Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Eylül ayının nihai verisi aylık %1,2, yıllık %9,9 artış gösterdi. Ekim ayı ilk okuma verisinin yıllık %9,70 artması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

Euro Bölgesi GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 3. Çeyreğin ilk okuma verisi açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Eylül ayında 45,7 seviyesinde açıklandı.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsündeki açılış töreninde üretim bandından indirildi. Erdoğan, "Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda inşallah yollarda göreceğiz. İfadelerinde bulundu. Erdoğan Vatandaşlar Togg siparişlerini Şubat'ta başlayan ön siparişle verebilecek. Sanıyorum Şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" diye konuştu. Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerini ilk kez paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide yeni bir müjdeyi paylaşacağını söyledi.

ABD
ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Eylül'de yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Goldman Sachs, Fed'in politika faizinde zirvenin yüzde 5 ile Mart ayında gerçekleşeceğini öngördü.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus Euro Bölgesi’nde resesyon tehlikesine rağmen yılın son toplantısında da büyük montanlı faiz artışlarının sürmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da yüksek enerji faturalarına karşı şirketler ve belediyeler için maliyeti 12 milyar euroya varan yeni yardımlar yapılacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın şahin yöneticilerinden Klaas Knot, bankanın bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olacağını işaret etti.

Almanya'da GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Asya
Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle Ekim’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 yükseldi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, enflasyonun etkisini hafifletmek için 29 trilyon yenlik (199 milyar dolar) ek bütçe talimatı verdi.

Çin'de Ocak-Eylül döneminde kömür üretiminin yıllık yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar tona ulaştığını bildirdi.

Çin’de imalat sektörü PMI Eylül ayındaki 50,1 seviyesinden 49.2'ye doğru bir düşüş gösterdi.

Rusya
Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'da filolarına yönelik terörist bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirerek Ukrayna'dan güvenli transit tahıl anlaşmasından çekileceklerini belirtti.

Dünya
Birleşmiş Milletler Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından yeni adımların görüşüldüğünü belirtti.
 
Forex Yorumları
Ons altın kritik seviyesinde!
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, enflasyon ve Fed’in faiz artışlarına karşın güçlü büyüme gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasıla, ilk iki çeyrekteki küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,6 büyüdü. Ekonomik aktivitenin en önemli kalemi olan kişisel harcamalar ise yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Öte yandan haftanın son işlem gününde ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Eylül'de yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Beklenenden iyi gelen olumlu verilerin ardından dolar endeksi güç kazandı, ons altın 1641 destek seviyesine geri çekilme yaşadı. Bu sabah analizimi yazarken ons altın destek seviyesinde işlem görmektedir. Bugün gün içerisinde dolar endeksindeki geri çekilme hareketine bağlı olarak ons altında yukarı yönlü tepki hareketi olabilir. Ancak teknik yönün aşağı devam etmekte olduğunu unutmayalım.


Teknik Analiz: ABD den gelen olumlu veriler dolar endeksini güçlendirmiş durumdadır. Dolayısıyla teknik yön aşağı. Yukarı yönlü harekette 1670 seviyesi direnç olarak karışımıza çıkmaktadır. Aşağı yönlü harekette ise 1616 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Destekler:1616/1600/1579
Dirençler:1670/1690/1710

Petrolde kritik hafta
Petrol fiyatlarında yönün belli olması için kritik haftadayız. Petrol, Çin’den gelen imalat PMI verisinin piyasa beklentisi olan 49,8’den de düşük gelerek 49,2 seviyesinde gerçekleşmesiyle haftaya düşüşle başladı. Çarşamba günü Fed’in faiz artırımı kararı sonrasında doların ne kadar güçleneceği ve dolar karşısındaki diğer finansal varlıkların ne ölçüde etkileneceği önemli olacak. Doların güçlenmesi ise küresel ekonominin resesyon sürecini hızlandırabilir ve petrole olan talep azalabilir. Bu hafta Fed toplantısının yanı sıra Avrupa ekonomisinin büyüme verisi, ABD’nin tarım dışı istihdam verisi gibi verileri piyasa yakından takip ediyor olacak. OPEC+’nın da kasım ayında gerçekleştireceği toplantı da yeni bir arz kesintisi kararı alabileceği yönünde piyasada beklentiler oluşmaya başladı.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalaması 86,57 ve 50 günlük hareketli ortalaması 86,50’nin üzerinde fiyatlanıyor. 22 günlük ortalamasının 50 günlük ortalamasının üstüne çıktığı gözükmekte. Olası bir geri çekilmede ilk olarak 22 günlük ortalama destek olarak izlenebilir. Düşüş kanalını kıramayan WTI için yukarı bir tepki hareketinde 88,60 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 86,57/86,50/84,47
Dirençler: 88,60/89,51/90,73

