Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Aralık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 17 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 4.7 milyon varil azalış kaydedilmişti. 24 Aralık ile biten haftada stokların yaklaşık 3.2 milyon varil düşmesi bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında düşmesi petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla düşmesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı, Bakan Nebati toplantı sonrası yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuklarını söyledi.

TCMB, 2022 Para ve Kur Politikası metnini bugün saat 10:00'da yayımlayacak.

KPMG yıllık satın alma ve birleşme raporuna göre Türkiye’de satın alma ve birleşme işlem hacmi 7 yılın zirvesine tırmandı.

BDDK, kredilerin “amaca uygun kullanımı” konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Çin Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon dolar kredi temin etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalar için yeni düzenlemesini yürürlüğe koyuyor.

ABD
ABD’de dün, Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'un Omikron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Apple artan virüs vakaları nedeniyle New York'taki mağazalarını kapattığını duyurdu.

ABD'de Ekim ayında konut fiyatlarındaki artış 3. ayda da yavaşlamaya devam etti

Wall Street Journal. ABD Başkanı Joe Biden'in Fed'de boş bulunan Yönetim Kurulu koltukları için adaylarını belirleme sürecinin sonuna yaklaştığını öne sürdü.

Avrupa
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hükümetin Kovid-19'a yakalanan ağır hastaların tedavisi için ABD'li Pfizer şirketi tarafından geliştirilen "Paxlovid" adlı ilaçtan bir milyon kutu aldığını bildirdi.

Asya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Çin'de konut satışlarının yüzde 30 düştüğü bir senaryoda, derecelendirdiği 40 Çinli emlak şirketinin nakit sıkışıklığı yaşayabileceğini öngördü.

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, ülkenin finansal sistemindeki risklerin kontrol edilebilir olduğunu belirtti

Dünya
Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etti.

Forex Yorumları
Ons altın 1815 üzerinde kalıcı olamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1806 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal dün düşük hacimli işlemlerle 1820 seviyesine tırmandıktan sonra burada kalıcı olamayarak geri çekildi. Yüksek risk iştahı ve Omicron'a ilişkin zayıflayan endişeler ons altının gücünü törpülüyor. Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde günlük 1.5 milyon ile tüm zamanların zirvesinde seyretmesine karşın riskli varlıklara talep sürüyor. Bununla beraber Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yatay seyir içerisinde. Bugün veri takvimi sakin olmayı sürdürecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1820 seviyesine yükseldikten sonra geri çekildi. Değerli metalde yükseliş isteği var ancak alışlar yeterli kalmıyor. Bununla beraber 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerinde seyir korunuyor. 1815 ve 1830 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerin yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın 1830 kırılırsa 1850'ye doğru yükselişler hız kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 200 günlük ortalamaya denk gelen 1795 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 1787 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1795 / 1787 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Petrol dengeleniyor

Noel haftasında pozitif seyrini koruyan petrol ortalama seviyelerinde dengelenme içerisinde. Omicron varyantı kaynaklı endişelerle geçen ay görülen zirve seviyelerden geri çekilen petrol fiyatları Omicron varyantı hakkında elde edilen yeni bilgiler ışığında bir miktar toparlanma içerisinde. Varyantın yayılma hızının ve aşıların koruyuculuk düzeylerinin yüksek olması ülkelerin tamamen kapanma riskini ortadan kaldırsa da Almanya, İngiltere ve ABD'nin varyanta karşı aldığı önlemler petrolü denge içerisinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanında petrolde talep ve arz tarafındaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Özel sektör verilerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta -3.1 milyon varil azalış gösterirken bugün TSİ 18:30'da açıklanacak olan resmi ham petrol stok verilerinin özel sektörü destekleyip desteklemediği önemli olacak.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 50 günlük ortalamasına yükseliş gösterirken bu bölgeden gelen satış baskısı ile karşılaştı. Günü 76 dolar seviyesinde yatay seyir ile kapatan ham petrol bu sabah saatlerinde yatay seyrini koruyor. Emtiada 50 günlük ortalama seviyesinin geçilip geçilememesi önemli olacak. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 78.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 76.30 / 78.60 / 80.70
Destekler : 75.30 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 50 günlük ortalamasının üzerine yükseliş gerçekleştirse de bu bölgeden gelen satış baskısı ile karşılaştı. Bu sabah saatlerinde de 50 günlük ortalama seviyesinde yatay seyrini koruyan emtiada bu seviyenin üzerinde kalınıp kalınamaması önemli olacak. Emtiada yükseliş hareketinin yaşanması durumunda 79.60 dolar seviyesi ilk direnç ve üzerinde 80.70 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.60 / 80.70 / 82.60
Destekler : 76.80 / 73.80 / 70.00

