Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Bu veri 2020 yılı ikinci çeyreğin ikinci okuma verisini ifade edecek. İlk okuma verisi önceki çeyreğe göre %32,9 daralma göstermişti. İkinci okuma verisinin de %32,5 daralması bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşirse ABD Dolarına pozitif etki edebilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 3 hafta üst üste beklentinin üzerinde azalarak 8 Ağustos ile biten haftada 14.8 milyona geriledi. 15 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 14.4 milyona gerilemesi beklenmektedir. Bununla birlikte 22 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 106 bin kişi azalarak 1 milyon olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Fed Powell Konuşması: Fed Başkanının Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada ABD para politikasının geleceğine yönelik olarak vereceği mesajlar takip edilecek. Powell’ın yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. (16.10)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını açıkladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve ABD deniz geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

ABD
ABD yönetimi, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine aldı.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, merkez bankasının yüzde 2 enflasyon hedefinin bir miktar aşılmasına karşı olmadığını belirtti.

Fed'in para politikasına ilişkin yeni stratejisinde faizlerin beş yıl ya da daha uzun bir süre sıfıra yakın kalması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde büyüyen protestolara müdahale etmesi için federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar göndereceklerini bildirdi.

Temmuz ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 11.2 'le beklenenden fazla arttı. Uçak ve askeri donanımı hariç tutan Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri yüzde 1.9 arttı.

Laura kasırgası, 4. kasırga seviyesine çıkarıldı. Kasırganın hızı saate 225 kilometreye kadar çıkması tahmin ediliyor.

NBA takımları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayları ve polis şiddetini boykot etmek amacıyla bugünkü maçlara çıkmama kararı aldılar.

Avrupa
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Fransa'nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri tatbikatlara katılacağı açıklandı.

Almanya pandemi döneminde işin korumasını sağlayan destek programını uzattı.

Asya
Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyon Başkan Yardımcısı Fang Xinghai, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin muhasebe sorunlarını çözmek için adımlar atılacağını belirtti.

Orta Doğu İran ile UAEA'den yapılan ortak açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Dünya Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl Davos’ta Ocak ayında yapılan toplantısı 2021 yazının başına erteledi.

Petrol
ABD ham petrol stokları, 21 Ağustos`ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altında yön neresi?
Ons altın bu sabah forex piyasalarında 1941$ seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatlarında düne göre toparlanma var. Bugün Jackson Hole toplantısında enflasyon beklentilerine yönelik revizelerin olması halinde ABD 10 yıllık tahvil faizinde ve dolarda etkili olabilir. Piyasa toplantıda Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Powell'ın TSİ 16:10'da yapacağı konuşmanın takip edilmesinde fayda var. Açıklamaların seyrine bağlı olarak ons altında hareketlilik olabilir.

Teknik olarak: Ons altın 1912$ desteğinin üzerinde kalmayı başardı ve bu seviye yakınlarından yükseldi. Yukarıda 1955$ yakın ara direnç. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerde 22 günlük ortalama olan 1975$ seviyesine doğru güç alma isteği oluşabilir. Ancak direnç seviyelerinde mevcut alim yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1932 / 1928 / 1924
Dirençler: 1955 / 1962 / 1975

Laura kasırgası petrol fiyatlarında etkili oluyor
Dün açıklanan veriye göre resmi ham petrol stokları 4.6 milyon varil azaldı. Beklenti stokların 3.7 milyon varil azalması yönündeydi. 5 haftadır azalmaya devam eden stoklar petrol fiyatlarını destekliyor. Diğer taraftan, 4. Kademeye yükselen Laura Kasırgası giderek güç kazanıyor. Bu da bölgedeki petrol sahalarında üretimi zorlaştırıyor. Günlük 3 milyon varile yakın petrol üretiminin askıya alındığı belirtilmekte. Kasırga petrol fiyatları üzerindeki pozitif etkisini sürdürüyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 43.41$, brent petrolde ise 45.79$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 43.48$ seviyesinde bulunan direncini zorluyor. 42.15$ destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettikçe yükseliş potansiyeli devam edebilir.

