Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül): Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerindeyken genel ekonomik durum hakkında iyimser bir görünüm gösterirken, 100'ün altında olduğunda karamsar bir görünüm gösterir. 2019 yılı nisan ayında 84.7 seviyesinde açıklanan endeks en son ağustos ayında 87.1 seviyesinde geldi. Eylül ayını yansıtacak verinin en son 87.1 açıklanan verinin üzerine gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül): Euro Bölgesi Ekonomik güveni 2018 yılına 1.3 seviyesinden başladı ancak yıl genelinde ekonomik güvende aşağı yönlü eğilimler izlendi. 2018 yılı Kasım ayında -3.9 ve aralık ayında -6.2 açıklanan veri 2019 yılı Ocak ayında -7.9 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Ağustos ayında -6,5 açıklanan verinin Eylül ayında da -6,8 olarak gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ağustos): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.1 açıklanan kişisel gelir artış oranının 2019 yılının sekizinci ayında %0.4 açıklanması bekleniyor. 2019 yılına %0.5'lük daralma ile başlayan kişisel harcamaların ağustos ayında %0.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Suriye'de güvenli bölge konusunda verdiğimiz süreyle ilgili takvim işliyor. Takvim işlerken biz de bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nde (AB) makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

ABD
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik stratejisini değiştirme olasılığı üzerinde ciddi olarak değerlendirmede bulunduğunu işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasını tetikleyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesine ilişkin ihbar mektubunu gönderen kişinin CIA çalışanı olduğu ileri sürüldü.

ABD ekonomisi 2Ç döneminde %2 büyüdü. Kişisel tüketim ilk çeyrekteki % 1.1'lik artış sonrası 2. çeyrekte %4.6'ya yükseldi. Beklenti % 4.7'ydi.
GSYH Fiyat endeksi % 2.4 arttı. Çekirdek PCE Deflatör ise 2. çeyrekte % 1.9 oldu. Beklenti % 1.7'ydi.

ABD'de 14 Eylül haftasında ilk işsizlik başvuruları 212K beklentiye karşılık 213K seviyesinde açıklandı.

ABD'de 21 Eylül haftasında devam eden işsizlik başvuruları 1655K beklentiye karşılık 1660K olarak geldi.

ABD beklenen konut satışları %0.9 piyasa beklentisine karşılık %1.6 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altında ana yön yukarı
Ons altın dün açıklanan ABD büyüme verisi sonrası bu sabah 1506$ seviyesinde işlem görüyor. Teknik olarak değerli metalde önemli bir değişim yok. Ons altında destek seviyelerine doğru geri çekildiğinde alım fırsatı oluşabilir. Bugün ABD'de açıklanacak verilerin beklentiden farklı bir sapma göstermesi ons altında etkili olabilir. Buna karşın verilerin etkisinin güçlü teknik seviyelerinin kırılmasını destekleyecek kuvvette olacağını düşünmüyoruz.

Teknik Analiz: Ons altında 1505 ara destek seviyesinin üstündeki seyir sürüyor. Bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler 1513$ direncine doğru güçleniyor. Ancak 22 günlük ortalamanın 1513$ seviyesinden geçtiği dikkate alındığında bu seviyenin üstünde yerleşik seyirler olmadığı sürece gün içi işlemlerde 1505 - 1513$ arası sıkışma yaşanabilir. Ana yön yukarı.

Destekler: 1505 / 1500 / 1492
Dirençler: 1513 / 1527 / 1532

Petrol fiyatları saldırı öncesi seviyelere geriledi
Petrol Saudi Aramco'nun üretiminin hızlı toparlanacağı inancıyla saldırı olmadan önceki seviyelere doğru geriledi. Orta Doğu tarafından gelen haber akışları şimdilik petrol fiyatlarında sınırlı hareket alanı oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aramco saldırılarından dolayı Suudi Arabistan'a 200 asker, bir Patriot hava savunma bataryası ve 4 kısa menzilli radar sistemi sevk edileceğini açıkladı ancak petrol fiyatlarında agresif bir hareket oluşmadı. Diğer yandan bugün ABD sondaj kule sayıları açıklanacak. Petrol fiyatlarındaki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: WTI 50 günlük ortalama olan 56$ seviyesi üstünde kalmayı başardı. Bu seviye üstündeki seyrini sürdürmesi halinde 57.30 seviyesine doğru yukarı yönlü tepkiler izlenebilir. 56$ seviyesinin üstünde satışların karşılanmakta zorlanması halinde 54.80$ destek seviyesine doğru satışlar hızlanabilir. Teknik görünüm zayıf.

