Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Nisan ayında 94,7 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Mayıs ayı verisinin 95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde bulunuyor. Faiz kararıyla beraber karar metninde yer alan ifadeler de piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 1. Çeyreğe ait ikinci okuma verisi olacak. İlk okuma verisi çeyreklik %1,4 büyümeye işaret etti. İkinci okuma verisinin %1,3 daralma yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 7 Mayıs ile biten haftada 1.317 bin seviyesinde açıklandı. 14 Mayıs ise biten haftada 1.310 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 14 Mayıs ile biten haftada 218 bin seviyesinde gerçekleşti. 21 Mayıs ile biten haftada 215 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

TBMM Genel Kurulunda torba kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp paylaşacaklarını belirtti.

ABD
Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerindeki son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, Fed üyelerinin önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı.Tutanaklarda tüm katılımcıların, ABD ekonomisinin çok güçlü ve işgücü piyasasının son derece sıkı olduğu konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla finansal koşulları sıkılaştıracak sağlam adımlar attığını belirtti. ABD Merkez Bankası dijital parası ABD dolarının küresel olarak kullanılmaya devam etmesini sağlamanın bir yolu olabilir ve finansal sistemin istikrarına yardım edebilir açıklamasında bulundu.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) enflasyonun ancak 2024 yılının son çeyreğine doğru Fed'in yüzde 2 hedefine yaklaşabileceğini öngördü.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Nisan ayında yüzde 0,4 arttı. Beklenti siparişlerin yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Avrupa
Ukrayna Merkez Bankası savaşın başlamasından bu yana ilk kez politika faizinde değişikliği değerlendirebileceğini açıkladı. Son faiz kararını Ocak ayında açıklayan Banka politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 10'a yükseltmişti.

Rusya dolar borçlarını ruble ile ödemeye devam edeceğini duyurdu.

Asya
Çin, ABD Başkanı Biden'ın Japonya ziyaretinde Tayvan'ın savunmasına destek veren sözlerinin ardından ada çevresinde askeri tatbikat düzenledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, ülke ekonomisinin bazı açılardan pandeminin başladığı 2020 yılından daha kötü durumda olduğunu belirterek ikinci çeyrekte ülkede işsizlik oranının düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkararak geçen yılın yaz aylarından bu yana beşinci defa faiz artış kararı aldı.

Dünya
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 2022 yılında gelişmekte olan piyasalara sermaye akışının 2021 yılına göre yüzde 42 azalmasını beklediğini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın ortalamalar arasına sıkıştı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1844 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün küresel piyasalarda Fed'in son toplantısına ait tutanaklar takip edildi. Tutanaklarda, Fed üyelerinin önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı. Tutanaklar piyasa beklentisinden daha güvercin algılanırken Dolar Endeksi bu sabah 102,20 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD 10 yıllıkları da %2,73 yakınlarında. Güçlü Dolar temasındaki zayıflama ons altını desteklemeye devam ediyor. Bununla beraber ons altında teknik açıdan 22 günlük ortalama aşılmakta zorlanıyor ve bu sabah kar realizasyonları izleniyor. Ons altın cephesinde Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli. Diğer taraftan bugün ABD 1. çeyrek GSYİH revize verisi izlenecek. İlk okuma rakamlarına göre sürpriz bir şekilde daralan verinin 2. okuma rakamı önemli olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1854 seviyesinden geçen 22 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olamadı ve bu sabah geri çekiliyor. 1839 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerinde ons altında potansiyel korunuyor. Teknik olarak sıkışık bir eğilim söz konusu.

