Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Perakende Satışlar (Mayıs): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Nisan ayında aylık %9.2, yıllık %42.4 artış gösterdi. Mayıs ayına yönelik verinin aylık %1.6 yıllık %29 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi yüzde 19 düzeyinde sabit bırakıldı. Tutanakta, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski “Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlikten uzak, gelir dağılımındaki adaletsizlik artıyor.” açıklamasında bulundu.

ABD
Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden'ın bu sürece destek vereceğini belirtti

Fed'in ters repo ihalesinde kullanım oranı Çarşamba günü açıklanan faiz kararının ardından 755,8 milyar dolarla rekor kırdı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, COVID-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verileceğini açıkladı

ABD Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşme ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden 19 Haziran'ı resmi tatil ilan eden yasayı imzaladı. 19 Haziran ABD'de Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanacak.
ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Haziran ayında 30,7 seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları Nisan’dan beri ilk kez yükseldi ve 412 bin olarak bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane Acil Pandemi Varlık Alım Programı için sabit hacim gibi bir yaklaşımları olmadığını söyledi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE Mayıs ayında beklentilere paralel gelerek yıllık yüzde 2 aylık yüzde 0.3 seviyesinde açıklandı.

Asya
Japonya Merkez Bankası COVID-19 pandemisine ilişkin destek programlarının Eylül 2021 ötesine uzatılmasına karar verdi. Merkez Bankası, politika faizini -%0,1’de sabit bıraktı.
Forex Yorumları
Ons altın 1800 altına sarktı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1818 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın şahin Fed'in ardından haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Son 6 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen değerli metal güçlü Dolar karşısında baskılanıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.97, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.51 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar'ın küresel piyasalarda güçlü seyri ons altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Dolar'ın seyri ve Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar ons altın üzerinde önemli olabilir. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 altına sarktı. Dün 1773 seviyesinde kapanış gerçekleştiren değerli metalde teknik göstergeler zayıflıyor. Üst üste 5 gün düşen ons altın yeni günde toparlanma gösterse de yeni bir düşüş serisi içerisinde. Yükselişin devamı halinde 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1800 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması toparlanmayı beraberinde getirebilir. Bu seviye altında alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde ise 1740 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1800 / 1830 / 1854
Destekler: 1781 / 1767 / 1740

Petrolde dolar baskısı sürüyor
Petrolde dolar kaynaklı geri çekilme devam ediyor. Çarşamba günü tamamlanan Fed toplantısının ardından dolarda görülen güçlenmenin sürmesiyle dolar endeksi, 92’li seviyeleri test etti. Petrole de diğer riskli varlıklara olduğu gibi bu durum düşüş olarak yansıdı. Kısa vadede dolar kaynaklı baskı petrol üzerinde devam edebilir. Ancak temel anlamda yaz mevsiminde güçlenen talep ve arz tarafında OPEC+ koalisyonu tarafından uygulanan kısıntıların sürmesi, petrolü desteklemeye devam ediyor. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: Geri çekilmeye rağmen WTI’da yükseliş trendi devam ediyor. 70,80 seviyesinin aşılması durumunda alımlar tekrar hızlanabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 68,44 seviyesi ana destek konumunda. WTI’da hala yön yukarı, ancak dolar kaynaklı baskı sebebiyle işlemlerde temkinli olunmasını makul buluyoruz.

Dirençler: 70,80 / 71,60 / 72,20
Destekler: 69,70 / 69 / 68,44

Brent Teknik Analiz: Brent’te de yükseliş trendi devam ediyor. 72,90 seviyesi, ilk direnç konumunda. Bu seviye aşılırsa aşağı yönlü baskının hafiflediği görülebilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 70,76 seviyesi destek niteliğinde. WTI’da olduğu gibi, Brent’te de ana yönün yukarı olduğunu, ancak dolar talebinin oluşturduğu baskının sürdüğünü belirtiyor, işlemlerde temkinli davranılmasını öngörüyoruz.

Dirençler: 72,90 / 73,65 / 74,50
Destekler: 72 / 71,20 / 70,76

EURUSD'de satışlar derinleşti

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1897 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları Nisan’dan beri ilk kez yükseldi ve 412 bin olarak bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının yeniden yükselişe geçmesi sonucunda EURUSD paritesi 1,1943 seviyesinden 1,1927 seviyesine geriledi. Çarşamba günündeki Fed toplantısının ardından ABD 10 yıllık hazine tahvilleri hızlı bir şekilde yüzde 1,5850 seviyesine yükselişe geçmişti. Perşembe günü ise tahvil getirileri, faiz eğrisinin dikleşeceği beklentileri ile yüzde 1,4460 seviyesine kadar geriledi. Fed Çarşamba günü sıkılaşmanın yakında başlayabileceğine sinyal vermişti.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 200 günlük ortalamasının altına düşerek 1,1892 seviyesinde kadar geriledi. Parite şu sıralar 1,1898 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda 1,1898 seviyesinin aşılması durumunda 1,1871 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir. Paritenin 1,1898 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde tepki alımları 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1993 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1993 / 1,2075 / 1,2103
Destekler: 1,1898 / 1,1871 / 1,1815

DolarTL’de yön yukarı
Dün TCMB beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi %19 seviyesinde sabit kaldı. Karar metninde ise mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Kararlı sıkı duruş vurgusu DolarTL’yi ilk aşamada 8.65 seviyesinden 8.60 seviyesine kadar gevşetti. Ancak, kurda gevşeme hareketinin devamı gelmedi ve yeniden yukarı yönlü seyirler izledik. DolarTL bu sabah 8.71 seviyesinde işlem görüyor. Diğer taraftan, Fed toplantısı sonrası dolar endeksi 91.9 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.51 seviyesinde bulunuyor. Güçlenen dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskısını sürdürüyor. DolarTL’de 8.50 seviyesi üzerinde ana yönü yukarı olarak izlemeye devam ediyoruz. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü seyrini sürdürerek 8.71 seviyesinde bulunan direnç seviyesine kadar yükseldi. 8.71 seviyesi üzerindeki seyirlerde 8.80 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.71 altındaki seyirlerde ise 8.58 seviyesine yönelik gevşeme hareketi görülebilir. Ancak, aşağı yönlü seyirler için kurda 8.50 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik 8.50 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.71 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.80 / 8.90 / 8.93

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.37 / 10.30 / 10.24
Dirençler: 10.42 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1491 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Yeni uzun pozisyonlar için 1528 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1510 - 1491 - 1470
Dirençler: 1528 - 1552 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.50 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.71 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.80 / 8.90 / 8.93

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında, temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. 1800 altında kalıcı olunması halinde 1767 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1800 / 1830 / 1854
Destekler: 1781 / 1767 / 1740
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 1,60% 9,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) 29,00% 42,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 1,50% 9,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) 27,30% 37,70%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.