Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Nisan ayında 0.47 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayını işaret edecek veriye ait beklenti bulunmuyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı turist sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin oldu. Turist sayısı salgın öncesi olan 2019 yılı Mayıs ayına göre ise yüzde 4,9 geriledi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 artış kaydetti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Eski ABD Hazine Bakanı Summers, ABD'de enflasyonun düşmesi için beş yıl boyunca işsizliğin yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faizleri, Temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artırmaya niyetli olduklarını, Eylül'de de yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, bankanın nedensiz finansal piyasa hareketleriyle savaşmaya hazır olduğunu, öte yandan negatif faizlerden çıkışta yaşanabilecek türbülansı da incelemeye hazır olması gerektiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın küresel açlığı bilinçli bir şekilde körüklediğini söyledi.

Almanya'da üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 33,6 artış kaydederek rekor kırdı. Aylık bazda ÜFE ise Mayıs'ta yüzde 1,6 arttı.

Avrupa ülkeleri, Rus doğal gazının kesilmesi olasılığına karşı hazırlanmaya başladılar. Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten, gaz krizi planının ilk aşamasını aktive ettiklerini duyurdu. Danimarka'nın enerji ajansı da 3 aşamalı acil gaz tedarik planının ilk aşamasını devreye aldığını duyurdu.

Asya
Çin'de pandeminin çelik talebi görünümü üzerindeki etkisi nedeniyle demir cevheri fiyatları düşmeye devam ederken çelik üreticilerinin planlı bakımlarını öne aldığı belirtildi.

Dünya
İsrail’de koalisyon hükümeti ortakları Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştı. Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektörünün 2023'te kâra geçeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Forex Yorumları

Ons altın yönsüz seyrine devam ediyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1834 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın sıkı para politikası ve enflasyona ilişkin resesyon endişeleri arasında fiyatlanmayı sürdürüyor. 104 üzerine tutunan Dolar Endeksi değerli metale baskı yaparken piyasa aktörleri ve kurumlar tarafından dile getirilen stagflasyon beklentileri ons altını destekliyor. Ons altında 1800-1870 geniş bandı izleniyor. Sakin veri akışı da ons altının yatay seyrine destek oluyor. Veri akışı bugün de sakin olacak. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1830-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrole limit fiyat gündemde
Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için ABD adım atmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Yellen düşük gelirli ülkelere etki etmeden Rusya'nın petrol fiyatlarına bir limit getirilmesi konusunda Avrupa, İngiltere ve Kanada ile görüştüklerini belirtirken ABD Başkanı Biden da benzinde geçici vergi muafiyeti getirilmesi konusunu yakında duyuracaklarını açıkladı. Petroldeki yükselişi baskılama amaçlı açıklamalar sonrası bu sabah saatlerinde Brent petrolün varili 115, Ham petrol ise 110 dolardan işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 109.95 seviyesinin hafif üzerinde bulunuyor. WTI’da aşağı yönlü satışların devam etmesi halinde 108.10 ve 107.30 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yükselişlerin görülmesi durumunda 111.60 ve 112.40 seviyesinde direnç görülebilir.

Destekler: 108.10 / 107.30 / 105.50
Dirençler: 111.60 / 112.40 / 115.90

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.60 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları arasında hareket eden Brent petrolde satışların sürmesi halinde 111.40 ve 109.80 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 118.00 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 112.60 / 111.40 / 109.80
Dirençler: 116.00 / 118.00 / 121.40

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0518 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Chicago Fed Ulusal Faaliyeti ve mevcut ev satışları takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faizleri, Temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artırmaya niyetli olduklarını, Eylül'de de yükseltmeyi planladıklarını söyledi. ABD tarafında ise gündem enflasyon olmaya devam ediyor. Ülkedeki enerji fiyatlarındaki artışın ardından ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Rus petrolüne fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Diğer taraftan Eski ABD Hazine Bakanı Summers, ABD'de enflasyonun düşmesi için beş yıl boyunca işsizliğin yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0389 - 1,0593 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirlerde 1,0389 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Paritenin 1,0389 seviyesi altına gerilemesi ve band içindeki seyrine son vermesi halinde 1,0345 seviyesi ise ikinci bir destek olarak izlenebilir. Alıcılı seyirlerin devam etmesi durumunda ise 1,0593 seviyesi direnç olarak gözlemlenebilir. Risk iştahına bağlı olarak 1,0593 seviyesi satış fırsatı yaratabilir. 1,0593 seviyesinin aşılması halinde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0627 seviyesi ikinci bir direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0593 / 1,0630 / 1,0790
Destekler: 1,0389 / 1,0345 / 1,0209

DolarTL 17.35 üzerine yerleşmekte zorlanıyor
DolarTL 17.35 seviyesi üzerinde seyrini sürdüremiyor. Duyurulan makro ihtiyati tedbirler dolar kurunda kalıcı bir geri çekilme yaratmasa da sert bir yükseliş hareketi de bulunmuyor. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Merkez Bankası başkanlarının yönlendirmeleri takip edilecek. Bu hafta gözler Fed Başkanı Powell’ın Çarşamba ve Perşembe günleri yapacağı sunumda olacak. Enflasyonu aşağı çekmek için agresif sıkılaşmasının devam edileceğine yönelik mesaj vermesi durumunda dolar küresel ölçekte güçlenebilir. Dolar endeksi 104.4 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinin 105 seviyesini aşması durumunda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı artış gösterebilir. 104 seviyesi altına gerilemesi ise rahatlama gösterebilir. Yurt içinde de gözler TCMB’nin üzerinde olacak. TCMB’nin faiz artırımına gitmesi beklenmiyor. Diğer merkez bankalarının aksine sıkılaşma mesajı daha çok alınan makro ihtiyati tedbirlerle verilmektedir. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: DolarTL 17.35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle yükseliş hareketinin devamı için 17.35 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takibe alınabilir. Aşağı yönlü seyirlerden bahsedebilmek için ise 17.20 altında seyirler görmek gerekiyor. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.15 / 17.90 / 17.83
Dirençler: 18.26 / 18.40 / 18.63

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında alım yönlü işlemler için spot 2783 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye üzerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2800 / 2840 / 2865
Destekler: 2783 / 2752 / 2700

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.35 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 üzerine kalıcı seyirler oluşması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1855 ve 1870 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Spot 1842 altında ise stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1830 / 1815 / 1807
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (Mayıs) 0,47
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Mayıs) 5,39M 5,61M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.