Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Eylül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Ağustos ayında veri aylık -0,4% yıllık 0,2% açıklanmıştır. Eylül ayına ait verinin aylık ve yıllık bazda 0,5% açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde, ECB'nin stratejik değerlendirmesi hakkında sivil toplum kuruluşlarıyla sanal bir tartışmada bir araya gelecek. Konuşma yapması halinde açıklamalar önemli olabilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (10:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (16 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 9 Ekim ile biten haftada stoklar 3.8 milyon varil azalış göstermişti. 16 Ekim ile biten haftaya ait verinin 240 bin varil azalması bekleniyor. Stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Beklentinin üzerinde artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (17:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde, pandemi nedeniyle ekonominin ne derecede etkilendiği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformların sadece çok daha büyük hamlelerin temeli olduğunu, bu temelin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlandığını söyledi.

Hükümetin 2020 yılına ilişkin ilave borçlanma yetkisi iki katına çıkarılacak.

Türk bankalarının sorunlu kredileri devretmek için varlık yönetim şirketi kurma planını askıya aldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihalede 4,8 milyar lira borçlandı. Ortalama bileşik faiz yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada kurum nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon TL'yi aştığı belirtildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ın Senato'daki nihayi oylamasının pazartesi yapılacağı bildirildi.

ABD hükümeti, Google'a karşı Tekelcilikle Mücadele Kanunu kapsamında dava açtı.

ABD Konut Başlangıçları, Eylül ayında 1 milyon 415 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD İnşaat İzinleri, Eylül ayında 1 milyon 553 bin oldu.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin pozisyonunu değiştirmezse müzakerelere devam edilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Asya
Çin resmi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, deneysel COVID-19 aşılarının hiçbir yan etkiye yol açmadığı iddia edildi.

Forex Yorumları
Ons altın teşvik etkisiyle güçleniyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1917 seviyesinde hareket ediyor. ABD'deki seçim ve teşvik paketi belirsizliği, Dolar'ı zayıflatmaya devam ediyor. Ayrıca ABD'de dün açıklanan inşaat izinleri verisi beklentilerin üzerinde iken yeni konut başlangıçları beklentiyi karşılayamadı. ABD'den gelen eylül ayı verileri simetrik bir toparlanmayı ve ekonomide beklenen toparlanmanın sağlanamadığını işaret ettiği şeklinde şeklinde yorumlanıyor. Ekonomik verilerde beklenenin sağlanamaması Dolar'daki kırılganlığı destekliyor. Ons altın aradığı gücü Dolar'daki zayıflıktan buluyor. Bugün ABD'den gelecek haftalık mortgage başvuruları ve bej kitap raporu takibimizde olacak. Ayrıca seçim ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeler de önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın alçalan bandı yukarı kırarak üzerine hareket etmeye başladı. 50 günlük ortalama olan 1923 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 50 günlük ortalamanın hemen altında bulunan değerli metal bu seviyeye yaklaşılması halinde kar satışları ile karşılaşabilir. 1923 yakınlarına gelinmesi halinde bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1923'ün de aşılması halinde 1933 seviyesine kadar alışlar sürebilir. Olası düşüşlerde alçalan banda denk gelen 1907 seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1896 seviyesi ana destek.

Dirençler: 1923 - 1933 - 1955
Destekler: 1896 - 1882 - 1863

Petrolde zayıf talep
Dün Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları azalış beklentisinin aksine 548 bin varil artış gösterdi. Veri sonrası WTI 41.10$ seviyesine gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla kayıplarını sildi. Libya'da mücbir sebebin kaldırılması sonrası yeniden petrol üretimine başlanması petrol arzında baskı oluşturuyor. Ayrıca, 40 milyonu geçen koronavirüs vaka sayısı petrol piyasasında talep endişesi yaratmakta. Bugün TSİ 17:30'da resmi ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 240 bin varil azalması bekleniyor. Dün artış gösteren API verisi sonrası, resmi ham petrol stoklarının azalış eğilimine devam etmesi petrol piyasasında olumlu algılanabilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 41.38$, brent petrolde ise 42.79$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 41.45$'da bulunan direncini yukarı yönde kırmayı deniyor. 41.45$ üzerindeki olası hareketlerde yükseliş potansiyeli 43.48$ seviyesine yönelik devam edebilir. Buna karşın, 41.45$ direncinin kırılamaması halinde ise 40.30$ ve 39$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 40.30 / 39.00 / 36.60
Dirençler: 41.45 / 42.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 ve 100 günlük hareketli ortalama arasında sıkışmış görünüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 42.87$ seviyesi üzerinde 43.40$ ve 44.50$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 100 günlük hareketli ortalama olan 42.74$ seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 42.10$ ve 41.30$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 42.74 / 42.10 / 41.30
Dirençler: 42.87 / 43.40 / 44.50

