Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Ağustos): Haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Son 4 haftadır ham petrol stoklarında azalış eğilimi devam ediyor. 21 Ağustos ile biten haftada stokların 3.8 milyon varil azalması bekleniyor. Normal şartlarda stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki etmektedir. Buna karşın, stok verilerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını izlemekteyiz. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Yunanistan’ın Doğu Akdeniz konusunda yanlış adımlar atması takdirde gereğinin Türkiye tarafından yapılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, aynı zamanda Maas ve Almanya Şansölyesi Merkel başta olmak üzere AB ve Almanya yetkililerine yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında doğalgaz keşfinin Türkiye’nin enerji bağımlılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını ve Karadeniz’den gelen keşif haberlerini Akdeniz’den gelen yeni keşiflerin takip edebileceğini duyurdu. Albayrak, Karadeniz’deki keşfin kur ataklarına karşı Türkiye’nin elini güçlendireceğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamasında Türkiye Petrolleri'nin milli bir kuruluş olduğunu belirterek, Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin işletmesinin Türkiye Petrolleri tarafından yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilerde döviz cinsi borcun toplam iç borca oranının yüzde 21’e ulaştığı görüldü.

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi, Ağustos ayında 106,2 değerinde açıklandı.

Türkiye Kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti

ABD
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny’nin zehirlenmesine yönelik iddiaların endişeyle izlendiği bildirildi

ABD Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, açıklamasında ABD ekonomisindeki toparlanmanın beklenenden yavaş olacağını söyledi

ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,5 değerinde gerçekleşti

ABD Tüketici Güveni, Ağustos ayında 84,8 olarak açıklandı

ABD’de yeni konut satışları, Temmuz ayında 901 bin seviyesinde açıklandı

Avrupa
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerginlik konusunda Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı ve Türkiye ve Yunanistan taraflarını diyaloğa çağırdı

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile diyaloğa tehdit altında olmadığı surette Yunanistan’ın hazır olduğunu belirtti

Almanya'da hükümetin pandemi dönemi ücret destek programını uzatmaya yaklaştığı ve sürenin 24 aya uzatılmasının seçenekler arasında bulunduğu bildirildi

Almanya GSYİH, 2. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 9,7 daralma, yılın aynı döneminde yıllık bazda ise yüzde 11,3 daralma yönünde gerçekleşti

Almanya IFO Beklentiler Endeksi Ağustos ayında 97,5 değerinde açıklandı. Yılın aynı döneminde Almanya IFO Anlık Değerlendirme 86,6, Almanya IFO İş Ortamı Endeksi ise 92,6 oldu

Asya
Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ordu tatbikatı sırasında bir ABD keşif uçağının Çin’e ait uçuşa yasak bölgeye girmesi provokasyon olarak nitelendi

Dünya
İngiliz ilaç firması AstraZeneca’nın, COVID-19’a karşı geliştirdiği sentetik antikor ilacının denemelerine başladığı bildirildi.

Forex Yorumları
Ons altında dinleniyor
Ons Altın bu sabah forex piyasalarında 1919$ seviyesinde seyrediyor. Genel olarak yukarı eğilimini korumakta zorlanan Ons altında gücün azalmaya başladığını izliyoruz. Aşıya her geçen gün bir adım daha yaklaşılması ve ABD - Çin ticaret görüşmelerinin gerçekleşmesi ons altındaki yukarı yönlü eğilimi yumuşatıyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1924$ seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı. Bu seviyenin üzerine yükselişler olmakta zorlanması halinde 1912$ yakın destek. Buna karşın alım yönlü tepkilerin 1924 üzerinde güçlenmesi halinde 1955 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1912 / 1900 / 1870
Dirençler: 1924 / 1955 / 1970

