Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Eylül): Tüketici güven endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durumu değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. 2018 yılı Ocak ayında 72.3'e yükselen veri 2018 yılını 58.2 seviyesinde kapadı. 2019 yılı Ocak ayında 58.2 seviyesinde açıklanan veri için 2019 yılı Eylül ayına ilişkin verinin en son açıklanan 58.3 seviyesi üstünde gelmesi TL'ye sınırlı pozitif yansıyabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül): Euro Bölgesi Ekonomik güveni 2018 yılına 1.3 seviyesinden başladı ancak yıl genelinde ekonomik güvende aşağı yönlü eğilimler izlendi. 2018 yılı Kasım ayında -3.9 ve aralık ayında -6.2 açıklanan veri 2019 yılı Ocak ayında -7.9 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Ağustos ayında -7.1 açıklanan verinin Eylül ayında da -7.0 olarak gelmesi bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB 12 Eylül toplantısının özetini yayınladı. Özette, enflasyon görünümünün iyileşmeyi sürdürdüğü, gıda fiyatlarının kısa vadeli enflasyon görünümü için risk unsuru olduğunun altı çizildi. Ülke risk primindeki iyileşmenin fiyat istikrarı için önemli olduğu, mevcut politikasının dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu belirtildi. Enflasyondaki düşüş için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği söylendi.

OECD Türkiye için büyüme beklentisini -%2.6'dan %0.3'e yukarı yönde revize etti.

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi" dedi.

ABD

ABD Başkanı D. Trump, Fed'in faizi yeterince düşürmediği yolundaki eleştirilerine rağmen Fed Başkanı Powell'ın işinin güvende olduğunu belirtti.

ABD ilk işsizlik başvuruları 14 Eylül bitimli haftada 208 bin kişi olurken, 7 Eylül bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 661 bin kişi olarak gerçekleşti.

OECD, ABD için büyüme tahminini %2.8'den %2.4'e, 2020 tahmini %2.3'ten %2'ye düştüğünü belirtti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomik büyüme ve enflasyonu desteklemek amacıyla canlandırdığı yeni TLTRO programı ile bölge bankalarına 3.4 miyar euro (3.8 milyar dolar) sağladığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda %0.75 seviyesinde sabit tuttu. Varlık alımını da 435 Milyar Sterlinde korudu. Banka, enflasyonun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin belirsizlik sürerse beklenenden daha zayıf olabileceğini kaydetti.

İngiltere'de çekirdek perakende satışlar ağustos ayında aylık -%0.3 ve yıllık %2.2 olarak açıklandı. Aynı dönemde, perakende satışlar ise aylık -%0.2 ve yıllık %2.7 olarak gerçekleşti.

OECD küresel büyüme tahminini %3.2'den %2.9'a düşürdü. Euro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahmini 2019 yılı için %1.2'den %1.1'e, 2020 yılı tahmini %1.4'ten %1'e revize edildi.

Forex Yorumları

Ons altında yeni bir hareket yok
Ons altın 1500$ çevresindeki seyrini koruyor. Ons altında yeni bir gelişme yok. Konuştuğumuz riskler aynı dolayısıyla ons altın temkinli seyrini sürdürüyor. Bugün için Forex piyasalarında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Önemli destek noktası 1485$ seviyesinden geçiyor. Altın bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini korumaya devam edebilir. Buna karşın, 22 günlük ortalama 1515$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine yükselemediği sürece kazançlarını genişletmekte zorlanabilir.

Destek: 1500 / 1495 / 1492
Direnç: 1505 / 1510 / 1515

Petrol piyasası karışık
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen saldırı sonrası petrol üretiminin belirttiği hızda toparlanamayacağı endişeyle yükseliyor. Piyasa, Suudi petrol üretiminin 2 -3 haftada telafi edilebileceği konusunda şüpheli. Bununla birlikte ABD başkanı Trump'ın İran'a sert yaptırımlara hazırlandığını açıklaması, petrol piyasasını karıştırdı ve petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi. Bugün ABD petrol sondaj kule sayıları açıklanacak ancak petrolde etkili bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. ABD, İran ve Suudi Arabistan'dan gelebilecek açıklamalar petrolde etkili olabilir.

Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamasının üstündeki seyrini koruyor. Gün içi işlemlerde 59.50$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üstündeki tabloda yukarı yönlü seyir hızlanabilir. Petrolde destek seviyesi olarak 57.60$'ı izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmeler yukarı yönlü tepkilerle karşılanıyor. WTI 57.60$ seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece yönün yukarıda olduğunu belirtelim.

Destekler: 57.60 / 56.15 / 54.80
Dirençler: 59.50 / 63.70 / 64.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.50 / 61.45 / 60.90
Dirençler: 67.45 / 68.30 / 70.30

Euro/Dolar 1.10 - 1.11 arası hareketli
Euro/Dolar alçalan trend içinde dalgalanıyor. Bugün Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak. ABD'de açıklanacak önemli bir veri yok. Dolayısıyla paritede veri bazlı hareket oluşmasını beklemiyoruz. Gün içi işlemlerde 1.1075 seviye yakın direnç olarak izlenirken Euro Dolara karşı güç kazanmakta zorlanıyor. Paritedeki teknik seyir zayıf.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.1050 seviyesi olan 22 günlük ortalaması zaman zaman yukarı yönde ihlal ediliyor ancak bu seviye üstünde kalıcılık sağlamakta zorluk çektiğini izliyoruz. Paritede genel olarak yükseliş eğilimi sınırlı kalıyor. Dolayısıyla 1.1050 - 1.1075 bölgesinin dönüş yeri olduğunu belirtelim. Aşağıda destek konumunda 1.0990 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.0990 / 1.0960 / 1.0900
Dirençler: 1.1050 / 1.1075 / 1.1130

USDTL yatay bandını sürdürüyor
USDTL kurunda büyük bir değişiklik bulunmuyor. Kur, 5.70-5.75 aralığındaki seyrini sürdürüyor. Bu sabah, gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolara karşı çok güçlü bir görünüm yok. Bugün için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük ortalama 5.67, 22 günlük ortalama ise 5.75 seviyesinden geçiyor. Kur bu iki noktanın arasındaki seyrini sürdürdüğü için yeni bir fiyat hareketinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu iki noktanın arasında bir süre daha seyrini koruyabilir.

Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80
Destekler: 5.67/ 5.63 / 5.60

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda en yakın direnç noktası 6.35 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.25 ve 6.22 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 6.35 / 6.38 / 6.40
Destekler: 6.25 / 6.22 / 6.2050

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında BIST30 endeksinde spot piyasadaki 123300 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 123300 seviytesi altındaki seyirde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyona geçilmesinde fayda olacaktır. Kısa pozisyonlar için 123200 seviyesi stop loss olarak çalıştırılabilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.55 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon için Dolar kurunun 5.75 seviyesinin üzerindeki seyrini görmekte fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.75 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir. Riski seven yatırımcılar spot piyasada Dolar kurunun 5.75 ve üzerine doğru olası hareketinde yorulması durumunda stop loss belirleyerek kısa pozisyon denemesi yapabilirler.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın son işlem gününde 1500$ üzerinde seyrediyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut stratejimizi aynen koruyoruz. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1492$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Altının ons fiyatı spotta 1492$ seviyesini aşağı yönde ihlal edilmesi halinde uzun pozisyonlar için stop loss seviyesi 1485$ seviyesine çekilebilir. Kısa pozisyonlar için spottaki 1480$ seviyesi altındaki kapanışlara ihtiyaç var. Geri çekilmelerde alım yönlü pozisyon önerimizi koruyoruz.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güveni (Eylül) 58,3
17:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -7,0 -7,1



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.