Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Mayıs): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %10.5 artış yönünde açıklanan kişisel gelir oranının 2020 yılının beşinci ayında -%5,8 daralma olarak açıklanması bekleniyor. 2020 yılına %0.2 ile başlayan kişisel harcamaların 2020 yılının mayıs ayında %8,7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB haziran ayı toplantısında politika faizini %8.25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde çok sürpriz yok. Çekirdek enflasyonda sınırlı yüksekliş beklentisi bulunuyor. Ancak normalleşme adımlarının etkisinin gıda fiyatlarında düşüşe neden olup bunun enflasyon açısından olumlu yorumlanacağı söyleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks açıklamasında, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde diğer gelişen piyasa (EM) ekonomilerinden pozitif ayrıştığını söyledi. IIF, Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesinde diğer EM’lere göre olumlu bir görünüm ortaya koyduğunu belirtti.

ABD

Fed büyük ABD bankalarından temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını Eylül sonuna kadar durdurmalarını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde, yayımlanan kitabıyla gündeme gelen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi..." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanılmasını yasaklayan tasarıyı onayladığını duyurdu.

Avrupa

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bozulan finansal koşulların hafiflediğini belirterek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir." uyarısında bulundu.

Forex Yorumları

Altında oynaklık devam
Ons altında yukarı yönde eğim sürüyor. Altın 1760$ çevresinde seyrediyor ve zaman zaman bu seviyenin üzerine yükseliyor. Ancak ana resimde altın için riskler sürdüğü için oynaklığın bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Virüsün artış hızı ve borsaların seyri ilk etapta takip edilmesi gereken konular olarak karşımıza çıkıyor.

Teknik Analiz: Ons altın için 1765$ direncini izliyoruz. Geri çekilmelerde 1755$ ve 1750$ seviyeleri destek konumunda.

Destekler: 1755 / 1750 / 1745
Dirençler: 1765 / 1772 / 1782

Petrolde tepkiler izleniyor
Petrol fiyatları gerilediği noktalardan yukarı yönde tepki verdi. Bunda Rusya’nın petrol ihracatını yüzde 40 azaltmasına yönelik haberler etkili oldu. Buna karşın petrol bu hafta gördüğü yüksek seviyelerin altında kaldı. Bugün Baker Hughes tarafından ABD petrol sondaj kule sayıları açıklanacak. Normal şartlarda verinin petrolde etkisi sınırlı olur. Ancak arz ve talep dengesinin hassas olduğu dönemde verinin izlenmesinde hayda olabilir.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) dün gerilediği 22 günlük ortalama olan 37.75$ seviyesinden yukarı yönde tepkiler verdi. Yukarıda 40.70$ seviyesindeki direnci izlemeye devam ediyoruz. Petrolde genel olarak gerilediği noktalardan yukarı yönlü tepkiler izliyoruz. Dolayısıyla 22 günlük ortalaması üzerindeki seyirler sürdüğü sürece yukarı yönlü hareketin izlenebileceğini ancak şimdilik alımların 40$ - 41.50$ arasındaki direnç bölgesinde sınırlı kalacağını söylemek mümkün.

Destekler: 37.75 / 36.30 / 34.90
Dirençler: 40.70 / 41.50 / 43.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.90 / 38.70 / 37.20
Dirençler: 42.00 / 42.70 / 43.30

Euro/Dolar geniş bant aralığında yatay
Euro/Dolar 1.12 seviyesindeki hareket alanını sürdürüyor. Son günlerde Euro Bölgesinden aldığımız beklentinin üzerindeki veriler Euro’nun güçlü durmasını destekliyor. Bununla birlikte artan risk iştahı ortamında dolara olan ilgi görece düşük. Bu durumda paritenin 1.12 seviyesi üzerine kalmasını destekliyor. Dünden bugüne paritede geri çekilme izliyoruz. Ancak bu geniş yatay bant aralığına olağan bir hareket. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak bir veri bulunmazken, ABD’den kişisel gelir ve giderler takip edilecek. Verilerin paritedeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD için 1.1170 destek seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerindeki seyirlerin korunmaya devam etmesi halinde düşüşlerin sınırlı kalmasını bekleriz. Genel olarak paritedeki seyir, 1.1170 - 1.14 arasındaki geniş bant alanında gerçekleşiyor. Ancak 50 aylık ortalama olan 1.1335 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin oluşmakta zorlandığını izliyoruz. Dolayısıyla ana direnç ve paritedeki alımların sınırlı kaldığı nokta olarak 1.1335 seviyesini izlemekte fayda var.

Destekler: 1.1200 / 1.1170 / 1.1150
Dirençler: 1.1335 / 1.1380 / 1.1440

TCMB sonrası Dolar/TL için bir değişiklik yok
TCMB dünkü toplantısında politika faizini sabit tuttu. Karar metninde, çekirdek enflasyon için sınırlı bir yüksek iş görüldüğünü ancak normalleşme adımlarının etkisinin ilerleyen süreçte gıda fiyatları üzerinde etkisinin olup yeniden enflasyonda olumlu yansıma görüleceğini belirtti. Karar sonrası kurda sınırlı bir düşüş görülse bile etkisi kısa sürdü ve yeniden 6.85 çevresindeki seyrini korumaya devam etti. Bu sabahta bu seyrini sürdürüyor. Bugün ABD verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.82 ve 6.80 desteklerini izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 6.89 direnç konumunda. Kur için 6.80-6.90 aralığını bir süre daha korumasını bekliyoruz.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.76 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.76 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 131.500 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 133.600 hedefli uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 131.700 - 129.800 - 126.500
Dirençler: 135.100 - 138.400 - 140.100


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.92 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1764$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlandı. Buna karşın ons altında yukarı yönlü eylemlerin sürdüğünü izliyoruz. Bu açıdan baktığımızda ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için spot piyasadaki 1747$ seviyesi stop loss olarak alınabilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1764$ seviyesi üzerindeki seyirleri beklemekte fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz yok. Ons altındaki geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1747 / 1738 / 1733
Dirençler: 1764 / 1772 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aylık) (Mayıs) 0,00% -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Yıllık) (Mayıs) 0,90% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Mayıs) -5,80% 10,50%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Mayıs) 8,70% -13,60%
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Haziran) 78,9

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.