Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Aralık): 2017 yılı mayıs ayında %4.5 olarak açıklandı ve temmuz ayında yaklaşık 41 yılın en düşük seviyesi olan %4.3 seviyesinde açıklanarak bu rekoru tazelemesine karşın veri aralık ayında %4.4 seviyesine yükseldi. 2018 yılı Şubat ve nisan aylarında %4.2 seviyesinde açıklanan veri en son kasım ayında %4.0 olarak geldi. Aralık ayına ilişkin verinin %4.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Şubat): Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi 2017 yılı Ocak şubat ve mart aylarında sırasıyla 77.3 / 76.4 / 77.3 seviyesinde açıklanmıştı. 2018 yılı Ocak ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesinde açıklanan veri 95.2 seviyesini görmüşü. 2018 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte kademeli olarak ivme kaybeden veri ekim ayında 70.1, kasımda 58.2 ve 2018 yılının aralık ayında 45.3 seviyesinde açıklandı. En son 2019 yılı Ocak ayında ciddi ivme kaybeden veri 27.6 seviyesinde geldi. 2019 yılı Şubat ayına yönelik beklentisi 20 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

Almanya ZEW Beklenti Anketi (Şubat): Almanya ZEW Beklenti Anketi 2017 yılı mayıs ve haziran aylarında 20.6 ile 18.6 seviyelerinde açıklandı. 2018 yılı ocak ayında 20.4 ve şubat ayında ise 17.8 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Mart ayında 5.1 seviyesinde gelmesi sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarında negatif bir eğilim izledi. 2018 yılını -17.5 seviyesinde tamamlayan Almanya verisi 2019 yılı Ocak ayında -15 seviyesinde geldi. 2019 yılı Şubat ayını yansıtacak verinin -14.1 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Şubat): Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi 2017 yılına 23.2 seviyesinden başladı. Şubat ayında 17.1 seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi haziran ayında 37.7 seviyesinde açıklanarak yükseliş ivmesini kazanmasına karşın yıl sonuna doğru bu ivmeyi koruyamadı. 2018 yılı ocak ayında 31.8 ve Şubat ayında 29.3 açıklanan veri ağustos ayında -11.1 seviyesinde geldi ve yılı -21 seviyesinde tamamladı.. 2019 yılı Ocak ayında -20.9 seviyesinde gelen veri için Şubat ayı beklentisi -18.2 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklamasında, 18 Şubat Pazartesi itibariyle TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 6 yıl (2 bin 359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %0 oldu. Hazine, düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Praet açıklamasında, AMB'nin ekonomiye dair risklerde dikkat çekici yükseliş gözlemlediğini belirtti.

Forex Yorumları

Ons altın 1325$ direncinin üzerinde ısrarcı olabilecek mi?
Ons altın, 1325$ direncinin üzerine doğru tepki veriyor ancak şimdilik çok güçlü kalamadığı için yeniden bu direncin altına doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Ons altın kendisine yeni bir hikaye arayışı içerisinde. Bugün içinde açıklanacak ve ons altın üzerinde sert hareket yaratabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: Ons altın için teknik olarak 1325$ seviyesinin üzerine doğru hareketinde ne kadar başarılı olacağı yükselişini sürdürebilmesi adına önemli olacaktır. Bu durumda, 1330$ seviyesine doğru tepki gözlemleyebiliriz. Buna karşın, 1325$ seviyesinin altında kalması durumunda aşağı yönde baskılar görülebilir ancak bu durumda 1320$ ve 1315$ seviyesinin altında kalıcı bir alan oluşturamadığı sürece düşüşünde zayıf kalmasını bekleyebiliriz.

Dirençler: 1325 / 1330 / 1345
Destekler: 1320 / 1315 /1312

Global büyüme endişelerinin azalması petrolü destekledi
Petrol fiyatları ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin iyimserliği ile yükselmeye devam ediyor. Petrol piyasasında arz ve talep arasında denge arayışları sürerken, global büyümeye yönelik endişelerin bir nebze azalması petrol fiyatlarında itici güç olmakta. Bu hafta görüşşmelerin Washington'da sürmesi bekleniyor. ABD - Çin arasındaki görüşmelerle alakalı haber akışlarına karşı duyarlı olmakta fayda olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde 200 haftalık ortalamaya denk gelen 58.20$ seviyesine doğru yükselme potansiyeli artabilir. WTI uzun zamandan sonra 100 günlük ortalamasının üzerine yükseldi. Şimdilik teknik göstergelerde iyileşmelerin olduğunu belirtelim ancak petrol fiyatı 54.50$ seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamaması halinde aşağı yönlü seyir tekrar izlenebilir.