Euro zayıf Dolar'ın etkisiyle güçleniyor
EuroDolar'da işlemler sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1843 seviyesi yakınlarından geçiyor. Euro, zayıf Dolar'ın etkisiyle güç kazanmaya devam ediyor. ABD'de seçimlere çok kısa zaman kalması ve teşvik paketinin yarattığı belirsizlikler Dolar talebini zayıflatıyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi teşvik paketi üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Pelosinin sözcüsü Hammil anlaşmaya yakın olunduğu açıklamasında bulunsa da piyasa beklentisi bu yönde değil. Piyasalar seçimden önce teşvik paketi çıkmayacağı ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor. AB tarafında ise koronavirüse yönelik endişeler ve yüksek vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Ancak teşvik paketi konusunda sonuca ABD'den daha yakın olduklarını söyleyebiliriz. Bugün, ECB Başkanı Lagarde'ın sanal bir toplantıda STK'larla bir araya gelmesi bekleniyor. Lagarde'ın açıklamaları önemli olabilir. ABD tarafında ise haftalık mortgage başvuruları ve bej kitap raporu açıklancak. Gelişmeler takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite 4 gün üst üste yükselerek yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünü, 50 günlük ortalamanın üstünde kapatan paritede görünüm güçlü. Yükselişin devamı halinde 1.1864 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin de aşılması halinde 1.19 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde ise 50 günlük ortalama olan 1.18 seviyesi ve bu seviyenin de altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1.1739 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1864 - 1.19 - 1.1965
Destekler: 1.18 - 1.1739 - 1.17

Dolar değer kaybediyor DolarTL 7.88'de
Forex piyasasında DolarTL 7.86 seviyesinde seyrediyor. Bu sabah kur sakin görünüyor. 22 Ekim Perşembe günü TCMB faiz kararı öncesi kurdaki yumuşamada ABD Dolarının değer kaybetmesi büyük rol oynuyor. ABD'de ekonomik teşvik paketine yaklaşıldığı haberleri doları zayıflattı. Bu konudaki görüşmeler bugün de devam edecek. Takipçisi olmaya devam ediyoruz. Doların zayıf eğilimi bizi 7.85 destek seviyesine yakın yerlerde tutuyor. Ancak Perşembe günü Merkez Bankasının beklenenden daha güçlü bir faiz artırımına gitmesi kurdaki geri çekilmeyi daha da tetikleyebilir. Aksi taktirde bu seviyeler ile 7.95 arasında bir seyir izlenmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL'de 7.85 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki gevşemede 7.80 seviyesi ikincil destek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan tansiyonun yükselmesi halinde 7.95 ana direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.60
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeksinde stop loss seviyemizi 1323 seviyesine yükselterek uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1315 - 1293 - 1272
Dirençler: 1348 - 1364 - 1384

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında Perşembe günü faiz kararı öncesi sakin bir seyir var. Şimdilik pozisyonsuz kalıp izlemekte fayda olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.60
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

Ons Altın Kontratı
Altın VIOP kontratında spottaki 1924$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir. Buna karşın 1924$ seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1875 / 1860
Dirençler: 1924 / 1932 / 1942

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,60% -0,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,50% -0,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,50% 0,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) 0,40% -0,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 1,20% 0,50%
10:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
14:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (16 Ekim) -0,70%
15:50 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (16 Ekim) -240K -3.818K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (16 Ekim) 2.906K
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.