Aralık’ta 15 yılın en büyük artışını kaydetti. Nationwide Building Society verilerine göre konut fiyatları yüzde 10.4 arttı.

Petrol
OPEC ile Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturdukları OPEC+'nın 4 Ocak'ta yapılacak toplantıda petrol üretimini ılımlı şekilde artırma politikalarına bağlı kalmaları bekleniyor.

Forex Yorumları
Ons altında düşük hacimli işlemler ön planda
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1818 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın 2021 senesini yıla başladığı 1919 seviyesinin yaklaşık 100 Dolar altında tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün özelinde ise Dolar Endeksi düne göre zayıflarken ons altın hacimsiz piyasada volatil fiyatlanmayı sürdürüyor. Dolar Endeksi bu sabah 96 seviyesinin hemen altında, 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.51 seviyesinde fiyatlanıyor. Çin'den gelen İmalat PMI verisi ise 50 ile büyüme bölgesinde kalmayı sürdürerek resesyon endişelerini bir miktar zayıflatıyor. Bugün Avrupa ve Asya piyasalarının bir kısmı tatil bir kısmı ise erken kapanış gerçekleştirecek. Düşük hacimli işlemlerin yaratabileceği volatiliteye karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın volatiliteyi ve 200 günlük ortlaamasından güç almayı sürdürüyor. Dün 1796 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla tekrar 1800 bandı üzerine yöneldi. Değerli metalde geri çekilmelerde 1795 ana destek olarak izleniyor. Yükselişin devamı halinde ise 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor.

Destekler: 1815 / 1807 / 1795
Dirençler: 1830 / 1850 / 1860

Petrol Noel haftasında güçlü seyrediyor

Yılın son işlem gününde petrol sabah saatlerinde yatay seyrini koruyor. Noel haftası sebebiyle işlem hacimlerinin düşük olduğu petrol, bu hafta güçlü seyrini korudu. Omicron varyantı endişelerinin bir nebze dağılması ile geçen ayki kayıplarının bir kısmını geri alan petrol bu hafta 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmiş görünüyor. Son bir kaç haftadır petrol stoklarının gerilemesinin de yükselişlere destek verdiğini gördüğümüz emtiada bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah saatlerinde WTI Ham petrol 76.60 dolar, Brent petrol ise 79.20 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen haftaki yükseliş ivmesini bu haftaya da taşıyan emtia 50 günlük ortalamasından destek buluyor. Emtiada 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 78.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalama seviyesi 76 ve 75.30 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 78.60 / 80.70 / 82.00
Destekler : 75.30 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : Brent petrol 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen haftaki yükselişlerini bu haftaya da taşıyan emtia yukarı yönlü seyrini koruyor. 79.60 direnç seviyesinin de üzerinde kalıcı olamayan emtiada bu seviye direnç olarak izlenemeye devam edilebilir. 79.60 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 80.70 dolar bir sonraki direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalama seviyesi 78.50 dolar destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.60 / 80.70 / 82.60
Destekler : 78.50 / 76.80 / 73.80

Euro Dolar yılın son işlem gününe yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi 2021 yılının son gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1325 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Noel tatili ve yılbaşı tatillerinden sonra 2022 yılının ilk gündemi artan korona virüs vakaları, alınan yeni tedbirler ve aşılanma olacak. Yüksek vaka sayılarının sürmesi halinde 2022 büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşebilir. Diğer taraftan alınan önlemler nedeniyle tedarik zincirindeki sorunlar büyüyebilir. Örneğin ABD’li çip üreticisi Micron Teknoloji, Çin’in Xi’an şehrinde devreye alınan virüs kısıtlamalarının Xi’an’da bulunan tesisteki bilgisayar belleği üretimine darbe vuracağını belirtti. Bu durumda risk iştahı olumsuz etkilenir ve EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskılar oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi şu sıralar 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1304 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde 1,1235 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadeli direnç çizgisinin bulunduğu 1,1355 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1392 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1355 / 1,1380 / 1,1450

Destekler: 1,1304 / 1,1235 / 1,1188

DolarTL 13 seviyesinin üzerinde seyrediyor
Dolar kurunda oynaklığın yüksek olduğu takip ediliyor. Dün 13.43’e kadar yükselen kur buradan 12.43’e kadar gerilemesinin ardından yeniden 13 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar kurunu 11 ile 14 seviyeleri arasında izlemeye devam ediyoruz. Yükselişin devam etmesi halinde TCMB’nin doğrudan müdahalede bulunduğu 14 seviyesinin geçilip geçilmeyeceği önemli olacaktır. TCMB’nin yayınladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre kur korumalı mevduatın duyurulduğu hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 1.2 milyar dolar artış kaydedildi. Parite etkisinden arındırılarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatında 136 milyon dolar azalma olduğu, tüzel kişilerin döviz mevduatında 1.6 milyar dolar artış olduğu görünüyor. Kur korumalı mevduat avantajı 24 Aralık’a kadarki süreçte döviz hesaplarında azalmaya neden olmadı. Haftalık yayınlanan istatistiklerde döviz hesaplarında azalma olup olmayacağı izlenmeye devam edilecek. Bugün içeride dış ticaret verisi takip edilecek. Yurt dışında ise açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Dolar kuru bu hafta yukarı yönlü bir seyir izliyor. Dün 13 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiren kurda bu sabah 22 günlük hareketli ortalama olan 13.37 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir var. 13.37 ve daha yukarıda dün test edilen 13.43 seviyesinin aşılması durumunda 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesinden gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. 13 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde ise 12.60 ve 12.20 destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 13.00 / 12.60 / 12.20
Dirençler: 13.37 / 13.43 / 13.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 14.60 / 14.30 / 13.42
Dirençler: 15.01 / 15.34 / 15.78

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2150 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1920 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2150 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1920 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.00 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Bu nedenle yeni açılacak pozisyonlarda dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü seyrin devamında 13.37 ve daha yukarıda dün görülen 13.43 seviyesinin aşılması durumunda 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.00 / 12.60 / 12.20
Dirençler: 13.37 / 13.43 / 13.90

Ons Altın Kontratı

Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spot 1795 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanılarak 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bu seviyelerde gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyeler üzerinde kalıcı olunması 1850'ye doğru yükselişleri hızlandırabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1795
Dirençler: 1830 / 1850 / 1860
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım) -1,44B
 
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Almanya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.