Euro Dolar 1,13 seviyesini test ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1306 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD toptan satış stokları ve bekleyen konut satışları takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. ABD’de dün, korona virüs salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi. Tatil sezonu sonrasında yatırımcılar, korona virüs vaka sayıları ve ülkelerin yeni tedbir alma kararlarını yakından takip edecek. Yüksek vaka sayılarının sürmesi halinde 2022 büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşebilir. Bu durumda risk iştahı olumsuz etkilenir ve EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskılar oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Salı günü gerçekleşen satıcılı seyirle birlikte 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1302 seviyesinin altına geriledi ancak günü gelen tepki alımları ile birlikte bu seviyenin üzerinde tamamladı. Parite bu sabah ise 22 günlük hareketli ortalamasına yakın fiyatlanıyor. Bu kapsamda 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde 1,1235 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadeli direnç çizgisinin bulunduğu 1,1355 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1392 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1355 / 1,1392 / 1,1450

Destekler: 1,1302 / 1,1235 / 1,1188

DolarTL’de bu hafta yukarı yönlü hareketler takip ediliyor
Geçen hafta duyurulan kur korumalı TL mevduat ile dolar kurunda sağlanan gerileme sonrası TL’yi özendirmeye yönelik yönelik kararlar gelmeye devam ediyor. Zorunlu karşılık teşvikinin ardından altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yürürlüğe girdi. TL’yi özendirmeye yönelik yeni uygulamalar sonrası döviz tevdiat hesaplarında azalma görülüp görülmeyeceği önemli olacak. Bu hafta dolar kuru yukarı yönlü bir seyir izliyor. Dalgalanma geçen haftaya göre azalsa da bitmiş değil. 11 ile 14 seviyeleri arasında oynaklık devam edebilir. Bugün TCMB tarafından 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası raporu yayımlanacak. ABD'de ise bekleyen konut satışları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru dün 50 günlük hareketli ortalama olan 11.70 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah kurda işlemler 11.87 seviyesinden geçiyor. Kısa vadede 50 günlük hareketli ortalama üzerinde seyirler görülmesi halinde 12.20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 11.64 seviyesi altında ise 11.35 ve 10.85 destek seviyeleri ön plana çıkmaktadır.

Destekler: 11.70 / 11.35 / 10.85
Dirençler: 12.20 / 12.50 / 12.81

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 13.25 / 12.73 / 12.50
Dirençler: 13.48 / 13.60 / 14.15

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2140 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1920 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2140 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1920 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 50 günlük hareketli ortalama olan 11.70 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Bu nedenle 11.70 seviyesini stop bölgesi olarak izlemekte fayda var. 11.70 seviyesinin altında seyirler görülmeden kısa yönlü pozisyonlardan uzak durmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 11.70 / 11.35 / 10.85
Dirençler: 12.20 / 12.50 / 12.81

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spot 1795 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanılarak 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bu seviyelerde gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyeler üzerinde kalıcı olunması 1850'ye doğru yükselişleri hızlandırabilir.

Destekler: 1795 / 1787 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY TCMB 2022 Para ve Kur Politikası Metni
16:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) 1,80% 2,30%
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Kasım) 0,50% 7,50%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Aralık) -3,233M -4,715M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (24 Aralık) 1,463M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.