Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankasının para politikasına ilişkin alacağı kararlar Sterlin paritelerinde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Normal şartlarda İngiltere Merkez Bankasının faiz oranını yükseltmesi para biriminin değer kazanmasına; faiz oranını düşürmesi ise para biriminin değer kaybetmesine sebep olacak bir unsur olarak değerlendirilir. İngiltere Merkez Bankası'nın bu toplantısında faizlerde her hangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Varlım alım programına ilişkin değişikliğin olup olmayacağı ve salgının ekonomi üzerindeki etkisini ifade eden açıklamalar önemli olacaktır. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Koronavirüs etkileri nedeniyle haftalık işsizlik başvurularında artış devam ediyor. Devam eden işsizlik başvuruları nisan ayında yükselmeye başlamış ve Mayıs ayında pik yapmıştı. 30 Mayıs haftasında 20.9 milyon olarak açıklanan devam eden işsizlik başvurularının 6 Haziran haftasında 19.8 milyon olarak gelmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvurularında da benzer bir tablo var. 6 Haziran haftasında 1.5 milyon başvuru şeklinde açıklanan verinin 13 haziran haftasında 1.3 milyona gerilemesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvuruları ilk artış haftalarında gösterdiği negatif etkiyi göstermiyor. Ancak verilerin beklentiden olumsuz bir sapma göstermesi halinde istihdam piyasası üzerinde tedirginlik yaratması beklenebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gittiği belirtildi. Türkiye heyetinin, Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştüğü açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında, işten çıkarmayı engelleyen düzenleme ile fesih kısıtını üç ay daha uzatacaklarını söyledi. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 20.5 milyar TL'ye yakın nakdi destek verdiklerini de ekledi.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildiği duyuruldu.

ABD

ABD Başkanı D. Trump, Uygur Türklerine yönelik baskılar nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım tasarısını onayladığı bildirildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için dava açtığı belirtildi.

Fed Başkan Yardımcısı Clarida açıklamasında, koronavirüs pandemisinden kaynaklı ekonomik hasarın uzun vadeli enflasyon beklentilerini düşürerek Fed'in %2'lik hedefinden uzaklaştırabileceğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Kaplan konuşmasında, ABD ekonomisinde daralmanın muhtemelen Mayıs başında dip seviyeyi görüldüğünü belirtti.

ABD inşaat izinleri mayıs ayında 1 milyon 220 bin adet olurken, ABD konut başlangıçları aynı dönemde 974 bin adet olarak açıklandı.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB), kendi sanayi sektörünü Çin ve diğer büyük güçlerce desteklenen şirketler tarafından artan satın alma tehditlerinden korumak için bir dizi önlem hazırladığını bildirdi.

Euro Bölgesi TÜFE mayıs ayında aylık -%0.1 ve yıllık %0.1 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE yıllık %0.90 olarak gerçekleşti.

İngiltere TÜFE mayıs ayında aylık %0 ve yıllık %0.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE ise %1.2 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Petrol

Rusya'nın OPEC+ anlaşmasına uyumunun yaklaşık %100 olduğu belirtildi. Rusya enerji bakanı açıklamasında, global petrol talebinin toparlanması konusunda iyimser olduğunu, nisan ayında petrol talebinin dipten yükseldiğini ve mayıs ayında toparlanma işaretleri gördüklerini ifade etti.

Asya

Çin'de başkent Pekin'de yeni vakaların görülmesiyle birlikte kısmi karantina başladığı belirtildi. Yüzlerce uçuş iptal edildi, okullar yeniden kapatıldı, 30'a yakın mahalleye seyahat yasağı getirildi. Xinfadi pazarında ithal somonların kesilmesi için kullanılan tahtalarda Kovid-19 tespit edildiği söyleniyor. Virüsün Pekin'e yurt dışından geldiği iddia edilmekte.

Forex Yorumları
Altın 22 günlüğünün üzerinde inatçı
Çin'in başkenti Pekin'de virüs nedeniyle yeniden karantinalar başladı. Bu durum piyasaları endişelendiriyor ve borsalarda alımlar zayıf kalıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte virüsün seyri bu anlamda önemli olacak. Eğer konuşulan 2.dalga yaşanmaya başlanırsa bu durum panik havasına neden olabilir. Borsalarda satışları beraberinde getirebilir ve güvenli limanlara olan talep canlanabilir. Ancak unutmamak gerek, virüsü konuştuğumuz ilk zamanlar piyasalarda nakde kaçış olması altının da gevşemesine neden olmuştu. Yine böyle bir durumda altında düşüşler görülebilir ancak sınırlı kalmasını bekleriz çünkü bir panik havası risksiz varlıklara doğru yönelmeleri sağlayacaktır. Bugün için takvim sakin, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altında 22 günlük ortalama 1722$ seviyesinden geçiyor. Yukarıda 1745$ önemli bir direnç alanı bu direnç aşılamadığı sürece yükselişinde zorlanabilir. Altın bu haftanın genelini 22 günlük ortalamasının üzerinde geçirmeye çabalıyor. Zaman zaman bu seviyenin altına doğru bile gevşese yine de kalıcı olamıyor. Dolayısıyla altın için 22 günlük ortalamasının görevi kritik. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerde zorlanabilir. Kazançlarını genişletmesi içinse 1745$ seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var.

