Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Küresel piyasalarda yön değiştirici bir veri bulunmamaktadır.
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu için TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre yaklaşık 6,5 puanlık artışla yüzde 64,59'a yükseldi. Dolar/TL için ise yıl sonu beklentiler 18,89'a çıktı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde bir resesyonun korkulduğu kadar yakın olmadığını savundu.

Fed Üyesi Christopher Waller, enflasyona neyin yol açtığını umursamadığını, görevlerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonun gevşediğine ilişkin inandırıcı verilere ihtiyacı olduğunu belirtti. Mester, resesyon risklerinin de yükseldiğine dikkat çekti.

ABD’de sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 0.4 artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0.2 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi aylık yüzde 0.1 düştü. Kapasite kullanımı ise yüzde 78.9'dan yüzde 79 yükseldi. Beklenti yüzde 79.2'ydi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin aşırı borçlu Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerinde artışı sınırlayabileceğini, ancak bu aşırı borçluluğa bir çözüm bulamayacağını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın gaz tüketimini azaltıp, depolama kapasitesini artırması gerektiğini söyledi.

Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Mecliste salt çoğunluğu elde edemiyor.

Euro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı.

Asya
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasının uygulamada kalması gerektiğini söyledi.

Çin'de 1 yıl vadeli ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,7 seviyesinde sabit tutuldu.

Forex Yorumları

Ons altında yön karışık

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1841 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinin oynaklığına paralel hareketlilik devam ediyor. Bir tarafta enflasyon bir tarafta parasal sıkılaşan merkez bankalarından gelen açıklamalar ons altında oynaklıklara sebep oluyor. Cuma günü ABD'den gelen kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim verileri beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından Dolar endeksi zayıflarken ons altın cuma gününü düşüşle tamamladı. Bu sabah ons altında toparlanma izleniyor. Bugün ABD'de piyasalar tatil olacak. Veri kanadında ise yön değiştirici bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1815 / 1807 / 1780
Dirençler: 1842 / 1860 / 1880

Petrol yeni haftaya kayıpla başladı
Petrol piyasalarında geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Enerji Bakanı’nın Rusya’yı ziyareti ve petrol konusunda birlikte hareket ettiklerine dair algı dikkat çekti. OPEC+ üyeleri arasında bir sıkıntı olmadığına dair işaretlerin piyasalara verilmesi arz yönündeki endişeleri sönümledi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yüzde 5’in üzerinde düşen petrolde yeni hafta başlangıcında kayıplar daha hafif ve yüzde 0.5’e yakın seviyede. Tüm bu gelişmelerle birlikte sabah saatlerinde Brent petrolün varili 113.70, Ham petrol ise 108.9 dolardan işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol Cuma gelen satışla 50 günlük hareketli ortalama olan 109.65 seviyesinin altına sarktı. WTI’da aşağı yönlü satışların bugün de devam etmesi halinde 108.10 ve 107.30 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yükselişlerin görülmesi durumunda 111.60 ve 112.40 seviyesinde direnç görülebilir.

Destekler: 108.10 / 107.30 / 105.50
Dirençler: 109.65 / 111.60 / 112.40

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.30 destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Sert satışlarla 117.95 ile 112.30 bandı arasında hareket eden Brent petrolde satışların sürmesi 111.40 ve 109.80 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 114.95, 117.95 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 112.30 / 111.40 / 109.80
Dirençler: 114.95 / 117.95 / 121.40

EURUSD haftaya alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0530 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası faiz oranını açıkladı. Banka, 1 yıl vadeli ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,7 seviyesinde sabit tuttu. Geçen hafta 1,0360 seviyesine kadar gerileyen parite, Fed faiz kararı sonrasında yükselişe geçti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonun gevşediğine ilişkin inandırıcı verilere ihtiyacı olduğunu belirtirken resesyon risklerinin de yükseldiğine dikkat çekti. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde bir resesyonun korkulduğu kadar yakın olmadığını savundu. Euro tarafında ise Cuma günü enflasoyan verileri açıklandı. Euro Bölgesi enflasyonu Mayıs ayında yıllık enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı. Açıklanan enflasyon oranı son 25 yılın en yüksek seviyesi olarak belirlendi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0392 - 1,0592 bandındaki seyrini sürdürüyor. Parite geçen hafta hem 1,0392 hem de 1,0592 seviyesini test etti ancak bu seviyeleri kırmakta başarılı olamadı. Paritedeki ana yön aşağı. Bu nedenle 1,0392 seviyesine doğru düşüşler oluşabilir. 1,0345 seviyesi ise satıcılı seyirlerde ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 1,0596 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0630 seviyesi drienç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0592 / 1,0630 / 1,0793
Destekler: 1,0392 / 1,0345 / 1,0213

DolarTL’nin teknik görünümü yukarı yönlü
Merkez Bankaları enflasyonla mücadele edebilmek adına faiz artırmaya devam ediyor. Haziran ayı toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giden Fed’in önümüzdeki toplantılarda da sıkılaşmasını sürdürmesi beklenmektedir. Fed üyesi Waller, Temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımını destekleyeceğini açıkladı. Enflasyonu aşağı çekmek için bunun olması gerektiğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasının birkaç yıl süreceğini söyledi. Resesyon risklerinin yükselmesine dikkat çekti. Fed’in faiz artırımı ve üyelerden gelen açıklamalar ile dolar endeksi 104 seviyesi üzerinde seyrini koruyor. Bu hafta içeride TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. TCMB, makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini açıklamıştı. Faiz artırımı beklenmiyor. Enflasyon ve dolar kurunda yükselişin önüne geçebilmek adına alınan makro ihtiyati tedbirlerin yansıması takip edilecek. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: DolarTL geçen hafta sakin bir seyir izlese de kısa vadeli direnç bölgesi olan 17.35 seviyesine yönelik yükselişini sürdürdü. Dolar kuru 17.35 seviyesine yakın seyrediyor. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.35 üzerinde seyirler aranacak. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takibe alınabilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 17.20 altında yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.15 / 17.90 / 17.83
Dirençler: 18.26 / 18.40 / 18.63

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında alım yönlü işlemler için spot 2777 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye üzerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2777 / 2800 / 2840
Destekler: 2748 / 2700 / 2677

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.35 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1840 üzerine kalıcı seyirler oluşması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1860 direncine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Spot 1840 altında ise stop loss kullanımı kaydıyla 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1780
Dirençler: 1842 / 1860 / 1880

Ekonomik Takvim
*ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.