Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Haziran): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Mayıs ayına yönelik açıklanan veri aylık %2.3 artışa işaret etmişti. Haziran ayını yansıtacak verinin aylık %2.1 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

TCMB'nin, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1698 iş yeri ile gerçekleştirdiği anketten derlenerek hesaplanan kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında 76.7 oldu. KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi", "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi" gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik atık ithalatı yapan geri kazanım tesislerine, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mali teminat zorunluluğu, ilave belgelendirme ve tesis kriterleri getirildiğini açıkladı

ABD

ABD’de yeni konut satışları Haziran’da yıllıklandırılmış bazda yüzde 6.6 düşerek 676 bin oldu. Ülkede yeni konut satışları pandeminin başlamasından bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Başkanı Biden, ABD’nin Irak’taki askeri misyonunu yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD’nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarına eylül ortasına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Avrupa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays, hidrokarbon kaynakların kullanımının azaltılmasına yönelik küresel enerji dönüşümünün, Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 10 kayba neden olabileceğini açıkladı

Temmuz ayında Almanya IFO Beklenti Endeksi 101.2, IFO Anlık Değerlendirme 100.4 ve IFO İş Ortamı Endeksi 100.8 seviyesinde gerçekleşti.

Asya

Çin hükümeti, tüketici haklarını ve siber güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle "piyasa düzenini bozan" internet uygulamalarının zararlı içeriklerden arındırılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman görüşürken Feng Amerikalıları bazı Çinlileri ‘hayali düşman’ olarak görmekle suçladı.

Dünya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), "Küresel tahvil ihracı bu yıl beklenen yaklaşık yüzde 1'lik daralmaya rağmen güçlü kalmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı
Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi satıcılı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1794 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın, Fed toplantısı öncesi zayıf bir görünüm içerisinde. Dolar Endeksi'ndeki değer kaybı ve ABD 10 yıllıklarındaki zayıf seyrin sürmesine karşılık, Fed toplantısı öncesi temkinli bir seyir izleniyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.61, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.27 yakınlarında fiyatlanıyor. Artan koronavirüs vakalarının değerli metalde fiyatlamaya yansımasının zayıf kaldığı görülüyor. Bugün ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Ancak Fed öncesi verinin etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altın dünü 1799 seviyesindeki 22 günlük ortalama altında tamamladıktan sonra yeni günde bu seviye altında seyrini sürdürüyor. Bu seviye altında kalıcı olunması satışları derinleştirebilir. Bu seviye altında temkinli olmak adına long pozisyonlar sonlandırılabilir. Aşağıda 1792 seviyesi yakın destek olarak izleniyor. Yükselişler için tekrar 1799 üzerinde seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1792 / 1790 / 1780
Dirençler: 1799 / 1815 / 1833

Petrol talep beklentilerinden güç buluyor
Petrol fiyatları, küresel risk iştahının kısmen toparlanmasından pozitif etkileniyor. Dün ABD'de endeksler günü artışla tamamlarken risk iştahında toparlanma gözleniyor. Öte yandan Dolar Endeksi'ndeki kısmi geri çekilme de petrol fiyatlarına pozitif yansıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Artan koronavirüs vakalarına rağmen petrol talebinin güçlü kalması beklentileri hakim. Bu sabah forex piyasasında WTI 71.24, Brent petrol 73.98 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, günlük periyodda 22 ve 50 birimlik ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. 22 günlük ortalama güçlü direnç olarak izlenirken bu seviyeye yükselişler baskı ile karşılanıyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 72.56 seviyesi aşılmadan long pozisyonlar riskli olabilir. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.65 seviyesi güçlü destek olarak izlenirken bu seviyeye geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 72,56 / 73 / 74,78
Destekler: 70,65 / 70 / 69,96

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalama altında, 50 günlük ortalama üzerinde seyrini koruyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 73.97 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında long pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.55 seviyesi destek olarak izlenirken bu seviyeye geri çekilmeler yeni long pozisyonlar için fırsat olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 73,97 / 74,55 / 75
Destekler: 72,55 / 72 / 71,45

EURUSD 1,18 seviyesine ulaştı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1803 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verisi yakından takip edilecek. Fed Çarşamba günü faiz kararı metnini açıklayacak. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor ancak açıklanacak olan metindeki vurgu değişiklikleri paritede hareketlenmelere yol açabilir. Aynı zamanda Fed üyeleri varlık alımlarını azaltma konusunu tartışacaklar ve bu yüzden toplantı sonrası Powell'ın söylemleri önemli olabilir. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin reel faizi artan korona virüs vakaları ve ekonomik toparlanma hızının yavaşlayacağı beklentileri ile dün rekor düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi ise 92,9 seviyesinden 92,6 seviyesine düştü. Buna paralel olarak EURUSD paritesi pazartesi günü 1,1771 seviyesinden 1,1803 seviyesine yükselmiş oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden 1,1800 seviyesinin üzerine yükseldi. Paritedeki alıcı seyrin devam etmesi durumunda yükselişler 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1828 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 1,1828 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda ise yükselişler hız kazanabilir. Diğer taraftan aşağıda 1,1715 seviyesi ve 1,1627 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1828 / 1,1927 / 1,1985

Destekler: 1,1715 / 1,1627 / 1,1500

DolarTL yatay
DolarTL bu sabah 8.55 seviyesinde işlem görüyor. Kurda bir gevşeme hareketi görülmüyor. 8.50 seviyesinin altında yerleşik seyirler görülmemesi durumunda yukarı yönde atakların olması beklenebilir. Bu noktada 8.62 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 8.50 seviyesi altında kapanışlar olmadığı sürece kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. Bu hafta dolar endeksinin 92.5 seviyesine doğru sınırlı geri çekilmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde sınırlı değer kazancı izleniyor. DolarTL ise 8.55 seviyesinde yatay görünümünü korumaktadır. Bugün içeride Hazinenin tahvil ihaleleri takip edilirken, yurtdışında ise ABD dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Piyasanın gözü yarın akşam gerçekleşecek olan FED toplantısında olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 8.50 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 8.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde kurda gevşeme beklentisi bulunmuyor. Aşağı yönlü seyirler için 8.50 seviyesinin altında kapanışa ihtiyaç var. Yukarıda ise 8.58 ve 8.62 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 8.62 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir.

Destekler: 8.50 / 8.44 / 8.30
Dirençler: 8.58 / 8.62 / 8.74

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.93 / 9.80
Dirençler: 10.13 / 10.20 / 10.29

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1486 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1430 - 1412 - 1400
Dirençler: 1461 - 1486 - 1504

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 8.58 seviyesi üzerindeki seyirlerde kısa pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Uzun pozisyon için ise 8.58 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.50 / 8.44 / 8.30
Dirençler: 8.58 / 8.62 / 8.74

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1799 altında temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Tekrar uzun pozisyonlar için bu seviye üzerine yükselişe ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1792 / 1790 / 1780
Dirençler: 1799 / 1815 / 1833

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Haziran) 0,80% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Haziran) 2,10% 2,30%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayıs) 1,80%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Mayıs) 16,30% 14,90%
*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 11 ay vadeli Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.