Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güven Endeksi(Aralık): Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Kasım ayında 96.90 açıklanan verinin Aralık ayı beklentisi bulunmamaktadır. (10:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 225 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,686 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 5 milyon 894 bin varil artış kaydedilmişti. 23 Aralık ile biten haftada stokların 1 miyon 575 bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını ifade etti.

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteği 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

SPK’nın son kararına göre para piyasası fonları Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmesi yapamayacak. Böylelikle bu sözleşmeler teminat gösterilip kredili işlem yapılamayacak.

TCMB, kur korumalı mevduatların, türev işlemlerde kullanılmasına engel getirdi. Buna göre bankaların son dönemde çıkardığı ‘opsiyonlu KKM’ ürünleri son bulacak.

ABD
ABD, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD'nin büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil, yüksek kazanç sağlayan fosil yakıt üreticilerine ek vergi getirmeyi kararlaştıran Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtı.

Bloomberg FX Stratejisti David Finnerty, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin eğilimi göz önüne alındığında 50 baz puanlık faiz artışı için yeterli sebebinin olduğunu açıkladı.

Rusya
Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır." dedi.
Forex Yorumları
Ons altın 1833 seviyesini geçmekte zorlanıyor
Yılın son günlerine yaklaşırken ons altında 1800 dolara doğru zayıf fiyatlama hareketlilikleri izlemekteyiz. Yükselen dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri ons altında aşağı yönlü baskı yaratmaktadır. Buna karşın 1800 seviyesine yakın gün sonu kapanışı olması ons altına olan talebin yıl sonu yaklaşırken devam ettiği anlamına geliyor. Öte yandan noel rehaveti de ons altında fiyat hareketliliklerini sınırlıyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak ons altın yükseliş eğilimi için 1810 seviyelerinden hız kazanmaya çalışmaktadır. Güçlü dirençleri yukarı yönlü aşıyor ancak kalıcılık sağlayamıyor. 1792 seviyesi üzerinde kalması yükseliş trendinin devam edebileceğini destekleyebilir. Buna karşın 1833 seviyesi kapanışların daha kalıcı olması ve istikrarlı momentum kazanmasına ihtiyacı var.

Destekler:1792/1770/1765
Dirençler:1833/1840/1860

Petrolde baskı sürüyor

Petrol fiyatları küresel ekonomide artan resesyon endişeleri, Çin’de artan vakalar ve ABD’nin petrol üretiminde artış gerçekleşmesiyle düşüşe devam etti. Resesyonun gerçekleşmesi durumunda petrole olan talebin azalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine ek olarak sıkı Covid-19 önlemlerinde gevşemeye giden Çin’de vakaların arttığı yönünde haberlerin gelmesi petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Petrol piyasası bugün ham petrol stoklarındaki değişim verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI fiyatında baskı devam ediyor. Ham petrolde yükseliş hareketinin yaşanması halinde 81,10 direnç seviyesi varlığını koruyor. Geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 22 günlük ortalaması 76,85 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,19 / 76,85 / 73,15
Dirençler: 81,10 / 81,42 / 94,03

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalaması 87,61’in altında fiyatlanmaya devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalaması direnç seviyesi olarak yükselişlerde dikkate alınabilir. 22 günlük hareketli ortalaması 81,84 ise destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 81,84 / 78,17 / 77,43
Dirençler: 87,61 / 89,35 / 96,65

EURUSD'de Covid Tedirginliği

EURUSD paritesi güne ABD’den gelen haberlerle değer kaybederek başladı. ABD Resmi Sağlık Birimi, 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi yapılacağını açıkladı. ABD’nin yanı sıra Hindistan, Japonya, Tayvan, ve İtalya aynı şekilde Çin’den gelen yolculara test uygulanacağını açıkladı. Bu haberler piyasalarda Covid-19 riskinin yeniden gündeme gelmesine sebep olurken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 14 Kasım’dan bu yana en yüksek getiri seviyesi olan %3.88’i gördü. Tüm bu gelişmeler dolar endeksinin güçlenmesine yol açtı ve paritede aşağı yönlü baskı oluşturdu. Geçtiğimiz gün ABD’de Bekleyen Konut Satışları -%37.88 açıklanarak beklenti olan -%36.7’nin altında gerçekleşti. Gün içerisinde ise ABD tarafında istihdam verileri açıklanacak. Devam eden işsizlik başvurularında beklenti 1.686 mn, ilk işsizlik maaşı başvurularının ise 225 bin olması bekleniyor. Euro bölgesinde ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Noel öncesi kaldığı dar bant olan 1.060-1.063 seviyesinin altına sarkmış durumda zayıf bir görüntü çiziyor. Analiz yazılırken 1.062 seviyesinde seyreden paritede yükselen trend kanalına tekrar dönmek için 1.0675 seviyesi oldukça önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.060 seviyesi destek noktası olarak göze çarpıyor. Satışların sertleşmesi durumunda 22 günlük ortalama seviye olan 1.055 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL ılımlı pozitif
Bu hafta küresel ve iç tarafta veri akışının oldukça zayıf olduğu bir haftadan geçiyoruz. Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti. Yarın ise TCMB tarafından 2023 yılı için para ve kur poltikası metini yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi. Beklenti üstü gelen büyüme verisi ile birlikte Fed tarafının sıkılaşma sürecinin devam etmesi beklentisi küresel piyasalarda baskı yarattı. Gelen verilerle birlikte DolarTL’de yaklaşık 3 aydır izlediğimiz 18.40 - 18.65 bant aralığının üstünde fiyatlamaları izliyoruz. DXY ılımlı olarak 104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,86 seviyesinde bulunmaktadır.


Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,71 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.71 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.89 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’da geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30’daki yukarı yönlü kanalın destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması 30 endeks VIOP kontratında geri çekilme yi hızlanmasına karşın günü 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapatması satışları sınırlandırdı. Bugün spot BIST30’daki 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. 5700 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda geri çekilmeler hızlanabilir. 30 endeks VIOP kontratında sınırlı geri çekilmeler olmasına karşın ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5830 / 5870 / 5950
Destekler: 5700 / 5630 / 5550


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,71 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.71 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1804 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altın yükseliş eğilimini hızlandırmak için tam bir güç bulamıyor. Spottaki 1792 seviyesi üzerinde kalındığı sürece ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1833 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.


Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1792/1770/1765
Dirençler: 1833/1840/1860

Ekonomik Takvim


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.