Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım): 2018 yılı Ocak ayında -9.0 milyar dolar ve nisan ayında -6.7 milyar dolar seviyesinde ve en son aralık ayında -2.6 milyar dolar geldi. 2019 yılı Ocak ayında -2.5 milyar dolar açık yönünde açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi en son ekim ayında 1.8 milyon $ açık verdi. Kasım ayını yansıtan verinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanı M. Çavuşoğlu açıklamasında, Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 günü Meclis’e gireceğini belirtti.

Türkiye ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yükselerek 93.8 olarak açıklandı.

ABD
Çin Başbakan Yardımcısı Liu’nun ABD ile Faz 1 ticaret anlaşmasını imzalamak için bu hafta Washington’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Fed ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan "2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi" konulu araştırma Fed’in sitesinde yayınlandı. Raporda, ABD Başkanı D. Trump’ın ABD’li imalatçıları korumak ve güçlendirmek adına tarifeleri yükseltme stratejisinin geri teptiği, iş kaybı ve yüksek fiyatlara sebep olduğu bildirildi.

ABD Chicago PMI 48 olan piyasa beklentisinin üstünde 48.9 olarak açıklandı.

ABD’de bekleyen konut satışları kasım ayında piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 1.2 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altında neler oluyor?
Küresel piyasalarda Doların değer kaybı güvenli liman varlıkları destekliyor. Bu noktada ons altında 1519$ direnç seviyesinin üzerine sert yükseldi. Böylelikle Noel tatilinin rehaveti piyasalarda hissedilirken ons altında son altı iş gününde güçlenme devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Küresel piyasaları etkileyecek olası haberlere karşı duyarlı olmakta fayda olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1519$ direnç seviyenin üzerinde yerleşmekte başarılı olması halinde önümüzdeki günlerde 1532$ - 1545$ seviyelerine doğru yükselme şansı artabilir. Buna karşın 1519$ direnç seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde ise 1515$ - 1505$ seviyelerine doğru düzeltme hareketi izlenebilir.

Destekler: 1519 / 1515 / 1510
Dirençler: 1527 / 1532 / 1545

Petrolde yükseliş eğilimi korunuyor
Petrol fiyatları ABD - Çin ticaret anlaşması iyimserliği ile yükseliş eğilimini korurken Cuma günü açıklanan resmi ham petrol stoklarının 5.4 milyon varil azalması petrol fiyatlarının yukarı yönünü destekledi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu’nun ABD ile Faz 1 ticaret anlaşmasını imzalamak için bu hafta Washington’ı ziyaret edeceğini belirtti. Bu cepheden gelecek olumlu haberler petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini daha da destekleyebilir. Bugün petrol fiyatlarını etkileyecek bir ver bulunmuyor ancak gelişmelere karşı hassas olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 62.35$ direnç seviyesini test etmesi sonrası geri dönüş hareketini gerçekleştirdi. WTI, 62.35$ seviyesi üzerine yükselmesi ve bu seviye üzerinde güçlenmesi halinde 63.95$ seviyesine doğru yükseliş potansiyeli güçlenebilir. Buna karşın 62.35$ seviyesinin üstünde hakimiyet sağlanmakta başarılı olunamaması halinde 60.95$ destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Destekler: 60.95 / 60.00 / 59.50
Dirençler: 62.35 / 63.00 / 64.20

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 65.90 / 64.30 / 62.55
Dirençler: 67.65 / 69.00 / 70.00

Euro/Dolar'da kritik seviyeler aşılıyor
Global piyasalarda ABD Dolarında yaşanan geri çekilme Euro/Dolar paritesinin 1.12 seviyesine yükselmesini destekledi. Buna karşın yeni yıl itibariyle dolar talebinin yeniden oluşmaya başlaması paritenin önemli destek seviyelerine doğru gerilemesini destekleyebilir. Ancak şimdilik 50 haftalık ortalamasının üzerinde güçlü durma çabaları sürüyor. Bugün ABD’de S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksinin açıklanması bekleniyor. Buna karşın paritede sınırlı etki yaratabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 50 haftalık ortalama olan 1.1183 seviyesinin üzerinde inatçı olması halinde paritede Mayıs 2018’den bu yana devam eden baskı kalkabilir ve uzun soluklu bir yükseliş eğilimi izlenebilir. Şimdilik 1.1183 seviyesinin üzerindeki hakimiyeti izlemekte fayda olabilir. Buna karşın paritenin bu seviye üzerinde kalıcı olamaması halinde ise yakın destek olarak 200 günlük ortalama olan 1.1140 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.1183 / 1.1140 / 1.11
Dirençler: 1.12 / 1.1240 / 1.1320

DolarTL yatay ve sakin

Yılın son ilk işlem gününde USDTL kuru 5.90-5.95 aralığındaki sakin seyrini koruyor. Kur için yeni bir gelişme olmamasına karşın mevcut risklerin varlığı DolarTL’nin geri çekilmesini zorlaştırıyor. Ancak yeni bir gelişmenin olmaması da kurda yükseliş eğilimini törpülüyor. Yeni bir gelişme olana dek DolarTL’de yatay seyir korunabilir. Bugün yurt içinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. ABD’de ise S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksinin açıklanması bekleniyor ancak kur üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 5.95 direnci aşılmakta zorlanıyor. Kurda 5.95 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde yakın direnç ve eşik konumunda olan 6 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın, kur kendisini 5.90-5.95 aralığına sıkıştırmış durumda. Bu aralıkta bir süre daha izlenebilir. Geri çekilmelerin hızlanması için 5.93 altı kapanışların görülmesinde fayda var.

Destekler: 5.93 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00

EUR/TRY
Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.6845 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, kurda 6.6540 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.6540 / 6.6245 / 6.60
Dirençler: 6.6845 / 6.70 / 6.7240
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında stop loss seviyemizi 137.000’e yükselterek uzun pozisyonlarımızı koruyabiliriz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 137.700 - 135.700 - 133.400
Dirençler: 140.800 - 141.800 - 144.000

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut kısa pozisyonlarda 6.00 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut uzun pozisyonlarda bir süre daha korunabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 5.92 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1519$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için spot piyasadaki 1527$ seviyesinin üzerindeki kapanışlar beklenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1519 / 1515 / 1510
Dirençler: 1527 / 1532 / 1545
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım) -1,80B
17:00 USD Orta ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) 2,20% 2,10%
18:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güven Endeksi (Aralık) 128,5 125,5
*İngiltere ve Fransa erken kapanış yapacak.
*Japonya ve Almanya'da piyasalar tatil olacak.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.