Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2019 yılı Ocak ayında 213 bin kişi olarak açıklanmıştı. En son eylül ayında 135 bin kişi olarak açıklanan verinin ekim ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 132 bin seviyesinde geleceği yönünde. (15:15)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. Bu veri 2019 yılı üçüncü çeyreğinin ilk okumasını ifade edecek. 2019 1Ç dönemini %3.1 büyüme ile kapatan ABD ekonomisinde 2Ç döneminde %2 büyüdü. 3Ç dönem için piyasa beklentisi %1.7 yönünde. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2019 yılı üçüncü çeyreğe ait ilk okuma verisinin %2.2 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: En son 2019 yılı Eylül ayı toplantısında faiz oranı 0.25 puan indiren Amerika Merkez Bankasının (Fed) FOMC toplantısında alacağı kararlar, ABD Dolarının değeri üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Bundan dolayı açıklama saatinde piyasa hareketliliğinde artış yaşanabilir. Normal şartlarda faiz oranlarının yükseltilmesi para biriminin değer kazanmasına neden olan en temel açıklama olarak değerlendirilir. Piyasalarda bu toplantı için 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Bununla birlikte piyasalar Fed'den 2019 yılının geri kalanında faiz adımları ile ilgili ip uçları arayacak. Dolayısıyla, Fed'in karar metni ve TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması önemli olabilir. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD Temsilciler Meclisini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul edildiği belirtildi. Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiği söyleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti. Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

ABD

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına ilişkin prosedürler, perşembe günü ilk kez oylanacağı bildirildi.

Avrupa

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn açıklamasında, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulunun gelecek 3 ay için karşılanmış oldu ifadesinde bulundu.

Bir yetkiliye göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brexit'in 31 Ocak'a ertelenmesine onay vereceği belirtiliyor.

Forex Yorumları

Ons altın İngiltere sonrası şimdi Fed ile hareketlenebilir
Ons altın İngiltere'de Brexit ile ilgili gelişmeler nedeniyle gevşedi. İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn açıklamasında, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulunun gelecek 3 ay için karşılanmış oldu ifadesinde bulundu. İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Brexit'in 31 Ocak tarihine ertelenmesi anlaşmasız Brexit ihtimalinin önlenmesiyle bu durum piyasalardaki endişenin de önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla ons altın 1500$ seviyesinin üzerinde kalamayarak 1485$ bölgesine doğru gevşedi. Bugün içinde Fed'in faiz kararı izlenecek. Beklentiler 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yönünde. Ancak bu yılın son indirimimi yoksa devamı gelecek mi bu soruların cevabı bu akşam karar sonrası gelecek açıklamalarda aranıyor olacak. Fed'in bu akşam piyasalara vereceği mesajlar önemli. Dolayısıyla ons altın açısından yakından takip edilmeli. Fed'in faiz kararı TSİ 21:00'da, Fed Başkanı J. Powell konuşması ise TSİ 21:30'da gerçekleşecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1480$ ana desteğinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu seviyeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla gün içerisinde bu seviyeye doğru bir gevşeme oluşması durumunda ons altının bir miktar daha aşağı yönde hareket etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 1478 / 1472 destekleri takip edilebilir. 22 günlük ortalaması ise 1493$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın direnç noktası olabilir. Bu direncin üzeri 1500$ kapısına ivmelenmesi adına önemli.

Destekler: 1480 / 1478 / 1472
Dirençler: 1493 / 1500 / 1505

Petrolde stoklar açıklanacak
Forex piyasalarında, bu sabah WTI 55$ seviyesinin üzerinde, Brent petrol ise 61$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bugün için DOE tarafından açıklanacak petrol stokları takip edilecek. Stokların beklentilerin çok üzerinde veya çok altında gelmesi durumunda petrol fiyatlarında hareket görülebilir. Bu akşam Fed'in faiz kararı gündemde olacak. Dolayısıyla Fed'den gelecek açıklamalar yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: WTI 55.30$ desteğinde fiyatlanıyor. Bu desteğin altına doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda 54.70$ seviyesine doğru bir gevşeme görülebilir. Buna karşın, güçlenmesi için biraz daha zamanı bulunuyor. Direnç olarak 57.30$ seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 55.30 / 54.70 / 54.00
Dirençler: 57.30 / 58.20 / 60

