Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayına ait öncü veri -10.8 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin öncü veriye paralel açıklanması bekleniyor. Veri sonrası Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (12:00)

Almanya TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayında TÜFE aylık %0.6, yıllık %1.6 düzeyinde açıklandı. Mart ayını işaret edecek ilk okuma verisinin aylık %0.5 yıllık %2 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Murat Çetinkaya,TCMB Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Yerine Murat Duman, TCMB Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı kararlarla devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD
Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in gelinen noktada faiz artırımlarından çok uzakta olduğunu söyledi.

Avrupa
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, eyalet başbakanlarından COVID-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.

İngiltere'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden ulusal karantina kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı.

Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi korumak için başlattığı pandemi alım programının artış hızını sürdürdü

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Air France'a maddi yardım yapılması konusunda Avrupa Birliği Komisyonu ile anlaşmaya varmak üzere olduklarını açıkladı.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü'nün taslak raporunda, COVID-19'un kaynağının hayvanlar olduğu bilgisi yer aldı.

Süveyş Kanalı'ndaki yetkili makamlar, geminin kanalın kıyı kenarından kurtularak yüzer durumda olduğunu söyledi.

Petrol
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, COVID-19'la mücadele için ihtiyaçları olan aşının maddi karşılığını petrolle ödeyebileceklerini söyledi.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Suudi Arabistan, OPEC üyelerine ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerine global petrol arz kısıntısının Mayıs ve Haziran aylarına uzatılmasını teklif etmeye hazırlanıyor.

Forex Yorumları
Tahvil faizleri ons altını baskılamaya devam ediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1707 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal tekrar yükselişe geçen ABD tahvil faizleri karşısında değer kaybediyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.74, Dolar Endeksi 92.94 yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda toparlanma beklentileri uzun vadeli enflasyon beklentilerini ve tahvil faizlerini yukarı çekmeyi sürdürüyor. Toparlanma beklentileri ve yükselen tahvil getirileri ons altın aleyhine işliyor. Ons altın için yön ana resimde aşağı olmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve Almanya TÜFE rakamları izlenecek. Tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olacak.

Teknik Analiz: Değerli metal yatay hareket bandını terk ederek yönünü aşağı çevirdi. 22 günlük ortalamanın altına sarkan ons altında görünüm zayıflıyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmemeli. 1700 psikolojik seviyesinin de aşağı yönde kırılması halinde düşüşler hız kazanabilir. Aşağıda destek olarak 1675 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1700 seviyesi üzerinde tutunma halinde ise 22 günlük ortalama olan 1723 ile 1700 bandı arasında hareket sürebilir.

Dirençler: 1723 / 1740 / 1762
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Petrol bu sabah değer kaybediyor
Petrol fiyatları bu sabah Süveyş Kanalı’nın 6 günün ardından yeniden deniz trafiğine açılması ve Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle aşağı yönlü seyir izliyor. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla birlikte petrol arzında yaşanan kesintilerin bitmesi beklenmektedir. Arzın yeniden artacağına yönelik beklenti de fiyatları baskılamaktadır. Süveyş Kanalı’ndaki sorunun çözülmesiyle birlikte piyasa Perşembe günü gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısına odaklandı. Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar sürdürülürken OPEC+’nın arz kesintisini mayıs ayında da sürdürüp sürdürmeyeceği takip edilecek. Suudi Arabistan’ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisinin de devam ettirilmesi beklenmektedir. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.49$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.79$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah 61.33$ destek seviyesine yönelik aşağı yönlü seyir izliyor. 61.33$’ın aşağı yönde aşılması halinde 61.00$ ve 60.48$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 62.40$ direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 61.33 / 61.00 / 60.48
Dirençler: 62.40 / 62.80 / 62.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.53$ ve 63.70$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerinde aşağısında satışlar 62.60$ seviyesine yönelik devam edebilir. Yukarıda ise 65.30$ ve 65.67$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 64.53 / 63.70 / 62.60
Dirençler: 65.30 / 65.67 / 66.45

EURUSD'da baskı sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1760’lı seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise bu sabah 92,90’larda. ABD’de aşılamanın Avrupa’ya göre daha hızlı ilerlemesi ve ABD’nin ekonomik anlamda daha hızlı toparlanacağı beklentilerinin oluşması sebepleriyle temel anlamda paritede yön aşağı. Doları güçlendirmesi beklenen bir diğer etken ise ABD Başkanı Joe Biden tarafından yürürlüğe konulması beklenen ve büyüklüğü 3 trilyon dolara kadar ulaşması öngörülen altyapı yatırımları paketi. Paketin içeriğinde vergi değişikliklerinin bulunmasına neredeyse kesin gözüyle bakılması, önümüzdeki günlerde doları güçlendirecek bir diğer etken olabilir. Veri kanadında ise bugün açıklanacak olan Almanya TÜFE verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Paritede alçalan trendin sürdüğü görülüyor. 1,1753 seviyesi, ilk destek niteliğinde. Bu seviyenin altına inildiği takdirde 1,1697 seviyesi önemli bir destek konumunda. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1863 seviyesinin üzerine kararlı şekilde yerleşilemediği sürece yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz.

Dirençler: 1,1782 / 1,1815 / 1,1863
Destekler: 1,1753 / 1,1730 / 1,1697

DolarTL'de tansiyon yüksek
DolarTL haftanın ikinci gününde de tansiyon yüksek seyrediyor. Kurda 8 seviyesinin üzerinde hızlanma devam etti. 8.53 seviyesi yukarıda güçlü direnç konumunu koruyor. Dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu2nun 15 Nisan toplatışında faiz indirimine başlamayacağına yönelik verdiği mesajlar kurda sakinleşmeyi tam olarak sağlamış görünmüyor. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya yerine Mustafa Duman atandı. Yurt içi dinamiklerin oluşturduğu hassasiyet Dolar kurunu yukarı yönde canlı tutuyor. 8 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 8.20 direnç eviyesinin üzerine yerleşilmesi halinde 8.53 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi görmemiz mümkün görünüyor. Kurda geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Kurdaki yukarı tansiyonun yavaşlaması için 7.80 eviyesinin altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Teknik göstergeler kurdaki ana yönünün yukarıda olduğuna işaret ediyor.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında uzun pozisyonlar için uygun bir ortam şimdilik bulunmuyor. Spottaki 1450 seviyesi stop loss alınarak mevcut kısa pozisyonlar korunabilir. İlave kısa pozisyonlar için spot seviye olan 1393 seviyesinin altındaki seyirleri beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1317
Dirençler: 1460 - 1500 - 1560

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlarda spottaki 8 seviyesinde olan stop loss seviyesi 8.20’ye taşınabilir ya da 8.20 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Pozisyonu olmayan yatırımcılar 8.20 seviyesinden uzun pozisyon deneyebilir. Kısa pozisyon için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana resimde aşağı yönlü olmayı sürdürüyor. Spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1723 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denebilir. 1700 seviyesi altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmemeli. Uzun pozisyonlar için acele etmemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1723 / 1740 / 1762
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) -10,8 -10,8
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mart) 0,50% 0,60%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mart) 2,00% 1,60%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) 1,10%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Ocak) 11,00% 10,10%
16:00 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.