Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır. İlk okuma verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisi yıllık yüzde 9.6, çeyreklik yüzde 1.5 büyüdü. İkinci okuma rakamlarının ilk okuma rakamlarına paralel gelmesi bekleniyor. (09:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı yayımlamayı planladıklarını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dijital banka lisansı için gerekli olan sermaye tutarını 1 Milyar TL olarak belirledi.

Tüketici Güveni Endeksi Ağustos'ta 78.2 oldu. Temmuz ayında 79.5 seviyesinde bulunan endeks Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bin olarak gerçekleşirken en son Ekim 2019'da bir ayda bu kadar fazla yabancı Türkiye'yi ziyaret etmişti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, TSİ 16.30'da Afganistan'dan çekilme konusunda açıklama yapacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Kovid-19’a karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, özel şirketleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye davet etti.

Ağustos ayında ABD hizmetler PMI 55.2, imalat PMI 61.2 ve bileşik PMI 55.4 oldu.

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Temmuz ayında 0.53 seviyesinde oluştu.

ABD Mevcut Ev Satışları Temmuz ayında aylık yüzde 2 artarak 5.99M seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Almanya Merkez Bankası, korona virüs salgınının ilave olumsuz ekonomik sonuçları nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az büyüyebileceğini duyurdu.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Biden'ın ekonomik ajandasının yasalaştırılması yönünde ilerlemeye ilişkin oylamayı erteledi

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ağustos ayında 0.9 azalarak -5.3 seviyesine geriledi.

Ağustos ayında Almanya hizmetler PMI 61.5, imalat PMI 62.7 ve bileşik PMI 60.6 oldu.

Ağustos ayında İngiltere hizmetler PMI 55.5, imalat PMI 60.1 ve bileşik PMI 55.3 oldu.

Ağustos ayında Euro Bölgesi hizmetler PMI 59.7, imalat PMI 61.5 ve bileşik PMI 59.5 oldu.

Asya
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, küçük işletmeleri ve reel ekonomiyi desteklemek için kredi arzında istikrarı sağlama ve para arzını artırma sözü verdi.

Dünya
İsrail Sağlık Bakanlığının araştırması, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı önemli ölçüde koruma sağladığını ortaya koydu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yazılı açıklamasında, IMF tarihindeki en büyük SDR tahsisinin bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu

Yemen, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden 665 milyon dolar alacağını açıkladı
Forex Yorumları

Ons altın 1800 üzerinde
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1780 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün Euro Bölgesi ve ABD'den gelen imalat ve hizmetler PMI rakamları toparlanma bölgesinde bulunmaya devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylara göre geri çekildi. Delta varyantı dolayısıyla artan koronavirüs vakaları Fed'in varlık alımlarının azaltılmasını erteleyebileceğine dair endişe yaratarak Dolar Endeksi'nde geri çekilmeye neden oldu. Bu sabah Dolar Endeksi 93 seviyesi yakınlarında bulunuyor. Dolar'daki geri çekilme ons altında 1800 seviyesi üzerine yükselişi beraberinde getirdi. Küresel piyasaların odağı perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole sempozyumunda. Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Fed üyelerinden gelebilecek varlık alımlarına yönelik açıklamalar önemli olacağından yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Dün, 22 ve 50 günlük ortalamaları aşarak 1800 üzerine hareket gerçekleştiren ons altın yeni güne yatay başladı. Değerli metalde 1800 üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir. Yükselişlerde 1830 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1800 / 1787 / 1772
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol son 3 ayın düşüğünden toparlandı
Petrol dün son 3 ayın en düşük seviyelerinden gelen güçlü alımlarla günü %5'in üzerinde yükselişle tamamladı. Bu sabah petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Risk iştahı görünümü pozitif seyrediyor. Dünü pozitif bölgede tamamlayan ABD ve Avrupa endekslerinin ardından bu sabah Asya'da da yeşil bir tablo izleniyor. Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme de petrol fiyatlarına pozitif etki ediyor. Geçtiğimiz hafta 93.72'ye kadar yükselen Dolar Endeksi bu sabah 93 yakınlarında seyrediyor. Risk iştahında güçlü seyir korundukça petrolde yükselişin sürmesi beklenebilir. Bu sabah forex piyasasında WTI 66.04 Brent 69.19 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Alçalan kanalın alt bandından gelen alımlarla yükselen WTI'da teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Teknik güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 68.47 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde 64.21 destek konumunda.

Dirençler: 63.70 / 64.80 / 65.30
Destekler: 64.21 / 63.70 / 61.30

Brent Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandında hareket eden Brent petrol teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.96 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerine yükselişlerde temkinli olmak adına short pozisyonlar sonlandırılabilir. Düşüşlerde 67.50 destek konumunda.

Dirençler: 70.96 / 72.65 / 74
Destekler: 67.50 / 66.46 / 65.30

EURUSD'da yükseliş eğilimi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1745 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya GSYİH verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Diğer taraftan bu hafta yatırımcılar ABD'de Jackson Hole toplantısına odaklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yapacağı konuşmada varlık alımı azaltımlarıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'nın bugün TSİ 16.30'da Afganistan'dan çekilme konusunda açıklama yapması bekleniyor. Yapılan açıklamalar risk iştahını olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu hafta paritedeki yükselişlerle birlikte dolar endeksi 93 seviyesine geriledi.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftadaki yükselişini sürdürerek 1,1710 - 1,1760 bandındaki seyrine devam ediyor. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda yükselişler 1,1760 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 1,1760 seviyesini de aşması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1780 seviyesi ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 1,1710 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1780 / 1,1824

Destekler: 1,1710 / 1,1648 / 1,1602

DolarTL 8.42 seviyesine geriledi
DolarTL bu sabah 8.42 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 93.4 seviyesinden 93 seviyesine gerilemesiyle birlikte DolarTL’de 8.45 seviyesinin altı görüldü. Dolar endeksindeki gerileme ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı takip ediliyor. Dolar endeksindeki gerilemeye karşılık, 93 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirler yeniden gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratabilir. DolarTL’de 8.45 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.30 seviyesinden yeniden tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. 8.45 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin olmaması halinde ise yukarı yönlü ataklar sürebilir. Bugün kur üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de perşembe günü açıklanacak olan 2. çeyrek büyüme verisi ve cuma günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi önemli olacak. Diğer taraftan, cuma günü Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma dolar endeksi üzerinde bir hareket yaratabilir.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesinin altına geriledi. 8.45 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.30 seviyesi destek olarak izlenebilir. 8.30 seviyesine yönelik gerileme görülmesi halinde bu seviye yakınlarından yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. 8.45 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi halinde ise 8.58 ve daha yukarıda 8.80 seviyelerine yönelik yukarı yönlü ataklar görülebilir.

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.45 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.85 / 9.75 / 9.60
Dirençler: 9.95 / 10.02 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Bununla beraber 1570 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1550 - 1535
Dirençler: 1600 - 1620 - 1640


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 8.45 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.58 seviyesi takip edilecek. Buna karşılık, 8.45 seviyesinin altında 8.40 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon demesi yapılabilir. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.45 / 8.58 / 8.80


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir. Yükselişlerde 1830 seviyesi güçlü direnç olarak takip ediliyor. Bu bölgede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1787 / 1772
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 1,50% 1,50%
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) 9,60% 9,60%
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Temmuz) 700K 676K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.