Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Nisan ayında 102.2 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Mayıs ayı verisi 101.9 bandında bekleniyor. (10:00)
 *ABD'de piyasalar ''Anma Günü'' nedeniyle kapalı olacak.
*İngiltere'de piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
28 Mayıs günü gerçekleştirilen ikinci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre %52,2’lik oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini önde tamamladı.

Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD'de mal ticareti açığı, Nisan'da aylık bazda yüzde 17 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, hayal kırıklığı yaratan son enflasyon verisi sonrası önümüzdeki toplantıda faiz artışı ihtimalinin masadan kalkmadığını belirtti.

Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, borç limiti müzakereleri devam ederken 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Haziran ayında yapılacak FOMC toplantısında bir faiz artırımı kararına destek olup olmayacağı konusunda önceden bir yargıya varmayacağını söyledi.

Fed'in enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği çekirdek PCE yıllık olarak yüzde 4,7 arttı.

Kişisel harcamalarda Mart verisi yüzde 0'dan yüzde 0,1'e revize edildi.

Reel kişisel harcamalar da yüzde 0,5'lik artış ile yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın marketlerden temel gıda ürünlerinin fiyatını sınırlandırmalarını isteyeceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, ECB'nin faiz artırımlarının son basamağına yakın olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane, artan mal ve gıda fiyatlarından dolayı enflasyonda belirsizliğin "oldukça yüksek" olmaya devam ettiğini belitti.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için uzun süreli bir sıkı para politikasının gerekeceğini belirterek, "Faiz oranlarının daha uzun süre biraz daha yüksek olması gerekecek." dedi.


Forex Yorumları

Altında yatay seyir
Haftanın son işlem günü Fed 'in enflasyonun seyrini izlemek için yakından takip ettiği çekirdek PCE yıllık olarak yüzde 4,7 arttı. Kişisel harcamalarda Mart verisi yüzde 0'dan yüzde 0,1'e revize edildi. Reel kişisel harcamalar ise yüzde 0,5'lik artış ile yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Açıklanan veriler ardından ekonominin canlı kaldığı sinyalini göstermesi Fed'in çeyreklik faiz artışı yapabileceği beklentilerini oluşturdu. Dolayısıyla altın fiyatları güçlenen dolar endeksi karşısında 1936 seviyesine doğru geri çekildi. Ancak bir süredir hem küresel piyasalar hem de emtia piyasalarının gündeminde olan borç tavanına ilişkin sorunların hafta sonu çözülmesiyle yatay seyrine devam ediyor.

Teknik Analiz: Dolar endeksinde güçlenmenin hızlanması ile altın rekor seviyelerden baskılanmaya devam ediyor. Dolar endeksinde güçlenme hareketi oluştuğu takdirde tekrardan 1936 seviyesine doğru bir baskı oluşabilir. Olası bir Dolar endeksinde geri çekilme hareketi Risk iştahının artmasını tetikleyerek 1970 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir.

Destekler: 1935/1920/1910
Dirençler: 1970/1990/2000

Petrol yatay kanal içerisinde

Petrol fiyatları ABD’de başkanların anlaşması sonrasında yükseliş kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy’nin hafta sonu ABD Borç tavanı konusunda geçici de olsa bir anlaşmaya varması piyasadaki baskıyı bir miktar azalttı. Anlaşmanın sağlanmasıyla ABD’nin yaşanması muhtemel bir temerrüdün önlenmesi söz konusu oldu. Bugün ABD’de piyasalar anma günü nedeniyle kapalı olacak. Bu haftanın asıl gündem konusu ise ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi ve 3-4 Haziranda gerçekleşecek olan OPEC+ Toplantısı olacak. Yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilmeli.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 73$ üzerinde işlem görürken kısa vadeli yükselen trendin üstünde işlem görüyor. Geri çekilme hareketlerinde ilk olarak 22 günlük hareketli ortalama olan 72,21 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortlaması olan 74,73 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 72,21 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 74,73 / 79,65 / 80,19

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalaması olan 76,17 ile 50 günlük hareketli ortalaması olan 78,91 seviyelerinin arasında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama direnç, aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük ortalama destek görevi görebilir.

Destekler: 76,17 / 75,73 / 73,16
Dirençler: 78,91 / 83,05 / 88,52

EURUSD'da Yatay Görüntü Devam Ediyor

EURUSD paritesi 1.073 seviyesinde seyrediyor. Parite, hafta boyunca konuşulan ABD hükümeti Borçlanma Tavanı yükseltilme konusunda sona yaklaşıldı. ABD başkanı Biden, tasarının ABD Hazinesi'nin tüm yükümlülüklerini karşılamada nakit sıkıntısı çekeceğini söylediği 5 Haziran'a kadar Kongre'den geçmesi gerektiğini ifade etti. Dolar endeksi haberi yatay karşıladı. Hafta içerisinde açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi Fed haftası öncesi en önemli veri olacak . Veri Cuma günü TSİ 15:30’da açıklanacak. Gün içerisinde ABD piyasaları Anma Günü sebebiyle tatil olacağı için önemli bir veri akışı olmayacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde seyrediyor. Parite düşen trend kanalından yaptığı yatay hareketle çıkmış görünüyor. 1.075 desteğinin kırılmasının ardından kademeli olarak 1.071 ve 1.066 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.075-1.081 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.06/1.066/1.071
Dirençler: 1.085/1.081/1.075
DolarTL haftaya pozitif başladı
Haftasonu gerçekleştirilen seçim ile birlikte siyasi belirsizlik son bulmuş oldu. Önümüzdeki süreçte özellikle yeni ekonomi kadrosu ve politikaları ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Beklenti yüzde 8,5 kalması yönündeydi. Yapılan açıklamada asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğunu ifade etti. Küresel tarafta ise ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, çoğu üründe harcamaları sınırlamak ve 31.4 trilyon dolar büyüklüğündeki borç tavanını iki yıllığına yükseltmek için anlaşmaya varmaya yaklaştı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 20.10 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,20 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00
Dirençler: 20.10 \ 20.20 \ 20.30

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert yükselişe paralel haftayı yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 22 günlük ortalaması olan 5062 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 22 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse kontratta yükselişin devamı beklenebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü öğlenden sonra gelen sert fiyat hareketinin ardından bugünde gün içi dalgalanmalar görülebilir.

Dirençler: 5100/ 5200 / 5300
Destekler: 4970 / 4900 / 4830


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.70 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.10 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 18.65
Dirençler: 20.10 \ 20.20 \ 20.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1935 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon eklenebilir. 1970 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar eklenebilir. 1990 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1935/1920/1910
Dirençler: 1970/1990/2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.