Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayında öncü veriye göre -21,1 seviyesinde gerçekleşen verinin nihai -21,5 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Almanya TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayına ait nihai veri aylık %0,7, yıllık %7,8 artış göstermişti. Mayıs ayına ait öncü verinin aylık %0,3 yıllık %8 artması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ilgili sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin maalesef beklenen düzeyde olmadığını belirtti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell ile 31 Mayıs Salı günü Amerikan ekonomisinin ve küresel ekonominin durumunu tartışmak üzere bir araya gelecek.

Avrupa
AB liderleri, Ukrayna, yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek. 2 gün sürecek zirvede liderler, Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6'ncı yaptırım paketini de değerlendirecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımlar hafifletilirse gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırabilecekleri mesajını verdi.

Asya
Moody's, Çin için 2022 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e indirdi. Ancak Moody's 2023 yılında büyümenin yüzde 5,3 seviyesine toparlanacağını da tahmin etti.

Çin son üç ayın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısını açıklarken Pekin ve Şanghay’da bazı katı pandemi kuralları esnetildi.

Çin hükümeti yabancı yatırımcılar için yeni kurallar açıkladı. Yabancı kurumsal yatırımcılar 30 Haziran'dan itibaren interbanka ek olarak borsa yolu ile yurt içi tahvillerde işlem yapabilecekler.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, ekonominin COVID-19'un etkilerinden toparlanmasına yardım etmek amacıyla güçlü parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Japonya Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım kararı aldı.

Dünya
Yükselen enflasyona karşı küresel merkez bankalarının verdiği sıkılaşma tepkisi 20 yılın en büyük hareketine dönüştü ve son 3 ayda 60'tan fazla faiz artışı kararı alındı.

Forex Yorumları
Ons altın zayıf dolardan güç alıyor
Ons altın küresel piyasalarda zayıflayan dolardan güç alarak 1850$ seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar endeksi 105 seviyesinden kademeli olarak gevşeyerek 101.40 seviyesine doğru geriledi. Doların 6 gelişmiş para birimi üzerinde güç kaybetmesi ons altına yaramış görünüyor. ABD’de normalden daha düşük likidite anlamına gelen 3 günlük tatil ve Çarşamba gününe kadar üst düzey veri eksikliği ile, yeni bir katalizör gelmedikçe altının 1.850 dolar civarındaki dar aralığına çivilenmiş kalacağını görebiliriz. Altının düşük performansının büyük bir kısmı, yatırımcıların hisse senedi piyasaları düşerken nakde yönelmesi ve Çin’deki karantinaların da talebi düşürmesinden kaynaklanıyor. Ancak Çin'in Kovid-19 önlemlerini gevşetmesi burada bir potansiyel oluşturabilir.

Teknik Analiz: Büyük resimde yükselen trend eğilimini sürdüren ons altın, daha kısa vadede bakıldığında 1867 - 1843 arasında sıkışma yaşıyor. Ons altın 1851 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yatay bandın üst kısmı olan 1876 seviyesinin üzerini zorlayabilir. Buna karşın 1843 seviyesinin altındaki geri çekilmelerden satış baskısının artması belenebilir.

Destekler: 1843 / 1829 / 1800
Dirençler: 1867 / 1889 / 1896

Petrolde iyi başlangıç
Petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Çin’de son üç ayın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısını açıklanması yükselişte etkili olurken AB liderlerinin Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini ele alacağı toplantı önemli olacak.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 111.45 direncini kırarak yükselişine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin hızlanması halinde 116.60 ve 120.20 seviyesinde direnç görülebilir. WTI’da aşağı yönlü hareket görülmesi halinde ise 115.10, 111.45 ve 108.50 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 115.10 / 111.45 / 108.50
Dirençler: 116.60 / 120.20 / 124.70

Brent Teknik Analiz: 114.95 direncini kıran Brent petrol bugün direnç seviyesinin üzerinde hareketini sürdürüyor. Brent petrolde yükselişin hız kazanması halinde 118 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 114.95, 112.40 ve 110.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 114.95 / 112.40 / 110.90
Dirençler: 118.00 / 121.40 / 123.90
EURUSD haftaya hafif alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0755 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni ve Almanya TÜFE yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Faiz artırımı beklentileri ve Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Nisan ayında yaklaşık yüzde 4,67 değer kaybeden EURUSD, doların yeniden değer kaybetmesi ile birlikte yükselişe geçti. Parite geçen hafta yaklaşık yüzde 1,63 değer kazandı ve 1,0636 seviyesindeki direnç çizgisinin üzerine çıkmayı başardı. Aynı zamanda Çin'deki korona virüs kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması risk iştahının toparlanmasında yardımcı oldu. Bu hafta cuma günü ABD tarım dışı istihdam yakından takip edilecek. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell ile 31 Mayıs Salı günü Amerikan ekonomisinin ve küresel ekonominin durumunu tartışmak üzere bir araya gelecek. Faiz artırımı açıklamaları ve Rusya - Ukrayna bölgesinde gelecek olan haberler fiyatlamalarda önemli olabilir. Bu yüzden haber bazlı hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,0743 seviyesinin üzerine yükseldi. Paritenin 1,0743 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yukarıda 1,0832 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmakta başarılı olamaması halinde 1,0636 seviyesine doğru bir geri çekilme oluşabilir. 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0573 seviyesi ise ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0744 / 1,0832/ 1,0935
Destekler: 1,0636 / 1,0573 / 1,0460

DolarTL’de görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir
DolarTL geçen hafta gördüğü tepe noktasından bir gevşeme gösterse de ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan veriler ile birlikte dolar endeksinin seyri DolarTL için de önemli olacaktır. Dolar kuru her ne kadar gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışsa da dolar endeksinin 101 seviyesi üzerinde seyrini koruması TL’de baskının artmasına neden olabilir. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ile istihdam piyasasının durumu değerlendirilecek. Yurt içinde yarın 1. Çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Bugün ise 2 gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi takip edilecek. Zirvede Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi için uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacaktır. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yatay seyrederken, TL değer kaybını sürdürüyor. DolarTL yeni haftada 16.37 seviyesinde bulunmaktadır.
Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. Geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkiler görülüyor. Bu nedenle 16.20 seviyesine yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir. Diğer taraftan, yukarı yönlü seyirlerin devamında 16.51 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması DolarTL’nin teknik görünümünü güçlü kılabilir.

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.44 / 17.36 / 17.26
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80

Destekler: 17.44 / 17.36 / 17.26
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Teknik Analiz: Viop30 endeks kontratında spot 2677 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 2700 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2770 / 2800 / 2830
Destekler: 2710 / 2700 / 2677

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

Ons Altın Kontratı

Teknik Analiz: Büyük resimde yükselen trend eğilimini sürdüren ons altın, daha kısa vadede bakıldığında 1867 - 1843 arasında sıkışma yaşıyor. Ons altın 1851 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yatay bandın üst kısmı olan 1876 seviyesinin üzerini zorlayabilir. Buna karşın 1843 seviyesinin altındaki geri çekilmelerden satış baskısının artması belenebilir.

Destekler: 1843 / 1829 / 1800
Dirençler: 1867 / 1889 / 1896
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- USD - *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
11:00 EUR Yüksek AB Liderler Zirvesi
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs) -21,1 -21,1
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,30% 0,70%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 8,00% 7,80%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.