Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları(23 Eylül): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 16 Eylül ile biten hafta petrol stoklarında 1,442 milyon varil artış kaydedilmişti. 23 Eylül ile biten haftada stokların 0,333 milyon varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türk kamu bankaları Mir sisteminden çıktığını belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 4,5'e yükseltti.

ABD
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 16 finans şirketine elektronik iletişimi sürdüremedikleri ve koruyamadıkları gerekçesiyle 1,1 milyar dolarlık para cezası verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell daha iyi kripto düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve Fed'in enflasyon hedeflemesi kredibilitesinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in faiz artırımında “uygun şekilde agresif bir hızda” ilerlediğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in yüksek enflasyonu aşağı getirmek konusunda "karalı" olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısında bulundu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'li politika yapıcıların Mart ayında faizleri zirveye çıkaracağını, ardından oturup bekleyeceğini, bu dönemde resesyondan da kaçınılabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğinin ülke ekonomisinin üretim kapasitesi için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 daraldı.
 
ABD'de konut fiyat artış hızı kredi faizlerindeki artışın etkisiyle Temmuz ayında yavaşladı.

ABD’de tüketici güveni Nisan'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, nükleer enerji kullanmanın gerekli olabileceğini ve Fransa'nın nükleer sorunlarının riskleri artırdığını söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri Euro Bölgesi enflasyonunda artışın devam edeceği beklentisiyle Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek 2 toplantıda 75'er baz puan faiz artışı beklediklerini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, “Gelecek aylarda faiz arttırmaya devam edeceğiz”. İfadelerinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve baş ekonomisti Philip Lane, yapılan faiz artırımlarının ekonomide talebi yavaşlatacağını ve bunun 2023, 2024'de enflasyonu ciddi şekilde düşüreceğini öngördüklerini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtti.

Rusya
Gazprom, Rusya’nın dostane olmayan yaklaşımı nedeniyle Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz’a yaptırım uygulayabileceğini bildirdi.

Dünya
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala göstergelerin iyi olmadığını ve yaşanan krizler nedeniyle dünya ekonomisinin resesyona doğru ilerlediğini belirtti.

Macaristan Merkez Bankası politika faizini tahminlerin üzerinde artırdı. Banka bir yıldan uzun süredir devam eden sıkılaştırma döngüsünü sonlandırdığını söyledi.

Forex Yorumları

Ons altında düşüş devam ediyor
Fed yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajların etkisiyle dolar endeksi tarihi zirveye tırmanıyor. Bu sabah dolar endeksi 114 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ons altında haftanın ilk işlem gününden beri zaman zaman yukarı yönlü alım fırsatları gelse de Fed tarafından şahin tonda gelen açıklamaların etkisiyle yukarı yönlü hareketler sınır kaldı. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar geldiği sürece ons altında düşüş eğilimi sürmeye devam edebilir. Yükselişlerin tepki mahiyetinde sınırlı kalmasını bekleriz.

Teknik Analiz: Dolardaki güçlenmeyle birlikte ons altın 50 aylık hareketli ortalaması olan 1641 seviyesinin altına geriledi. 1641 seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağını izlemekte fayda var. 1641 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 1680 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın 1620 seviyesinin altında kaldıkça 1611 seviyesine doğru sert geri çekilmeler yaşanabilir.

Destekler: 1611 / 1600 / 1550
Dirençler: 1641 / 1660 /1680

Petrolde küresel yavaşlama etkili
Petrol fiyatları merkez bankalarının sıkı para politikalarına ve zayıflayan talebe ilişkin endişelerin sürmesiyle ocak ayının başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Küresel merkez bankalarının daha da agresifleşeceği beklentisi ile birlikte resesyon endişeleri petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor. Resesyon ile birlikte yaşanacak ekonomik yavaşlama, talep tarafında yaşanacak gelişmeler fiyatların gerilemesine neden oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri dün enflasyonu düşürme ihtiyacının altını çizerek bunun bir durgunluk pahasına da olsa yapılması gerektiğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizini bu yıl önemli oranda artırdık ve projeksiyonlarımızda daha fazla faiz artışı da görünüyor" diye konuştu. OPEC+ dünya ekonomisindeki yavaşlama endişesi nedeniyle fiyatların düşmemesi için petrol üretimini bu ay bir yıldan uzun süre sonra ilk kez azaltmıştı. OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Ekim'de yapılacağı duyurulmuştu, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdül Cabbar dün, OPEC ve OPEC+’ın petrol fiyatlarını takip ettiğini ve piyasalarda denge sağlamak istediğini belirtti. Bugün ABD’de petrol stok verileri takip edilecek. Verilerde oluşacak sapmaya göre petrol fiyatlarında hareket alanı genişleyebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 84,20 seviyesinin aşağısında bulunuyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 76,25 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü harekette 80,50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 76,25 / 74,27 / 72,80
Dirençler: 80,50 / 81,58 / 83,46

