Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ağustos): ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün salgın döneminde ne ölçüde toparlanma gerçekleştireceğine işaret edeceğinden yakından takip edilmelidir. En son 2020 yılı Temmuz ayına yönelik açıklanan veri beklentilerin üzerinde aylık %11,4 artışa işaret etmişti. Ağustos ayını yansıtacak verinin aylık %1,5 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB dünkü toplantısı sonucunda, politika faizini 200 baz puan arttırarak yüzde 8,25'den yüzde 10,25’e çıkardı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 18 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 2,1 milyar dolarlık gerileyerek 43 milyar 159 milyon dolara düştü.

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında yüzde 74,6 seviyesinde açıklandı.

Türkiye İmalat Güveni, Eylül ayında 105,3 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin 3 Kasım seçimlerinin ardından kazananın Demokrat Aday Joe Biden olduğunu ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, mevsimsel grip ve COVID-19 belirtilerinin birbirine benzediğini vurgulayarak Amerikan halkına olabildiğince erken bir zamanda grip aşısı olması çağrısı yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı sunumda ekonomik toparlanma için mali desteğe olan gereksinimi yineledi.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda ABD'nin dördüncü çeyreğe ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 3'e indirildi.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 19 Eylül haftasında 870 bin olarak açıklandı.

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları, 12 Eylül haftasında 12 milyon 580 bin oldu.

Avrupa
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Bülteni'nde küresel ekonomik aktivitenin halen COVID-19 salgını öncesine göre çok düşük düzeyde olduğu belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası’nın bankalara daha fazla ultra ucuz fon sağlamaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, milyonlarca çalışanın işini ve işletmeleri korumaya yönelik kriz planını açıkladı.

İngiltere’de COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında restoran ve barların saat 22.00'de kapanması uygulamasına başlandı.

Almanya’da Eylül ayında IFO Beklenti Endeksi 97,7, IFO Anlık Değerlendirme 89,2 ve IFO İş Ortamı Endeksi 93,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Dünya
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda, her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz COVID-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın açıklamalardan güç buldu
Ons altın forex piyasasında 1871 seviyesinde işlem görüyor. Risk iştahındaki toparlanma ile dün ABD Borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Fed Başkanı Powell'ın şu ana kadarki ekonomik toparlanmanın beklediklerinden daha hızlı ve güçlü olduğunu açıklaması ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den gelen Covid-19 teşvik paketi için müzakerelerin yeniden başlandığı açıklaması piyasalarda moralleri yükseltti. Dolar talebi hafif baskılanırken ons altın açıklamalardan güç buldu. Bugün ABD’den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Bununla beraber küresel borsalardaki seyir Dolar’a destek olup olmayacağı açısından önemli.

Teknik Analiz: 1862 direnci üzerine çıkmayı başaran ons altında yön yatay pozitif. Değerli metal bu seviye üzerinde hareketini korursa 1881 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Yükselişin devamı için 1862 seviyesinin üzerinde kalması önemli ancak 22 ve 50 günlük ortalamaların altında görünüm hala zayıf. Olası düşüşlerde 1862 seviyesi destek konumunda. Bu seviye yakınlarına gelinirse tepki alımları ile karşılaşabiliriz. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde satışlar 1847 ve 1839 seviyelerine kadar sürebilir.

Dirençler: 1881 - 1905 - 1920 - 1930
Destekler: 1862 - 1847 - 1839

Petrol yukarı yönde tepki gösteriyor
Dünkü yükselişin etkisiyle petrol tekrar 40$ üzerine çıktı. Ancak, Covid-19 vaka sayısının artmaya devam etmesiyle petrol talebi zayıf kalmakta. Ayrıca, ABD tarafından gelen zayıf ekonomik veriler petrolü baskı altında tutmaya devam ediyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları pandemi öncesi döneme göre hala yüksek seviyelerde bulunmakta. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 40.53$, brent petrolde ise 42.66$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 22 günlük hareketli ortalama olan 40.00$ seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çalışıyor. Bu seviyenin altına sarkmalar olmadığı takdirde 43.48$ seviyesine doğru yükselişini sürdürebilir. 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkması halinde ise 100 günlük hareketli ortalama olan 38.85$ seviyesine kadar satış baskısı artabilir.

