Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Ekim): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Eylül ayında %19,10 seviyesinde açıklanan endeksin Ekim ayında %18,50 açıklanması bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 'Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı'nın 24 Aralık tarihinde kabul edildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacak

Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında toplanacak. Toplantıda enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel riskler masaya yatırılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 17 Aralık haftası itibariyle ticari kredi faizleri 8 Ekim haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 20 Aralık gecesindeki dolar satışlarına yönelik iddialar için, "Kimse devreye girmedi" açıklamasını yaptı.

Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan buraya taşımayı planlıyor.

Reel kesim güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 106,1 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 770 milyar dolar savunma harcamasına imkan veren 2022 mali yılı için hazırlanan Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Amerikalı ve Rus yetkililerinin Ukrayna sınırındaki askeri yığınağın yükselttiği tansiyonu görüşmek için 10 Ocak tarihinde bir araya gelmelerini öngördüklerini söyledi.

Avrupa
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi.

Fransa Başbakanı Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, etkinliklere katılımlar, iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

AB'nin 2015 İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için Viyana'da yapılan müzakelerdeki koordinatörü Enrique Mora, müzakerelerde ABD'nin İran'a yaptırımlarının kaldırılmasının ve İran'ın anlaşmaya tam uyumunun paralel şekilde ele alınacağını söyledi

Asya
Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, projelerinin yüzde 92'sine yeniden başlandığını duyurdu.

Çin belirlenen endüstrilerde faaliyet gösteren şirketlerin halka arzlarına yabancı yatırımcıların katılmasının onaya tabi olacağını resmen ilan etti.

Japonya'nın sanayi üretimi Kasım ayında, otomotiv sektöründeki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

Forex Yorumları

Ons altın noel haftasında yatay
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1812 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Noel haftası fiyatlamalar sakin geçiyor. Hem sakin veri akışı hem Dolar Endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yatay seyir ons altında yatay seyri destekliyor. Bu sabah Dolar Endeksi 96.07, ABD 10 yıllıkları %1.47 yakınlarından geçiyor. Veri gündemi bugün de sakin. İngiltere'de piyasalar noel tatilinde. Ons altında işlem hacimleri normale göre düşük seyredebilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerindeki seyirler değerli metale yön verebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerinde seyrini koruyor. 1815 ve 1830 seviyeleri direnç olarak izleniyor. Bu seviyelerin yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın 1830 kırılırsa 1850'ye doğru yükselişler hız kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 200 günlük ortalamaya denk gelen 1795 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 1787 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1807 / 1795 / 1787
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol Noel haftasında yükselişte

Noel haftasına hafif geri çekilme ile başlayan petrol günün geri kalanında yükseliş ivmesini hızlandırdı. WTI Ham petrol 75 doların üzerinde kapanış gerçekleştirirken Brent petrol 78 doların üzerine yükseliş gerçekleştirdi. Omicron varyantı endişelerinin yaratmış olduğu talep yönlü riskler ve yüksek enerji fiyatlarına karşın ABD ve diğer ülkelerin stratejik rezerv kullanma konusunda işbirliği süreçleri petrolü dengeleyen etmenler arasında. Petrolde Omicron varyantı konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Varyantın yayılma hızındaki artış ve ülkelerin kapanmaya yönelik adımları petrolü tekrardan baskılayabilir.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol haftanın ilk işlem gününde hafif geri çekilme yaşasa da gün sonunda yükseliş ivmesini hızlandırarak 75 doların üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde 50 günlük ortalamasına yükseliş halinde olan emtiada bu seviyenin geçilip geçilememesi önemli olacak. 50 günlük ortalama seviyesi olan 76.50 doların geçilmesi durumunda 78.60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 76.50 / 78.60 / 80.70
Destekler : 75.30 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : Haftanın ilk işlem gününü yükseliş ile tamamlayan Brent petrol bu sabah saatlerinde de alıcılı seyrini koruyor. 50 günlük ortalama seviyesi olan 78.90 seviyesine yaklaşan emtiada bu seviyenin geçilip geçilememesi önemli olacak. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda 79.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 78.90 / 79.60 / 80.70
Destekler : 76.80 / 73.80 / 70.00

Euro Dolar pozitif görünümünü koruyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1326 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Noel tatili sonrası ve yılbaşı öncesindeki haftada veri akışı sakin gerçekleşecek. Paritede bu hafta sakin bir seyir gerçekleşmesi bekleniyor. Tatil sezonu sonrasında yatırımcılar, korona virüs vaka sayıları ve ülkelerin yeni tedbir alma kararlarını yakından takip edecek. Yüksek vaka sayılarının sürmesi halinde 2022 büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşebilir. Bu durumda risk iştahı olumsuz etkilenir ve EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskılar oluşabilir. Fransa Başbakanı Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, etkinliklere katılımlar, iç mekanlarda 2 bin ve dış mekanlarda 5 bin kişi ile sınırlandırılacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1302 seviyesinin üzerindeki seyirine devam ediyor. Yukarı yönlü seyirlerde kısa vadeli direnç çizgisinin bulunduğu 1,1355 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1399 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde 1,1235 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1355 / 1,1399 / 1,1450

Destekler: 1,1302 / 1,1235 / 1,1188

DolarTL 50 günlük hareketli ortalamasına yükseldi
TCMB, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama ile TL mevduata ilginin artırılması planlanıyor. Geçen hafta duyurulan kur korumalı mevduat ile dolar kurunda sağlanan gevşeme sonrası TL’yi özendirmeye yönelik kararlar alınmaya devam ediyor. Dolar kuru 10.20 ve 13.40 arasında dalgalanmasını sürdürebilir. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru dün 11 seviyesinin altında seyrini sürdüremeyerek 11.60 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah kurda işlemler 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11.64 seviyesinden geçiyor. Kısa vadede 50 günlük hareketli ortalama üzerinde seyirler görülmesi halinde 12.20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 11.64 seviyesi altında ise 11.34 ve 10.85 destek seviyeleri ön plana çıkmaktadır.

Destekler: 11.34 / 10.52 / 10.20
Dirençler: 11.64 / 12.20 / 12.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 12.52 / 12.10 / 11.85
Dirençler: 13.20 / 13.55 / 13.62

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem aşmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2140 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1920 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2140 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1920 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 50 günlük hareketli ortalama olan 11.64 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde 12.20 ve 12.40 direnç seviyeleri takip edilebilir. 11.64 seviyesi altında ise 11.34 ve 10.52 destek seviyeleri izlenebilir. 11.64 seviyesi üzerinde seyirler görülmeden uzun yönlü pozisyonlardan uzak durulmasında fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 11.34 / 10.52 / 10.20
Dirençler: 11.64 / 12.20 / 12.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spot 1795 üzerinde stop loss kullanılarak 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bu seviyelerde gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşı bu seviyeler üzerinde kalıcı olunması 1850'ye doğru yükselişleri hızlandırabilir.

Destekler: 1807 / 1795 / 1787
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) 0,90%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Ekim) 18,50% 19,10%
 
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.