Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Fed Bullard Konuşması: Şahin bilinen guvernörlerden St.Louis Fed Başkanı James Bullard’ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Bullard’ın ABD ekonomisi ve para politikası hakkında açıklamalarda bulunması halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (23:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir diye konuştu.

TCMB TL zorunlu karşılıklara ödediği faizi sıfıra indirdi, dövizden dönüşen TL için ilave faiz ödemeyi sonlandırdı, komisyonları düzenledi.

Hizmet ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu oranı %40'a çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül getirildi.

Genel kartlı ödeme endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 175 puana yükselerek reel bazda yüzde 17,8 artış gösterdi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son kez IMF tarafından düzenlenen bir panelde konuşacak. Powell buradaki konuşmasında Mayıs’ta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir.

Avrupa
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.

Asya
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 4,2 büyüme yönündeydi. Ülkede perakende satışlar Mart ayında salgın önlemlerinin de etkisiyle yüzde 3,5 geriledi. Sanayi üretimi ise yüzde 4'lük beklentiyi aşarak 5 olarak kaydedildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda, yenin son hareketlerinin oldukça keskin olduğunu ve işletme planlarına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Dünya
Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka’da borsanın gelecek hafta işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Petrol
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin petrol piyasasındaki son gelişmeleri görüştü. OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmalara değinilirken işbirliğine yönelik olumlu değerlendirme yapıldı.

Forex Yorumları
Ons altın yükselişini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1984 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı %1'in üzerinde yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde Asya seansında yükselerek haftaya yükselişle başladı. Bugün paskalya nedeniyle Asya'nın bir kısmında piyasalar tatil. Düşük işlem hacmi ons altında volatiliteyi artırmış olabilir. Değerli metalde güçlü Dolar'a karşın enflasyon ve savaş endişeleri baskın olmaya devam ediyor. Bugün açıklanan 1. çeyrek Çin büyüme rakamlarının beklentileri aşmasına rağmen daralan perakende satışlarla küresel piyasalarda baskı hakim. ABD 10 yıllıkları ise bu sabah %2,88 ile 3,5 yılın zirvesini yenilese de altındaki yükselişe engel olamıyor. Bugün paskalya nedeniyle Avrupa'da da piyasalar tatil. İşlem hacmi normal döneme göre zayıf seyredebilir. Veri kanadı sakin olmakla beraber Fed guvernörlerinden Bullard'ın açıklamaları ile savaşa ilişkin gelişmeler izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın haftayı 1974 üzerinde tamamladı ve bu sabah da yükselişini sürdürüyor. 1970 üzerinde seyrin kalıcı olup olmayacağı konusu değerli metalin seyri açısından önemli olacak. Yükselişin devamında 2000 seviyesi izlenecek. ekrar 1970 altına sarkmalarda ise 1950 1935 destekleri izlenecek.

Dirençler: 2000 / 2020 / 2050
Destekler: 1970 / 1950 / 1935

Petrol yeniden yükselişte
Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya karşı şimdiye kadarki en önemli yaptırım paketine hazırlandığı haberleri ile Rusya'dan açıklamalar geldi. Rusya'nın daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji ticaretine ambargo koyması durumunda fiyatların rekor seviyelere yükselebileceği yönündeki uyarısının ardından petrol yeni haftaya yükselişle başladı.

Çin'de yılın ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde %4,8 olarak gerçekleşmesi ve sanayi üretiminin ilk çeyrekte yüzde 5 artış göstermesi de petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol yükseliş trendinin alt bandının geçtiği 102.20 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 50 günlük ortalama olan 101.34 seviyesinin üstünde kapanışlar gelmeye devam ederken 22 günlük hareketli ortalama olan 104.18 seviyesi güçlü destek konumunda. Yukarıda 107.50 direnç seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir.

Destekler: 104.18 / 101.34 / 98.00
Dirençler: 107.50 / 109.10 / 114.50

Brent Teknik Analiz: Brent Petrolde de yükseliş eğilimi sürmeye devam ediyor. 98.90 seviyesine kadar gevşeyen ve buradan gelen tepki ile yükselişini sürdüren brent petrol 22 günlük hareketli ortalama olan 108.79 seviyesi üzerinde işlem görüyor. 108.79 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda yükseliş trendi üst bandı olan 115.40 seviyesinde dirençle karşılaşılabilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 104.88 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 108.79 / 104.88 / 98.90
Dirençler: 115.40 / 117.00 / 121.50

EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0795 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar birçok ülkede "paskalya" nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle paritede sakin seyirler bekleniyor. Euro Bölgesi faiz kararı ve ABD TÜFE'nin açıklandığı hafta parite yüzde 0,57 seviyesinde geriledi. Rusya - Ukrayna savaşında tarafların çatışmaya devam etmesi, ülkelerin Rusya'ya ilave yaptırımlar yapması ve Çin'deki korona virüs vaka sayıları nedeniyle kapatılmaların yeniden devreye girmesi fiyatlamalarda belirleyici oldu. Bu hafta Euro Bölgesi enflasyonu ve PMI verileri yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor. Paritedeki an yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0732 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadede 1,0753 seviyesi destek oluşturabilir. Paritede tepki alımlarının oluşması halinde yukarıda 1,0821 ve 1,0865 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Direnç bölgesine kadar oluşan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1,0821 / 1,0865 / 1,0927
Destekler: 1,0753 / 1,0732 / 1,0685

DolarTL 14.60 üzerinde sakin seyrini koruyor
DolarTL yeni haftanın ilk gününde 14.62 seviyesinde işlem görüyor. Rusya - Ukrayna savaşında tansiyonun azalmaması ve ABD’de yüzde 8,5’e ulaşan enflasyon verisi sonrası Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile dolar diğer para birimleri karşısında güçlü duruşunu korumaya devam etmektedir. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyrederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86 seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde perşembe günü IMF’nin düzenlediği bir panelde konuşma yapacak. Mayıs ayında gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde gözler Powell’ın faiz artırımı konusunda vereceği mesajlarda olacaktır. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın hafif değer kaybediyor. DolarTL ise 14.62 seviyesinde yatay bir görünüm sergilemektedir. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 14.54 seviyesinden destek almaktadır. Bu hafta görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde 14.54 seviyesinin altında yerleşik seyirler aranacak. 14.54 altında seyirler görülmediği sürece yükselişlerde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.71 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 14.71 seviyesi üzerinde 14.80 direnç seviyesi bulunmaktadır. 14.54 seviyesi altındaki seyirlerde ise takip edilecek teknik destek seviye 14.40 olacaktır.

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.71 / 14.80 / 14.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.75 / 15.65 / 15.50
Dirençler: 15.87 / 16.00 / 16.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2677 üzerinde alım yönlü işlemler korunabilir. Spot 2790 direnci yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kalıcı bir biçimde kırılması halinde tekrar alım yönlü işleme girilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2790 / 2820 / 2940
Destekler: 2750 / 2700 / 2677


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında 14.54 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Yukarıda 14.71 direnç seviyesi takip edilecek. Geçen hafta görülen aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise spot piyasada 14.54 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. 14.54 seviyesi altında geri çekilme 14.40 seviyesine yönelik devam edebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.71 / 14.80 / 14.85


Ons Altın Kontratı

Ons altın viop kontratında spot 1935 üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1970 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde ise stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü işlemler artırılabilir. Tekrar 1935 altına sarkmalarda spot 1915 ve spot 1900 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2000 / 2020 / 2050
Destekler: 1970 / 1950 / 1935
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
23:00 USD Yüksek Fed Bullard konuşması (Oy Hakkı Var)
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Almanya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.