Destekler: 1722 / 1712 / 1705
Dirençler: 1735 / 1745 / 1765

Petrolde ana hikaye aynı
Petrolde ana hikayede bir değişiklik yok. Petrol fiyatlarını etkileyen dinamikler aynı. Bununla birlikte Amerikan tipi ham petrol dünden ayrışan önemli bir hareket yapmadı. Şu sıralar WTI'da 37.62$ seviyesinden işlemler geçmekte. Brent petrolde ise işlemler 40.53$ seviyesinden geçiyor. Dün haftalık resmi ham petrol stokları 1.2 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stokların artması yönündeydi. Dolayısıyla önemli bir fiyat değişimi yaratmadı. Bugün petrolü etkileyecek veri bazlı hareketler beklememekle birlikte olası haber akışlarının önemli olabileceğini düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 22 günlük ortalama olan 36.30$ seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. 36.30$ üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş eğiliminin 39.60$ seviyesine doru sürmesi beklenebilir. Buna karşın 356$'ın altında güçlü destek olarak 35$'ı takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 36.30 / 35.00 / 30.10
Dirençler: 38.10 / 39.75 / 40.90

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.60 / 37.40 / 36.00
Dirençler: 40.70 / 41.20 / 42.30

Euro/Dolar 1.12'den destek alıyor
Euro/Dolar izlediğimiz 1.1220 destek seviyesine yakın yerlerde hareket ediyor. Parite dün 1.13 seviyesine doğru tepki verdi ancak bu seviye üzerinde kalmakta zorlandı. Küresel piyasalarda salgına yönelik haber akışları risk iştahını şekillendirmeye devam ederken ABD Dolarının gücünü koruma isteği paritedeki yükselişleri sınırlıyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veri bazlı hareketlilik beklememekteyiz. Genel olarak EURUSD'de 1.1200 - 1.1385 aralığındaki hareket alanının korunması bekliyoruz.

Teknik Analiz: Şu an 1.1200 / 1.1220 üzerinde bir dengelenme çabası söz konusu. Genel olarak yukarı yönlü ataklarda hızlı bir yükseliş sonrası yoruma sinyalleri mevcut. 50 aylık ortalama olan 1.1330 seviyesi üzerinde istikrarlı ve kalıcı bir tablo henüz çizilemiyor. Paritedeki yükselişin ana belirleyicisi 1.1330 seviyesi üzerindeki inatçı seyirler olacaktır. Bu sağlanamadığı sürece 1.1200 - 1.1385 arasındaki dalgalanma eğiliminin sürmesini bekleriz. 1.1200 seviyesi aşağı yönde kırılması halinde ise satışların 1.1100 bölgesine doğru sürmesi ancak bu seviyelerin parite için tekrar destek olmasını beklemekteyiz.

Destekler: 1.1220 / 1.1200 / 1.1150
Dirençler: 1.1330 / 1.1380 / 1.1440

USDTL için hangi seviyeler izleniyor?
USDTL kuru 6.85 seviyesini zorlamaya devam ediyor. Kur için kırılganlık sürdüğü için geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri de Dolar karşısında çok güçlü değil. Bu durumda kurun bu hareketine neden oluyor. Kur için bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Haber akışları izlenmeli. Piyasaların genelinde iştah yok ve bu durum piyasaları tedirgin ediyor. Virüste 2.dalga endişesini konuştuğumuz bugünlerde virüsün seyri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.79 (22 Günlük HO) seviyesinin geçtiği bir nokta ve destek konumunda. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece kurda geri çekilme sınırlı kalabilir. Yukarıda ise şimdilik 6.85 direncini aşmakta zorlanıyor olabilir ancak 50 günlük ortalama 6.88 seviyesine denk geliyor. Burası daha önemli bir direnç alanı olabilir. Kısacası kurda yeni bir hareket görülmesi için aşağıda 6.79 ve yukarıda 6.88 seviyeleri önemli noktalar. Bu noktaların altında veya üzerinde bir alan görülmedikçe kurda yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 6.79 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.85 / 6.88 / 6.92

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.73 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.73 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 124.500 destek seviyesine kadar geri çekilme görülebileceğinden 127.650 stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 125.300 - 123.200 - 120.300
Dirençler: 129.800 - 131.700 - 133.400


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.92 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.79 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.85 / 6.88 / 6.92

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1721$ seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1747$ seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda var. Kıs pozisyon için henüz uygun ortam oluşmadı. Ons altında her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1721 / 1713 / 1705
Dirençler: 1735 / 1738 / 1747

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 725B 645B
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 0,10% 0,10%
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (06 Haziran) 19800K 20929K
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (13 Haziran) 1300K 1542K
15:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi -23,0 -43,1



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.