Petrol yukarı yönde tepki gösteriyor
Petrol fiyatları yukarı yönde tepki gösteriyor. Forex piyasasında WTI için işlemler43.37$, brent petrolde ise 46.03$ seviyesinden geçmekte. Dün, ABD ve Çin’in birinci faz anlaşması üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirmesi ve Meksika Körfezi’ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin kasırga nedeniyle durma noktasına gelmesi petrol fiyatlarına pozitif etki etti. Ancak genel sıkışık eğilimini henüz bozmuş değil. Kasırga nedeniyle bu hafta günlük 1.5 milyon varil petrolün üretilemediği düşünülüyor. Bu rakam ABD’de denizaltından çıkarılan günlük petrolün %84’üne denk gelmektedir. Diğer taraftan, Avrupa başta olmak üzere artan koronavirüs vakaları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı veriye göre haftalık ham petrol stokları 3.7 milyon olan beklentisinin üzerinde, 4.5 milyon varil azaldı. Veri açıklandığı sırada petrol fiyatları üzerinde etkili hareket oluşturamadı. Bugün resmi ham petrol stoklarının da 3.8 milyon varil azalma yönünde gelmesi bekleniyor. Resmi stokların da beklentiye paralel gelmesi petrol fiyatları üzerinde yatay karşılanabilir. Ancak veriyi izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 43.48$ seviyesinde bulunan direncini zorluyor. 200 ve 22 günlük ortalamanın kesiştiği 42$ seviyesi üzerinde kalmaya devam ettikçe potansiyel yükseliş devam edebilir.
Destekler: 42.00/ 41.80 / 41.23
Dirençler: 43.48 / 43.75 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 200 günlük hareketli ortalama olan 46.10$ seviyesindeki direnicini yukarı yönde kırmayı deniyor. Yılbaşından itibaren kırılamayan 200 günlük ortalamanın kırılması halinde tepki yükselişleri devam edebilir. Bu seviyenin geçilememesi durumunda 44.76$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 44.76/ 43.59 / 43.00
Dirençler: 46.10 / 46.50 / 47.50

Euro gücünü koruyor
Euro/Dolar’da 1.18 seviyesindeki seyirler sürüyor. Paritedeki Euro’yu destekleyen dinamikler devam ediyor. Dün Almanya IFO verileri ekonominin geleceğine yönelik karışık beklentiler sunarken, Almanya ekonomisi 2Ç dönemde beklentinin altında ancak yüksek bir daralma açıkladı. Bu zaten beklendiğinden paritedeki etkisi sınırlı kaldı. Risk algısında önemli bir değişim olmadığından Euro/Dolar’ın 1.19 - 1.17 bant aralığında yatay hareketini sürdürmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: 1.19 parite için ana direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. 1.1816 22 günlük ortalamanın ve 1.1850 50 günlük ortalamanın geçtiği nokta. Bu seviye üzerindeki hâkimiyetin sağlanmakta zorlanması halinde 1.17’ye doğru momentum kaybı olabilir.


Destekler: 1.1780 / 1.1750 / 1.1700
Dirençler: 1.1816 / 1.1850 / 1.1900

DolarTL rekor tazeledi
DolarTL kuru dün forex piyasalarında rekor tazeleyerek 7.4108 seviyesini test etti. Bu sabah kurda 7.3890 seviyesinde seyirler var. TCMB TL maliyetini artırarak örtülü faiz artışı yapmaya devam ediyor. Ancak bu aksiyonlar TL üzerindeki satış baskısını henüz azaltabilmiş değil. Şu an kurda çok yüksek bir oynaklık yok. Ancak kurdaki yüksek seyir devam ediyor. Merkezden yeni bir adım gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Diğer yandan Doğu Akdeniz’deki tansiyona ilişkin gelişmeler de izleniyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak kurda yön yukarı. 7.40 seviyesi üzerine yükselişler olması alım yönlü eğilimi hızlandırabilir. Ancak bu seviyelerden yukarı yönlü durmak riskli olabilir. Buna karşın kurdaki yüksek eğilimin yavaşlaması için 7.27 seviyesinin altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 7.3650 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.40 /7.42 / 7.45

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.67 / 8.62 / 8.54
Dirençler: 8.78 / 8.80 / 8.82

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1250 stop loss olmak kaydıyla, 1211 hedef seviyeli olarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1215 - 1200 - 1183
Dirençler: 1251 - 1293 - 1317


Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunun 7.40 seviyesini geçmesi durumunda bu seviye stop loss alınarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Mevcut kısa pozisyonlar ya da yeni uzun pozisyonlar için riskli ortam devam ediyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.3650 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.40 /7.42 / 7.45


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot piyasadaki 1912 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 1912$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde uzun pozisyonların temkinli olmak adına sonlandırılması faydalı olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1912 / 1900 / 1870
Dirençler: 1924 / 1955 / 1970

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Yüksek ABD Mortgage Başvuruları (14 Ağustos) -3,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 2,00% 3,60%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 4,30% 7,60%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Ağustos) -3,833M -1,632M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Ağustos) -607K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.