Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak): 2019 yılı Ocak ayında -2.5 milyar $ açık yönünde açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi en son aralık ayında 4.3 milyar $ açık verdi. 2020 yılı Ocak ayını yansıtan verinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Türkiye GSYİH (4. Çeyrek): Türkiye ekonomisi 2019 yılı 1. Çeyrekte %2.6 daraldı. İkinci çeyrek büyümesi ise %1.5 daralma ve üçüncü çeyrekte %0.9 artış yönünde açıklandı. Dördüncü çeyrekte piyasa beklentisi yıllık büyümenin %5 artması yönünde. Büyümenin daralma yönünde açıklanmaması ya da bir önceki ay açıklanan veriden daha olumlu gelmesi halinde pozitif algılanabilir. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ocak): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.2 açıklanan kişisel gelir artış oranının 2020 yılının ilk ayında %0.3 açıklanması bekleniyor. 2019 yılına %0.5’lük daralma ile başlayan kişisel harcamaların 2020 yılının ilk ayında %0.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak.

SPK açıklamasında, BIST pay piyasalarında bugün açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Fitch Direktörü Winslow, "Eğer faizlerde düşüş çok yüksek olursa bu Türk lirası için ek baskı oluşturabilir" dedi

ABD

ABD borsaları virüs salgınının küresel ekonomiye yönelik oluşturduğu riskler nedeniyle %4 düştü.

ABD GSYIH 4Ç dönemde çeyreklik bazda %2.1 ve yıllık bazda %1.3 oldu.

Forex Yorumları
Altında bir miktar gevşeme oluştu yine de ani hareketlere dikkat edilmeli
Ons altın 1630$ çevresinde ve virüs ile ilgili bir değişiklik yok. Çin dışında diğer ülkelere yayılıyor ve bu durum borsalarda risk iştahının toparlanmasını zorlaştırıyor. Altında haber akışları izlenmeli. Hala net bir yönden bahsedemiyoruz. Temkinli kaldığını gözlemliyoruz.

Teknik Analiz: Ons altın için 1655$ direnç alanı olarak takip edilebilir. Bu direncin altında kalması yükselişini zorlaştırabilir düşüncesindeyiz. Ancak ani hareketler olabildiği için uyarmak isteriz. Kalıcı bir düşüş için hem piyasada iştahın toparlanması gerekiyor teknik olarak da 1625$ kapanışlarda ısrarcı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Destekler: 1625 / 1622 / 1620
Dirençler: 1635 / 1638 / 1642 / 1655

Petrolde satışlar sertleşti
Petrol, virüsün global ekonomilere zarar vereceği ve petrol talebinin gerileyeceği endişeleri etkili olmaya devam ediyor. Amerikan tipi ham petrol (WTI) 45.56$ Seviyesine geriledi ve son yedi günlük işlemlerde %15.5 değer kaybetti. Brent petrolde bu sabah son geçen işlemler 50.21$ seviyesine işaret ediyor. Brent petrol ise son yedi günlük işlemlerde yüzde 14.9 değer kaybı yaşıyor. Bugün Baker Hughes tarafından açıklanacak ABD sondaj kule sayıları takip edilecek. Ancak petrol fiyatlarına olan yansımasının sınırlı kalması beklenebilir. Virüse dayalı haberlerin etkisinin petrol fiyatlarında etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Petrolde zayıf teknik görünüm sürüyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol izlediğimiz 49.30$ seviyesini aşağı yönde kırdıktan sonra aşağı yönlü eğilimine devam ediyor. WTI’da en son 2018 yılı Aralık ayında gördüğü 44.40$ seviyesine doğru satışların sürmesi beklenebilir. Petrol için sert satışları izlenmeye devam ederken güçlü destek seviyelerinden satışların karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacak. Yakın destek olarak 44.40$ seviyesi tepki açısından takip edilmeli. Petrolde tekrar 49.30$ seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması haline zayıf teknik görünüm sürebilir.

Destekler: 44.40 / 43.70 / 42.40
Dirençler: 46.10 / 48.10 / 49.30

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 49.70 / 50.00 / 51.00
Dirençler: 52.50 / 54.25 / 55.50

Euro/Dolar 1.10 sınırında
Euro Dolar karşısında yukarı yönde tepki veriyor. Bu sabah Euro/Dolar forex piyasasında 1.10 seviyesinde seyrediyor. Doların küresel piyasalarda gevşemesi paritedeki yukarı yönlü seyri destekledi. Bu sabah dolar endeksi 98.40 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar 50 günlük ortalaması olan 1.1030 seviyesine ilerliyor. Bugün Almanya’da TÜFE rakamları ile ABD’de kişisel gelir ve harcama verileri takip edilecek. Verilerin seyri paritede sınırlı etki oluşturabilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 22 günlük ortalama olan 1.0920 seviyesinde güçlenmeye devam ediyor. Paritede50 günlük ortalama olan 1.1030 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerindeki yükselişlerin korunması halinde 1.1085 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli korunabilir.

Destekler: 1.0920 / 1.0880 / 1.0800
Dirençler: 1.10.30 / 1.1085 / 1.1100

USDTL'de kırılganlık yüksek
USDTL kurunda 6.20 seviyesinin üzerini konuşuyoruz. İdlib'ten gelen şehit haberi kur üzerinde olumsuz etkisini gösteriyor. Dolayısıyla kur özelinde hala jeopolitik riskler etkisini hissettiriyor. Bu nedenle bir süre daha olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün Türkiye’den GSYIH verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 6.25 seviyesini direnç olarak izleyebiliriz. Kur bu direnç noktasının üzerine geçerse yükselişine neden olabilir. Geri çekilmelerde ise şimdilik 6.15 ve 6.10 seviyeleri destek alanı olabilir. Ancak şimdilik anı hareketlere karşı dikkatli olmak gerek. Haber akışlarına bağlı kurda düşüş veya yükseliş görülebilir. Piyasa rahatlamadığı sürece 6.00 seviyesinin altını konuşmak biraz zor gibi duruyor.

Destekler: 6.20 / 6.15 / 6.12
Dirençler: 6.25 / 6.30 / 6.32

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.88 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Kur için 6.82 seviyesi en yakın destek konumunda.

Destekler: 6.82 / 6.80 / 6.75
Dirençler: 6.88 / 6.90 / 6.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 130.300 destek seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir. 130.300 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 129.100 - 127.300 - 126.000
Dirençler: 133.200 - 134.600 - 136.100


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada Dolar kurunun 6.20 üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Spot piyasada ani hareketlere karşı VIOP kontratında ilave uzun ve kısa pozisyonlar için dikkatli olmak gerek.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.20 / 6.15 / 6.12
Dirençler: 6.25 / 6.30 / 6.32


Ons Altın Kontratı
Ons altın haftanın son işlem gününde spot piyasada 1639$ seviyesinden islim görüyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1634$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1655$ seviyesi üzerinde yerleşik seyitlerin izlenmesi şart. Ons altının 1634$ üzerinde güçlü durmaması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılabilir ve bu seviyenin altındaki zayıf teknik görünümün teyit edilmesi halinde 1634$ stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1634 / 1630 / 1625
Dirençler: 1655 / 1664 / 1672

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -4,33B
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYIH (Çeyreklik) (4.Çeyrek) 0,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYIH (Yıllık) (4.Çeyrek) 4,90% 0,90%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Şubat) 5,00% 5,00%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,40% -0,80%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,60% 1,60%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Yıllık) (Ocak) 1,60%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Giderler (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Şubat) 45,8 42,9
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 100,5 100,9




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.