Brent Teknik Analiz: 22 ve 50 ortalamalarının aşağısında bulunan brent petrolde 86,70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 82,30 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 80,30 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 82,80 / 80,30 / 78,90
Dirençler: 85,70 / 86,70 / 90,43

EURUSD' de baskı devam ediyor
ABD’de güçlü dolar teması devam ediyor. Geçen hafta yapılan Fed toplantısının ardında şahin tonda açıklamalarda bulunan Powell sonrasında dolar güçlü seyrini koruyor. Yine dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve Fed'in enflasyon hedeflemesi kredibilitesinin tehdit altında olduğunu belirtti. Politika faizini bu yıl önemli oranda artırdık ve projeksiyonlarımızda daha fazla faiz artışı da görünüyor" diye konuştu. Bu gelişmelerle birlikte ardından Dolar Endeksi (DXY) 114.5 seviyesinde bulunmakta. 1 seviyesinin aşağısında bulunan EURUSD paritesi Fed’in şahin tutumuyla 0.9550 noktasına geriledi. Euro bölgesinde ise para politikası ve enerji sorunun devam etmesi Euro tarafını güçsüz kılmaya devam ediyor. Dün ECB Başkan yardımcısı Guindos gelecek aylarda faiz arttırmaya devam edeceğiz. Faiz artışlarının sayısı ve büyüklüğü veriler tarafından belirlenecek.’’ diye konuştu. Bugün ECB başkanı Lagarde ve Fed başkanı Powell konuşmaları takip edilecek. Yapılacak olan açıklamalara göre paritede hareket alanı artabilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin altında bulunuyor. 1'seviyesinin aşağısındaki hareketin devamında aşağı yönlü kanal desteği 0,9510 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü harekette ise 0,9680 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 0.9510 / 0.9330 / 0.9120
Dirençler: 0,9680 / 0,9880 / 1.0030

DolarTL'de ani hareketler izleniyor
DolarTL'de yükseliş hızında ani ataklar izliyoruz. Dün 18.73 seviyesine yükselen DolarTL'de bu seviyelerde yükseliş korunamadı ve tekrar 18.40 seviyelerine gerileme izlendi. Bu sabah da 18.502ye doğru yukarı yönlü hareketler izlendi ancak geri çekilme oluştu. Dolar kurunda ana yön yukarı yönde olmakla birlikte izlediğimiz atakların sürüp sürmeyeceğini izleyeceğiz. Dolar endeksi yeniden 114 seviyesine yükselmiş durumda. Bu, USDTRY paritesine baskı oluşturabilecek bir etken. Dolayısıyla Dolar kurunda geri çekilmeler sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde ana yön yukarı olmakla birlikte 18.40 seviyesinin aşılmasıyla hareketler izlendi. 18.40'ın üzerindeki seyirlerin korunması halinde kademeli olarak 19 seviyesine doğru yükseliş hızı artabilir. Geri çekilmelerin daha kalıcı olması için 18.25 seviyesinin altındaki seyrin sürmesi şart. Ancak şimdilik geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve geri çekilme noktalarından yukarı yönde tepkilerin geldiğini izliyoruz.
Destekler: 18.40 \ 18.25 \ 18.00
Dirençler: 18.55 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.65 / 17.36 / 17.22
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.36

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki 3620 seviyesinin üzerine yerleşilmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın 3620 altında kapanışların sürmesi halinde ise temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılarak bu seviyesinden kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3620 / 3571 / 3600
Destekler: 3440 / 3400 / 3320

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 18.40 seviyesi üzerinde kalındıkça ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.25 \ 18.00
Dirençler: 18.55 \ 19.00 \ 19.40



Ons Altın Kontratı
Ons altın spottaki 50 aylık ortalaması olan 1641 seviyesinin altında zayıf hareket ediyor. 1641 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir. Bununla birlikle 1621 seviyesinin altında geri çekilmelerin hızlanması halinde ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. Tekrar 1641 seviyesi üzerine yerleşilmekte başarısız kalınması halinde uzun pozisyonlar riskli olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1621 / 1611 / 1590
Dirençler: 1641 / 1660 / 1680



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.