Dirençler: 1854 / 1880 / 1900
Destekler: 1834 / 1815 / 1800

Petrol sakin
ABD’de 2013’ten bu yana en düşük seviyede bulunan yakıt stok verisinin açıklanması sonrasında petrol piyasalarında sakinlik hakim. Haftanın dördüncü işlem gününe girilirken yatay seyirler izleniyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 111.45 ile 98.35 seviyesi arasında yatay geniş kanal bandı arasında hareketine devam ediyor. 111.45 seviyesindeki direncin aşağısında yatay hareket eden WTI’da aşağı yönlü hareket görülmesi halinde 108.50 ve 106.85 destek seviyeleri izlenebilir. WTI 111.45 direncini aşması halinde ise yükseliş eğilimini 115.10 ve 116.60 seviyesine doğru sürdürmesi beklenebilir.

Destekler: 108.50 / 106.85 / 104.95
Dirençler: 111.45 / 115.10 / 116.60

Brent Teknik Analiz: 114.95 ile 99.45 arasında yatay kanal bant içerisinde hareket eden Brent petrolün 114.95 seviyesindeki direnci aşamayıp yatay hareket ettiği gözlemleniyor. 114.95 direncinin hızlı bir şekilde aşılması halinde 118 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 111.40, 109.80 ve 105.50 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 111.40 / 109.80 / 105.50
Dirençler: 114.95 / 118.00 / 121.40

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay bir seyir ile başladı. Sabah saatlerinde 1,0675 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD GSYİH ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. ABD Merkez Bankası Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerindeki son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Yayımlanan tutanaklarda, Fed üyelerinin önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı. Tutanaklarda tüm katılımcıların, ABD ekonomisinin çok güçlü ve işgücü piyasasının son derece sıkı olduğu konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla finansal koşulları sıkılaştıracak sağlam adımlar attığını ifade etti. Faiz artırımına yönelik farklı fiyatlamalar devam ediyor. Faiz artırımı açıklamaları ve Rusya - Ukrayna bölgesinde gelecek olan haberler fiyatlamalarda önemli olabilir. Bu yüzden haber bazlı hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0847 - 1,0656 bandındaki seyrini sürdürüyor. Son günlerde oluşan alıcılı seyir 50 günlük hareketli ortalama olan 1,0754 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların oluşması için yeterli olmadı. Bu kapsamda 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak takip ediliyor. Paritedeki satıcılı seyirlerin devam etmesi halinde ise 1,0656 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0550 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0754 / 1,0810 / 1,0847
Destekler: 1,0656 / 1,0550 / 1,0459

DolarTL yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
DolarTL yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksinin 102 seviyesi yakınlarında seyretmesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde daha sakin seyirler görülse de TL’de rahatlama görülemedi. Bugün yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB’nin faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Küresel çapta yükselen enflasyonla birlikte merkez bankaları sıkılaşma içerisine girerken, TCMB’nin Nisan ayında yüzde 70’e yaklaşan enflasyon karşısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde koruyor olması DolarTL’yi kırılgan hale getiriyor. Diğer taraftan, Fed’in 3-4 Mayıs tarihli toplantısına ait tutanaklarda Fed üyelerinin önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımını desteklediği görülüyor. Fed’in sıkılaşmasını sürdürerek Haziran ve Temmuz toplantılarında 50’şer baz puan faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Tutanakların ardından bugün ABD’de 1. Çeyrek büyüme verisi haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yurt içinde ise gözler TCMB faiz kararında bir değişiklik beklenmediği için toplantı metnindeki ifadelerde olacaktır.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. 16 seviyesinin aşılmasının ardından dolar kuru 16.20 direnç seviyesinin de üzerini gördü ve 16.40 seviyesine kadar yükselişini sürdürdü. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması DolarTL’nin teknik görünümünü daha güçlü kılabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.20 seviyesi yukarı yönlü tepkiler için iyi bir güç alanı oluşturabilir.

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.70 /17.44 / 17.36
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2677 altında satış yönlü değerlendirmeler korunabilir. Bu seviye yakınlarına yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 2650 ve 2620 desteklerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2700 / 2713 / 2770
Destekler: 2677 / 2650 / 2613

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü değerlendirmeler korunabilir. 1834 yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1858 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1854 / 1880 / 1900
Destekler: 1834 / 1815 / 1800



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.