Destekler: 56.00 / 54.80 / 54.00
Dirençler: 57.30 / 59.50 / 63.70

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 61.80 / 61.30 / 60.90
Dirençler: 63.50 / 65.20 / 67.45

Euro/Dolar alçalan kanalın alt bandına geriliyor
Euro/Dolar dün gün boyu aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve 1.0925 desteğine doğru geriledi. Bugün Euro/Dolar paritesinde işlemler 1.0920 seviyesinden geçmekte. Paritede direnç alanlarında yükselişin zorlanması aşağı yönlü çözülmeye olanak sağladı. Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nde (AB) makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin henüz tamamlanmadığını söyledi. Ancak Draghi'nin açıklamaları Euro'da önemli bir hareket yaratmadı. Bugün ABD'den açıklanacak verilerin beklentiden farklı bir sapma göstermesi Euro/Dolar'ın hareket alanını genişletebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.0925 desteğine doğru geriledi. Bu seviyeden satışların karşılanmakta başarılı olmaması durumunda alçalan trendin alt bandı olan 1.0885 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Teknik olarak paritedeki seyir zayıf. Buna karşın geri çekilmede destek alanlarından gelen yukarı yönlü tepkiler işliyor. Böyle bir durumda ilk izlenecek destek 1.0960 ve sonrasında 1.1020 olacaktır.

Destekler: 1.0900 / 1.0885 / 10720
Dirençler: 1.0925 / 1.0960 / 1.1020

DolarTL 5.64 seviyesinden destek buluyor
DolarTL dün güçlü destek seviyelerini test etti. Bu sabah kur 5.67 seviyesinde seyrediyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken ABD tarafında açıklanacak kişisel gelir ve harcalar takip edilecek. ABD verilerinin beklenenden farklı bir sapma göstermesi kurda sınırlı hareket yaratabilir. Dolar endeksinin 99 seviyesi üstünde güçlenmesi GOP'larda ve DOlarTL'de yukarı yönlü eğilim yaratıyor. Ancak kurda 5.64 destek seviyesinden aldığı teknik yukarı yönlü tepkilerinde sınırlı yükselişe olanak sağladığını izliyoruz. Dolar/TL'de teknik olarak 5.64 - 5.72 bandı arasındaki sıkışık seyir sürüyor.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 5.64 destek seviyesinden gelen yukarı yönlü tepkiler çalışıyor. Bu seviye aşağı yönde geçilmesi halinde 200 günlük ortalama olan 5.6260 seviyesi güçlü destek konumunda olacaktır. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 5.72 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Kurda 5.64 - 5.72 arası sıkışık seyir sürüyor.

Destekler: 5.64 / 5.62 / 5.60
Dirençler: 5.72 / 5.78 / 5.84

EUR/TRY
Teknik Analiz: EURTRY kurunda teknik ortalamaların altındaki görünüm sürüyor. Gün içi işlemlerde 6.1340 seviyesi destek ve 6.25 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 6.25 / 6.29 / 6.3260
Destekler: 6.1340 / 6.0980 / 6.06


Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında 126300 seviyesi üstündeki seyrin sürmesi halinde mevcut uzun pozisyonlar da devam ettirilebilir. Ancak gün içi işlemlerde bu seviyenin altında uzamalar olması halinde temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir ve bir süre pozisyonsuz beklenebilir.

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 4.63 spot fiyat stop loss alınabilir. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması halinde 5.62 seviyesi spot piyasada 200 günlük ortalamaya denk geliyor. Dolayısıyla alt destek olacak kuvvetli noktalar bulunmakta. Kurda oluşabilecek yukarı yönlü eğilimde uzun pozisyonların 5.72 seviyesinde temkinli olmak adına sonlandırılmasında ve 5.72 stop loss alınarak kısa pozisyon denenmesinde fayda olabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 1500$ seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1513$ seviyesinin üstündeki kapanışlar beklenebilir. Ons altında ana yön yukarı. Dolayısıyla geri çekilmeler alım yönlü fırsat yaratıyor
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül) 87,1
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -6,8 -6,5
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 1,80% 1,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aylık) (Ağustos) 0,20% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) -1,00% 2,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 0,20% -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağustos) 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 1,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ağustos) 0,40% 0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Giderler (Aylık) (Ağustos) 0,30% 0,60%
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) 92 92




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.