Brent Teknik Analiz: Brent, 22 günlük ortalaması olan 92,55’in hafif üzerinde seyrederken, 50 günlük ortalaması 92,84’e yakın fiyatlanıyor. Ortalamaların aşağısında fiyatlanması durumunda 92 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 96,31 seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 92,55/92,00/91,08
Dirençler: 94,36/96,31/97,25
EURUSD geri döndü
EURUSD paritesi geçen hafta dolar endeksinin gerilemesi ve ECB'nin faiz artırım sürecine devam edeceği algılarla 100 günlük hareketli ortalamasına doğru yükselmesi ardından buralarda kalıcı olamadı. Yeni haftaya 110.80 seviyesinde olan dolar endeksi ve %4.02 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile başlıyoruz. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE ve büyüme verişleri gündemi meşgul edecek. Zayıf gelebilecek veriler Euro'nun dolar karşısından zayıflamasını destekleyebilir. Bununla birlikte bu hafta 2 Kasım'da gerçekleşecek Fed toplantısında 75 baz puanlık faiz artırım beklentileri oldukça güçlü. Dolayısıyla piyasa Aralık ayına kadar açıklanacak verilerde Fed'in aralık ayı toplantısında ne yapabileceğine ilişkin bir algı oluşturabilir. Açıklanacak verilerin önemi ön planda olacak. Bu hafta imalat PMI ve tarım dışı istihdam önemle takip edilebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.0090 seviyesine yükselmesi sonrası bu seviyeden güç bulamadı ve tekrar gevşedi. Parite 0.9840 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yukarı yönde tepki yapma isteği de sürecektir. Parite bir süredir devam ettirdiği düşüş kanalını yukarı yönde kırdı. Dolayısıyla 0.98 seviyesi altındaki zayıflamalara biraz daha dirençli olabilir. 1.0090 direncini aşması halinde alımlar 1.02 bölgesine doğru genişleyebilir.

Destekler: 0.9930 / 0.9840 / 0.95
Dirençler: 1.009 / 1.0170 / 1.0350

USDTRY bir ileri iki geri!
Bu hafta ABD verileri ön planda olacak. Özellikle 2 Kasım'da gerçekleşecek Fed toplantısından Aralık ayı toplantısı için bir sinyal gelip gelmeyeceği takip edilecek. Bununla birlikte bu hafta cuma günü tarım dışı istihdam ve hafta genelinde bir çok veri takip edilecek. Yeni haftaya 110.80 seviyesindeki dolar endeksi ve %4.02 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile başlıyoruz. Genel olarak ABD verileri Fed'in hareket alanını çizip risk iştahını etkilerken USDTRY'nin bu hareket eğilimine katılmadığını ve yatay hareket ettiğini izliyoruz. Bununla birlikte bu hafta içeride cari ödemeler dengesi ve TÜFE verisi de takip edilecek. Buna karşın paritenin yatay eğilimini bozmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY'de teknik göstergeler halen daha güçlü. Dolayısıyla al sinyali vermeye devam ediyor. Buna karşın USDTRY paritesinde aşağı yönlü geri çekilmelerin oldukça sınırlı kaldığını izliyoruz. 18.55/ 18.25 seviyesi altında kalıcı seyirler görmediğimiz takdirde kurdaki rahatlamanın uzun soluklu olmasını beklemeyiz. Ana yön yukarı.

Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.41 / 18.26 / 18.14
Dirençler: 18.57 / 18.70 / 19.05

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki 4320 seviyesi gün içi işlemlerde direnç olarak alınabilir. Bu seviye yukarı yönde aşılmadıkça alım pozisyonları için aceleci olmamakta fayda var. Ancak ana yön yukarı olduğundan destek seviyelerinden yukarı yönlü tepkilerin gelmesi beklenebilir. Bu anlamda 4170 seviyesi izlenebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4320 / 4390 / 4440
Destekler: 4170 / 4000 / 3950

Dolar Kontratı
Dolar kontratında spottaki 18.55 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. USDTRY'de gün içi işlemler oldukça dar bir bantta gerçekleşiyor. Dolayısıyla hareket alanı al sat yapmak için çok elverişli görünmüyor. Mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın kritik destek seviyesinde işlem görmektedir. Güçlü dirençler aşılmadığı sürece yükselişlerin baskıyla karşılanmasını bekliyoruz. Yukarıda 1690 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönlü harekette 1641 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.1616 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1616/1600/1579
Dirençler:1670/1690/1710



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.