Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Nisan ayında aylık %1,1 yıllık %7 artış gösteren verinin Mayıs ayında yıllık %9,1 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Türkiye Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mayıs ayında 67,3 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu’nda, Kongreye 6 Aylık Para Politikası Raporu’nun sunumunu gerçekleştirecek. Powell’ın açıklamaları fiyatlamalarda etkili olabileceğinden yakından izlenmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısında, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, tahıl koridoruna ilişkin olarak bu hafta askeri bir heyet Rusya'ya gidecek, 10 güne kadar İstanbul'da da dörtlü bir zirve yapılacak.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden'ın benzinde geçici vergi muafiyetiyle ilgili Kongre'ye bir çağrıda bulunacağı belirtildi.

Başkan Biden, Çin'e uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in ekonomide ve piyasalarda aşırı hasar yaratmadan faiz oranlarını mümkün olduğunca hızlı artırması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tüm resesyonların birbirinin aynı olmadığını söyledi. Hızlı toparlanma gösteren resesyonlar olduğuna değinen Bakan, Fed'in agresif faiz artırımlarına rağmen bir resesyona girilmesinin kaçınılmaz olmadığını belirtti.

ABD'de ikinci el konut satışları, mayısta aylık bazda yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyona düştü. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileme kaydedildi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,8 artarak 407 bin 600 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek borçlu Euro Bölgesi üyelerine yardımcı olmak için geliştireceği yeni aracın mali riskleri azaltabileceğini, politika seçeneklerinin hala önemli olduğunu belirtti.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Rus yetkililerin yaptırımlar sonrası merkez bankasının müdahale yeteneğinin sona ermesiyle birlikte enflasyon hedeflerinden vazgeçmeden rublenin hızlı yükselişini kontrol altına almanın yollarını aradıkları belirtiliyor.

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki hükümetin bugün yapılacak güvensizlik oylaması ile düşürülmesi bekleniyor.

Asya
Japonya Başbakanı Kishida, yeşil, istikrarlı ve düşük maliyetli enerji kaynağı sağlamak için güvenliğe odaklanarak nükleer reaktörün yeniden başlatılmasıyla ilerlemeyi planladıklarını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'a odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1825 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında yatay ve yönsüz görünüm sürüyor. Hafta başında izlenen sakin veri akışının da etkisiyle Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinin hareketi ons altın üzerinde etkisini sürdürdü. Bugün piyasalar TSİ 16:30'daki Powell'ın konuşmasına odaklandı. Powell'ın açıklamaları oynaklığa neden olabileceğinden yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1815-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrol geri çekiliyor
ABD Başkanı Joe Biden benzinde geçici vergi muafiyetiyle ilgili Kongre'ye bir çağrıda bulunmaya hazırlanıyor. Ekonomik aktivitelerde azalma endişeleri, resesyon korkuları ve ABD Başkanı’nın devreye almaya hazırlandığı vergi muafiyeti planlarıyla petrolde satış dalgası gözlemleniyor. Gelen haberler sonrası yüzde 3’ün üzerinde değer kaybına uğrayan petrolde bu sabah saatlerinde Brent petrolün varili 110, Ham petrol ise 105 dolardan işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol gelen sert satış dalgasıyla beraber 50 günlük hareketli ortalama olan 110.00 seviyesinde tutunamayarak geri çekildi. WTI’da aşağı yönlü satışların hızlanması halinde 102.50 ve 101.60 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yükselişlerin görülmesi durumunda 107.30 ve 108.10 seviyesinde direnç görülebilir.

Destekler: 102.50 / 101.60 / 98.15
Dirençler: 107.30 / 108.10 / 110.00
 
Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.70 seviyesini aşağı yönde kırdı. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları arasında hareketini sonlandıran Brent petrolde satışların sürmesi halinde 109.00 ve 108.05 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 111.50, 112.70 ve 114.95 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 109.00 / 108.05 / 105.55
Dirençler: 111.50 / 112.70 / 114.95

EURUSD yön arayışında

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0490 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında faiz artırımı, enflasyon görünümü veya beklentileri söylemeleri paritede için önemli olabilir. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona baskı yaratması ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden bu konuda çalışmalar içerisinde. Başkan Biden'ın benzinde geçici vergi muafiyetiyle ilgili Kongre'ye bir çağrıda bulunacağı belirtildi. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tüm resesyonların birbirinin aynı olmadığını söyledi. Hızlı toparlanma gösteren resesyonlar olduğuna değinen Bakan, Fed'in agresif faiz artırımlarına rağmen bir resesyona girilmesinin kaçınılmaz olmadığını belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in ekonomide ve piyasalarda aşırı hasar yaratmadan faiz oranlarını mümkün olduğunca hızlı artırması gerektiğini söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0386 - 1,0590 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirlerde 1,0389 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Paritenin 1,0389 seviyesi altına gerilemesi ve band içindeki seyrine son vermesi halinde 1,0345 seviyesi ise ikinci bir destek olarak izlenebilir. Alıcılı seyirlerin devam etmesi durumunda ise 1,0590 seviyesi direnç olarak gözlemlenebilir. Dün 1,0583 seviyesine kadar yükselen paritede kar satışları gözlemlendi. Ancak paritenin 1,0590 seviyesini aşması halinde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0618 seviyesi ikinci bir direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0590 / 1,0618 / 1,0787
Destekler: 1,0386 / 1,0345 / 1,0206

DolarTL 17.35 üzerine yerleşmekte zorlanıyor
Fed’in haziran ayı toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gitmesinin ardından Fed üyeleri sıkılaşma sinyali vermeye devam ediyor. Fed üyesi Waller, Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımını destekleyeceğini açıklamıştı. Waller’ın ardından Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de Fed'in ekonomide ve piyasalarda aşırı etki yaratmadan faizleri hızlı bir şekilde artırması gerektiğini ifade etti. Temmuz ayı için de 75 baz puan faiz artırımı beklentileri artış gösterirken bugün gözler Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında olacak. Powell, Senato'da para politikası raporunu sunacak. Dolar endeksi bu sabah 104.7 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinin 105 seviyesini aşması durumunda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı artış gösterebilir. 104 seviyesi altına gerilemesi durumunda ise gelişmekte olan ülke para birimlerinde rahatlama görebiliriz. DolarTL’de ana yön yukarı olsa da 17.35 seviyesi üzerinde seyirler görülmüyor. Bu hafta Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve Perşembe günü takip edeceğimiz TCMB faiz kararı sonrası 17.35 seviyesi altında seyirlerin korunup korunamayacağı önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL bu hafta 17.35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Yükseliş hareketinin devamı için 17.35 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 17.20 altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.15 / 17.90 / 17.86
Dirençler: 18.26 / 18.40 / 18.63

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2793 üzerinde alım yönlü işlemler korunabilir. Mevcut alımlar için 2840 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2840 / 2865 / 2900
Destekler: 2800 / 2792 / 2757

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.35 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.