BRENT Teknik Seviyeler

Destekler: 60.00 / 57.15 / 56.00
Dirençler: 62.00 / 62.90 / 64.50

EURUSD 1.1075 desteğinin üzerinde
EURUSD paritesi son günlerde 1.1075 desteğinin altına doğru geçmekte zorlandı ve buradan aldığı destekle yukarı yönde tepki vermeye başladı. İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn açıklamasında, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulunun gelecek 3 ay için karşılanmış oldu ifadesinde bulundu. İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Brexit'in 31 Ocak tarihine ertelenmesi anlaşmasız Brexit ihtimalinin önlenmesiyle bu durum piyasalardaki endişenin de önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla EURUSD paritesinin 1.11 seviyesinin üzerindeki seyrini destekler bir durum olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak İngiltere'nin erken seçime gitmesi bir süre Avrupa piyasalarında seçim belirsizliği yaratacağı için Euro ve Sterlin üzerinde baskının sürmesi de beklenebilir. Diğer yandan, bugün Fed'in faiz karar günü. Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu beklenti daha önceden fiyatlandığı için indirimin yapılması durumunda piyasalarda çok ciddi bir harekete neden olmayabilir. Ancak bu indirim bu yılın son indirimimi yoksa devamı gelecek mi, bu soruların cevabı içinse akşamki açıklamalar yakından takip edilecek. Fed'in faiz kararı TSİ 21:00'da, Fed Başkanı J. Powell konuşması ise TSİ 21:30'da gerçekleşecek. EURUSD açısından yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi için 1.1075 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde eğilimini korumaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak yine de teknik olarak çok güçlü değil dolayısıyla ciddi bir güçlenme için bir süre daha zamanının olduğunu söylemek mümkün. Bu süreçte paritede yatay bir görünüm izlenebilir. Direnç olarak, 1.1120 ve 1.1180, destek olarak ise 1.1075 ve 1.1020 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1.1075 / 1.1020 / 1.1000
Dirençler: 1.1120 / 1.1180 / 1.1230

Dolar temkinli
ABD'den gelen haber akışları endişe verici olmasına karşın kurun bu duruma tepkisi sınırlı kaldı. Sınırlı bir şekilde yukarı yönde bir hareket izlendi. Ancak şimdilik temkinli olduğunu gözlemliyoruz. ABD Temsilciler Meclisini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul edildiği belirtildi. Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiği söyleniyor. Piyasaların bu konu hakkında Trump'tan gelecek açıklamaları merak ettiğini düşünüyoruz. Trump açıklamaları ile piyasalar üzerinde etkisini gösterebilir. Dolayısıyla bugün için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugün, Fed'in faiz kararı takip edilecek. Beklentiler 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yönünde. Ancak bu yılın son indirimimi yoksa devamı gelecek mi bu soruların cevabı bu akşam karar sonrası gelecek açıklamalarda aranıyor olacak. Fed'in bu akşam piyasalara vereceği mesajlar önemli. Dolayısıyla ons altın açısından yakından takip edilmeli. Fed'in faiz kararı TSİ 21:00'da, Fed Başkanı J. Powell konuşması ise TSİ 21:30'da gerçekleşecek.

Teknik Analiz: USDTL kurunda büyük bir değişiklik yok kur hala 5.75-5.85 aralığında seyrediyor. Kur için bu aralıkta kalması yeni bir hareketin başlaması adına zor olabilir. Dolayısıyla kurun bu aralığın dışına çıkması durumunda yeni bir hareketten bahsetmek güç.

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.65
Dirençler: 5.80 / 5.85 / 5.94

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.43 en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Kurda olası geri çekilmelerde ise 6.3750 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 6.3750 / 6.3550 / 6.34
Dirençler: 6.43 / 6.44 / 6.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 124.700 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Destekler: 123.100 - 121.400 - 118.500
Dirençler: 124.800 - 126.100 - 128.600


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar 5.70 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.87 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceğini düşünüyoruz. Spot piyasada kur 5.80 seviyesinin altında ısrarcı kalırsa ilave kısa pozisyon açısından değerlendirilebilir.

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.65
Dirençler: 5.80 / 5.85 / 5.94


Ons Altın Kontratı

VIOP ons altın kontratında, mevcut uzun pozisyonlar için 1472$ ons altın seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. İlave uzun pozisyon için bir süre beklenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut kısa pozisyonlar bir süre daha korunabileceği gibi, ilave kısa pozisyon için spot piyasada ons altının 1480$ seviyesinin altındaki seyri değerlendirilebilir.

Destekler: 1480 / 1478 / 1472
Dirençler: 1493 / 1500 / 1505
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim) 86
11:55 EUR Yüksek Almanya İşsizlik Oranı (Ekim) 5,00% 5,00%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -7,6 -7,6
14:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,80% 0,90%
14:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) -0,10%
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (25 Ekim) -11,9%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) 132K 135K
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (3. Çeyrek) 2,20% 1,90%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,7 0% 2,00%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,90% 2,60%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Satışları (3. Çeyrek) 3,00%
17:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı 1,75% 1,75%
17:30 USD Yüksek ABD Ham Petrol Stokları(25 Ekim) -1699K
17:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları(25 Ekim) 1506K
21:00 USD Yüksek Fed Faiz Kararı 1.75% 2,00%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı J. Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.