Destekler: 42.15/ 41.70 / 41.15
Dirençler: 43.48 / 43.75 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 44.84$-46$ aralığında kendine yön arıyor. Yılbaşından itibaren kırılamayan 200 günlük ortalamanın kırılması halinde tepki yükselişleri görülebilir. 22 günlük ortalamanın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 43.45$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 44.84/ 43.45 / 43.00
Dirençler: 46.00 / 46.50 / 47.50

Euro/Dolar Jackson Hole Sempozyumunu bekliyor
Euro/Dolar paritesi forex piyasasında 1.18 seviyesinde güne başladı. Dünden bu yana paritede önemli bir değişiklik bulunmuyor. Euro gücünü korumakta kararlı. Ancak bugün Jackson Hole Sempozyumunda Powell’ın konuşması önemli olacak. Piyasa enflasyon konusunda yeni bir rota belirlenmesi ve tam istihdama olan bağlılığını pekiştirmesi bekleniyor. Powell'ın özellikle enflasyon ve getiri eğrisi kontrolü hakkında söyleyecekleri önem taşıyor. Bununla birlikte bugünkü beklentiler artasında Powell’ın ortalama enflasyon terimini kullanarak sözel yönlendirmenin yapabileceği de bulunuyor. Gelişmeler küresel piyasalarda ABD dolarının seyri açısından önemli olabilir.

Teknik Analiz: 1.19 parite için ana direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. 1.1850 50 günlük ortalamanın geçtiği nokta. Bu seviye üzerindeki hâkimiyetin sağlanmakta zorlanması halinde 1.17’ye doğru momentum kaybı olabilir.

Destekler: 1.1816 / 1.1780 / 1.1750
Dirençler: 1.1850 / 1.1900 / 1.1952

DolarTL 7.35'te sakin
Diğer yandan hazine ihalelerini izliyoruz. Merkez TL’nin maliyetini sıkılaştırıyor. Buna karşın DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.3560 seviyesinde seyrediyor. 7.40 önemli direnç konumunda olamaya devam ediyor. Biz Merkez Bankasından gelebilecek açıklamalara karşı temkinli olamaya devam ediyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz tarafındaki gelişmelerde ısınma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında ikili görüşme gerçekleşti. Görüşmeler ve gelişmeler Doğu Akdeniz’de çözüm yolunun diyaloğa bağlı kalması gerekliliğini öne çıkarıyor. Bugün Jackson Hole'da Powell'ın yapacağı konuşma önemli olacak.

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.40 güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde şimdilik güçlü bir hakimiyet kurulamadı. 7.40 seviyesinin geçilmesi halinde alım yönlü pozisyonlarda hızlanma izlenebilir. Buna karşın 7.27 seviyesi destek konumunda.

Destekler: 7.35 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.3650 / 7.40 /7.42 / 7.45

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.67 / 8.62 / 8.54
Dirençler: 8.78 / 8.80 / 8.82

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1223 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1263 hedef seviyeli uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1215 - 1200 - 1183
Dirençler: 1268 - 1293 - 1317


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 7.40 seviyesi ana direnç konumunda. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerde şimdilik kalıcı olunmakta başarılı olunamıyor. Mevcut uzun pozisyonlarda 7.40 seviyesinde kar alımına geçilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.35 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.3650 / 7.40 /7.42 / 7.45


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1924$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Spottaki 1955$ seviyesi yakın diren konumunda bu seviyenin üzerindeki güçlenme ons altını 22 günlük ortalama olan 1975$ seviyesine taşıyabilir. Mevcut uzun pozisyonlarını taşımak ya da ilave uzun pozisyonlar almak için direnç noktalarında temkinli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1932 / 1928 / 1924
Dirençler: 1955 / 1962 / 1975

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Yüksek ABD Mortgage Başvuruları (14 Ağustos) -3,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 2,00% 3,60%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 4,30% 7,60%
16:10 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Ağustos) -3,833M -1,632M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Ağustos) -607K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.