Destekler: 55.70 / 54.50 / 50.40
Dirençler: 58.20 / 59.10 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.60 / 63.10 / 61.00
Dirençler: 67.40 / 68.20

Euro/Dolar zayıf
Euro/Dolar yukarı yönlü tepki alımlarında satış baskısıyla karşılaşıyor. Euro Bölgesi üye ülkelerinde yaşanan gelişmeler Euro üzerinde hassasiyet yaratmaya devam ediyor. EURUSD haftanın ikinci işlem gününde 1.1300 seviyesinin hemen altında hareket etmekte. Bugün Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanacak ZEEW anketleri, yatırımcıların ekonomik riskleri nasıl algıladığı açısından önemli olabilir. Buna karşın paritede trend değiştirici bir hareket yaratmasını beklememekteyiz. Genel olarak paritede 1.1260 destek seviyesi yakınlarındaki akıbeti izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1260 destek seviyesi üzerindeki yerleşik seyrini sürdürdüğü sürece zaman zaman yukarı yönlü tepki hareketi içerisinde olabilir. Buna karşın paritede bu tepkiler yukarı yönlü ivme kazanması için yeterli kalamıyor. 1.1395 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamanın üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde tekrar momentum kazancından bahsedilebilir. Aksi halde 1.1260 destek seviyesinin altına doğru uzama isteği olabilir.

Destekler: 1.1260 / 1.1210
Dirençler: 1.1300 / 1.1330 (200 haftalık ort) / 1.1390

USDTL kuru için gündem sakin
USDTRY kuru 5.30 bölgesine yakın yerlerde işlem görüyor. Kur için yeni bir hikaye olmadığı için fiyat hareketinde yatay seyirler izlediğimizi gözlemliyoruz. Ara ara 55.30 seviyesinin üzerine doğru tepkiler alsak bile şimdilik çok güçlü olamadığı dikkat çekiyor. Bugün için takvim sakin, Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek. Ancak etkisi fiyatlamalar üzerinde sınırlı olabilir. Dolar endeksini yakından takip etmekte fayda var. Bu sabah, Dolar endeksi 97.00 puana yakın yerlerde seyrediyor. Eğer bu seviyenin de üzerine yükselirse bu durumda gelişmekte olan ülke piyasalarını huzursuz edebileceği gibi USDTL kurunun da yukarı yönde hareketini tetikleyebilir. Ancak, olağanüstü bir durum olmadıkça kurda yukarı yönde agresif tepkiler beklemediğimizi eklemekte fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının arasında seyrini koruyor. 14 günlük ortalama 5.2515 seviyesinden geçiyor ve burası en yakın destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketini tetiklemesi açısından önemli olabilir. Bu durumda, 5.3160 bölgesi bir sonraki ortalama olarak izlenebilir.

Dirençler: 5.3160 (50 Günlük HO) / 5.35 / 5.40
Deestekler: 5.2515 (14 Günlük HO) / 5.15 / 5.10

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 5.92 seviyesi destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kur için 6.00 seviyesini en yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Kur şu sıralarda 6.00 bölgesinde işlem görüyor. Ancak yükselişini sürdürebilmesi adına bu seviyenin üzerinde ne kadar süre kalıp kalmayacağını takip etmekte fayda var.

Dirençler: 6.00 / 6.05 / 6.10
Destekler: 5.92 / 5.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında 128600 endeks fiyatı altındaki yerleşik seyirlerde kısa vadede mevcut uzun pozisyonlar zarar görebilir. Buna karşın daha geniş çerçevede mevcut uzun pozisyonlar 127300 endeks seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. Endeksin 127300 seviyesinin altına gerilemesi durumunda uzun pozisyonlar temkinli olmak adına kapatılabilir.

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar 5.16 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.335 seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği görüşündeyiz. Kurda zaman zaman 5.30 üzeri tepkiler görülse bile genel olarak yatay hareketini koruduğu dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu tablo karşısında bir süre VIOP kontratında yeni uzun ve yeni kısa pozisyon denemelerinden uzak durmakta fayda var.

Ons Altın Kontratı

Ons altın 1326$ direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyon spottaki 1326$ seviyesi aşılmakta zorlanması halinde sonlandırılabilir. Buna karşın 1326$ seviyesi üzerinde kapanışların oluşması halinde mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir ya da ilave uzun pozisyon açılabilir.

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık) 4,00% 4,00%
13:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Şubat) 20 27,6
13:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Şubat) -14,1 -15
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Şubat) -18,2 -20,9
16:50 USD Yüksek Feed Mester Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Türkiye 2 ve 5 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi Düzenleyecek




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.