Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (12:00)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,818 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 245 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Mevcut Konut Satışları (Nisan): Orta önem düzeyine sahip mevcut konut satışları son ay içerisinde satılmış olan konut inşaatlarının yıllık seviyesini belirler. Mart ayında 4,44M seviyesinde gelen veri için Nisan ayı 4,30M seviyesinde. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Rusya ve Ukrayna yetkilileri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti.

Seçimler sonrası Türkiye'nin risk priminde görülen yükseliş ivmesi devam ediyor. Risk primi 675 baz puanla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Veriler Mart'ta konut fiyatlarının aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 132,76 arttığını gösterdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türk lirasında büyük bir şok veya aşırı değer kaybı yaşanmaması koşuluyla Türkiye'de enflasyonun yıl sonuna kadar biraz daha düşmesini beklediğini ifade ederek, Türk bankacılık sektörünün küresel finansal koşullardaki değişikliklere karşı dirençli olduğunu söyledi.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları Nisan'da yüzde 2,2 artarak 1,4 milyon adet oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

UBS, Credit Suisse'in devralınmasından yaklaşık 17 milyar dolarlık bir mali darbe beklediğini söyledi.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Muhafazakar Parti'den gelen çağrılara rağmen, gelecek yıl yapılması muhtemel genel seçimlerden önce vergi indirimi konusunda söz veremeyeceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun kalıcı olması riskine dikkat çekti. Bailey enflasyon hedefinde yüzde 2'lik seviyenin altını çizdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, Nisan'da yıllık bazda yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, bankanın tarihi faiz artış döngüsünün sonuna yaklaştığını söyledi.

Asya
Japonya'nın ticaret açığı Nisan ayında neredeyse yarı yarıya daralarak bir yıl önceki 854,93 milyardan 432,41 milyara geriledi.

Petrol
ABD ham petrolü neredeyse iki haftanın en büyük günlük artışının ardından varil başına 73 doların altında işlem gördü.

Forex Yorumları

Altında güçlü dolar baskısı devam ediyor
Altın piyasaları, hem Fed 'den gelen sinyaller hem de Borç tavanına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Dün ABD inşaat izinleri zayıf geldi, konut başlangıçları ise beklentilerden iyi sonuçlandı. ABD bütçe tavanı sorununun çözülebileceğine dair haber akışı piyasaları biraz nefes aldırdı. Konuya dair pozitif sinyaller gelmesi ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri değer kazandı. Dolayısıyla değerli metal değer kaybetti. Piyasa, yıl son bölümünde faiz indirimi bekliyor. FED ise indirim olmayacağı mesajı vermeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ile birlikte altın üzerinde baskı devam ediyor. Bugün ABD işsizlik maaşı başvurusu verisini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları güçlenen dolar karşısında 2000 seviyesinden gelen satış baskısı sonrasında trendin kırılması ile hareketli ortalamalarının altında hareket etmektedir. Risk iştahının hacimle birlikte yükselmesi halinde 50 günlük hareketli ortalaması 1986 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Buna karşın doların güçlenmeye devam etmesi halinde 1970 ve 1960 seviyeleri alım fırsatı verebilir.

Destekler:1970/1960/1950
Dirençler:1986/2000/2010

Petrol tekrar yatay bant içerisinde

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansının küresel talebe ilişkin raporuna ek olarak ABD Hazinesinin Borç Limiti krizinin yumuşamasıyla yükselişe geçti. Uluslararası Enerji Ajansı yayımladığı raporda Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı toparlanmasının talepte iyileşmeye yol açacağını belirtti. Rapora göre UEA küresel petrol talebine ilişkin tahminini günlük 200 bin varil artırdı. ABD Borç Limiti görüşmelerinde ise liderlerin olumlu konuşması havayı yumuşattı ve piyasadaki risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Gezisinden önce borç tavanında yaşanılan anlaşmanın çözüleceğinden emin olduğunu ifade etti.

WTI Teknik Analiz: Dün yaşanılan yükseliş sonrasında 71,24 - 81,21 seviyeleri arasındaki yatay banda tekrar giren ham petrol 50 günlük ortalaması 74,59 altında kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 74,59 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Destek seviyesi olarak ise 71,24 seviyesi göze çarpıyor.

Destekler: 71,24 / 68,10 / 65,56
Dirençler: 73,56 / 74,59 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması olan 77,36’nın altında fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 22 günlük ortalaması direnç seviyesi olabilir. 75,73 seviyesi ise geri çekilme hareketlerinde destek görevi görebilir.

Destekler: 75,73 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 77,36 / 79,05 / 83,05

EURUSD Baskı Devam Ediyor

EURUSD paritesi 1.083 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün Euro bölgesi TÜFE verisi takip edildi. Nisan ayı TÜFE rakamları aylık %0.6, yıllık %7 olarak açıklandı. Yıllık veri beklentiye paralel gelirken, aylık veri beklenti olan %0.7’nin altında gerçekleşti. Ek olarak, ABD’de çözümlenemeyen borç tavanı sorunu konusunda gelen pozitif açıklamalar dolar endeksinde yukarı yönlü harekete sebep oldu. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Mccarthy, “Şimdi ortak bir zemin bulma fırsatımız var, ancak işi tamamlamak için sadece birkaç günümüz var. Günün sonunda bir temerrüt olmayacak”dedi. ABD başkanı Biden’ın TSİ 17:45’te borç tavanı hakkında açıklama yapacak. Gün içerisinde, ECB başkanı Lagarde’ın konuşması ve ABD Haftalık İstihdam verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.083 seviyesinde seyrediyor. Satışların derinleşmesi halinde 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.081 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyle 1.09-1.097 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.071/1.075/1.081
Dirençler: 1.097/1.09/1.085

DolarTL'de seyir pozitif
Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi. Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında ek yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. Böylece daha önce yüzde 5 olan dönüşüm hedefi %15'e çıkmış olacak. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak. Küresel tarafta ise Fed üyelerinin konuşmaları Haziran ayı için Fed içinde görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Küresel piyasalar Fed üyelerinden gelen mesajlarla birlikte ABD'de borç limitine ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor. ABD borç limiti görüşmelerine ilişkin liderler bu kez olumlu konuştu. Piyasalarda risk iştahı borç limiti görüşmelerindeki ilerleme sonrası yüksek. Borç limiti görüşmelerinde Biden yönetimi ile Cumhuriyetçilerin sonuca yaklaşması başta hisse senetleri piyasaları olmak üzere yüksek riskli varlıklara pozitif yansıdı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.50 \ 19.00 \ 18.65
Dirençler: 19.75 \ 19.90 \ 20.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksine paralel yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki güçlü destek seviyesi olan 5100 seviyesi takip ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü tepki alışlarının devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5200 / 5300 / 5400
Destekler: 5100 / 4970 / 4900


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.75 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.50 \ 19.00 \ 18.65
Dirençler: 19.75 \ 19.90 \ 20.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında dolar endeksinin güçlenmesi ile altın fiyatları satış baskısına maruz kalmıştır. Altın VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar tutulabilir. 1970 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. 1986 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1970/1960/1950
Dirençler:1986/2000/2010




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.