Destekler: 40.00 / 38.85 / 37.00
Dirençler: 41.10 / 41.70 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 41.45$ seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyesi 43.60$’da bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde ise satışlar 39.30$ seviyesine doğru hız kazanabilir.

Destekler: 41.45 / 40.45 / 39.30
Dirençler: 43.60 / 44.50 / 44.80

Euro/Dolar zayıf
EURUSD paritesi forex piyasasında 1.1666 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda salgına yönelik endişeler ABD Dolarını destekliyor. Bu sabah dolar endeksi 94.30 seviyesinde gücünü koruyor. Doların güçlü duruşu paritede baskı oluşturuyor. Paritenin kısa vadede güçlü dolar zayıf Euro hikayesi sürüyor. Bugün Euro Bölgesinden açıklanacak bir veri bulunmazken ABD’de dayanıklı tüketim mal siparişleri takip edilecek. EURUSD’de genel görünüm zayıf.

Teknik Analiz: EURUSD’da 1.1625 seviyesinden gelen tepkiler işliyor. Ancak henüz güçlü bir seyir yok. Paritedeki alımların hızlanması için ilk aşamada 22 günlük ortalaması olan 1.1695 seviyesi üzerine yükselmesi ve yerleşmesi şart. Bu şartın sağlanmakta zorlanması halinde 1.1625 - 1.16 seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Destekler: 1.1625 / 1.1600 /1.1570
Dirençler: 1.1695 / 1.1735 / 1.1765

TCMB TL’ye nefes aldırdı
DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.61 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi gücünü korurken diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı sürüyor. Buna karşın dün Merkez Bankasının sürpriz bir şekilde 200 baz puan faiz artırması DolarTL’deki rekorların önünü kesti. TCMB dün atmış olduğu adım ve karar metnindeki enflasyon vurgusuyla risklerin farkında olduğunu belirtmiş oldu. Kararı sürpriz ve olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Merkez Bankasının Faiz kararı sonrası 7.54 seviyesine gerileyen parite 7.60 seviyelerinde dengeleniyor. Böylelikle kurdaki yüksek gerilim ve oynaklık törpülenmiş oldu. DolarTL’deki seyirler daha stabil. Ancak halen daha hassasiyet sürüyor. Küresel piyasalarda Doların bu seviyelerde yatay kalması paritedeki denge alanını destekleyecektir.

Teknik Analiz : DolarTL’de 7.71 seviyesi güçlü direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelere yakın yerlerde yeni alım yapılmasının riskli olabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan aşağıda 7.53 seviyesi güçlü destek. Bu seviyenin de altına düşüşler olmadığı sürece satışların hız kazanması beklenmeyebilir.7.71 - 7.53 arasındaki seyri izliyoruz.

Destekler: 7.60 / 7.55 / 7.53
Dirençler: 7.71 / 7.73 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.80 / 8.72 / 8.63
Dirençler. 9.00 / 9.02 / 9.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1254 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1211 - 1200 - 1173
Dirençler: 1297 - 1315 - 1348

Dolar Kontratı
DolarTL'de rekor seviyelerine ara verilmiş görünüyor. Daha stabil bir görünüm var. Spottaki 7.53 seviyesi stop loss alınarak alım pozisyonlar korunabilir ancak 7.71 seviyesinde alım pozisyonları açısından temkinli olmakta fayda var. Burası güçlü direnç. Dolayısıyla alımların yavaşlamaya başladığı izlenebilir. Spottaki 7.71 üzerine yerleşik seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye yakınlarında uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.60 / 7.55 / 7.53
Dirençler: 7.71 / 7.73 / 7.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar spottaki 1863$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Buna karşın 1863$ seviyesi üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 1835 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1863 / 1850 / 1842
Dirençler: 1882 / 1900 / 1912

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 1,50% 11,40%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Ağustos) 1,20% 2,60%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.