Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): Euro Bölgesi TÜFE 2019 Ocak ayında %1.4 ve Mart ayında ise %1.4 seviyesinde açıklanması sonrası en son 2020 yılı Ocak ayında yıllık olarak %1,2 olarak geldi. 2020 yılı Şubat ayına yönelik TÜFE rakamının %1,2 gelmesi yönünde piyasa beklentisi şekillenmiş durumda. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro'daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Mart): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 7.6 milyon varil artış gösteren stokların 13 Mart bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 3.2 milyon varil artacağı yönünde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB dün acil olarak toplandı. 100 baz puan faiz indirdi ve %10.75'ten %9.75'e indirdi. Ayrıca likidite desteğine yönelik ek tedbirler alan banka, finansal istikrarı desteklemek için kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacağının altını çizdi. Piyasaya 91 güne kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca banka, APİ'de tanınan likidite imkanına ilişkin limitlerin artırıldığını duyurdu. 1,3 ve 6 ay vadeli swap ihalelerinin düzenleneceği eklendi. Swap ihalelerinin Euro ve altın cinsinden de yapılabileceği söylendi. Kredi koşulunu sağlayan bankalar için yabancı paralara yönelik zorunlu karşılıkların 500 baz puan azaltıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamasında, Korona virüsle mücadelede ilk kez bir hastayı kaybettiklerini, toplam vakanın ise 98 kişi olduğunu kaydetti.

ABD

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklamasında, herkesin piyasaları açık tutmak istediğini, eğer gereken bir durum olursa çalışma saatlerini kısaltabileceklerini ama Amerikalıların bankalar ve borsalardaki paralarına ulaşmaları için her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Avrupa

Standard & Poor's (S&P), korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin bu yıl küresel bir resesyona neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.
 
Forex Yorumları
Altında ani hareketlere dikkat
Küresel piyasalarda virüs endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. Altın dün 1550$ seviyesine doğru hızlı yükselişinin ardından bu sabah 1510$-1520$ aralığında ve zayıf seyrediyor. Altın için hala tedirginlik sürdüğü için dikkatli olunması gerekiyor. Borsalarda tepkiler izleniyor ancak hala risk iştahı zayıf. Bu tablo karşısında altın özelinde hala dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın için 1500$ desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğimini korumaya devam edebilir. Yukarıda şimdilik 1520-1525$ direnç alanı izleniyor. Aşağıda 1505-1500$ destek aralığı takip edilebilir. Altında ani hareketler izleniyor hala net bir yönden bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 1505 / 1500 / 1485
Dirençler: 1515 / 1525 / 1550

Petrol dip seviyelere doğru geriliyor
Petrol fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde baskılanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Açıklamanın ardından düşen petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim daha da hissedildi. Irak petrol bakanı OPEC ve OPEC üyesi olmayanlar arasında petrol piyasasının dengeye gelmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ancak şimdilik OPEC tarafından yeni bir açıklama bulunmuyor. Bu konudaki açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stokları açıklanması bekleniyor. Petrol stoklarının açıklanacağı sırada ani hareketlilik yaşanabilir. Petrol fiyatlarında teknik görünüm zayıf olmakla birlikte yükselişler satış fırsatı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde (WTI) teknik görünüm zayıf. Petrol en son 2016 yılı Şubat ayında gördüğü 26.04$ seviyesindeki ana destek seviyesine doğru geriledi. Bu seviyenin üzerinde kalma çabaları şimdilik devam ediyor. Petrolde 26.04$ seviyesi yakınlarından yukarı yönde tepkiler gelebilir. WTI'da 27.40$ seviyesini yakın direnç olarak izliyoruz. Bu seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde 33.10$ seviyesine doğru yukarı yönde tepkiler genişleyebilir. Ancak tepkilerin satış baskısı ile karşılanabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 26.00 / 25.50 / 25.00
Dirençler: 27.40 / 30.00 / 31.20

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 27.00 / 26.40 / 26.00
Dirençler: 29.00 / 29.50 / 32.00

Euro/Dolar savruluyor
Euro/Dolar 1.10 - 1.11 arasında dalgalı bir seyir izliyor. Bu hafta başında Fed para politikasında harekete geçerken dün Trump yönetimi ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu haberle küresel piyasalarda ABD Doları hareketlenirken, Euro/Dolar'da yön arayışı devam ediyor. Dün ZEW beklenti anketlerinin beklentiden kötü gelmesi paritedeki satışları hızlandırmıştı. Bu sabah EURUSD'de işlemler 1.1037 seviyesinden geçmekte. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE, ABD'de konut verileri takip edilecek. Verilerin etkisi parite üzerinde sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar paritesi 1.1060 - 1.1040 seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlandı ve bu seviyenin altına doğru güç kaybetti. Gelinen noktada paritede halen yukarı yönde gitme isteğinin olduğunu izliyoruz. 1.1060 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde 1.1160 - 1.1200 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli aratabilir.

Destekler: 1.1000 / 1.0980 / 1.0900
Dirençler: 1.1060 / 1.1100 / 1.1160

USDTL'de Merkez sonrası bir değişiklik yok
Dün TCMB beklenmedik bir şekilde 100 baz puan faiz indirime gitti. Toplantısı 19 Mart tarihinde bulunuyordu ancak Banka erken aksiyon aldı. Açıklamalarda piyasayı rahatlatıcı her şeyi yapacağını belirtti. Ancak kararın USDTL kuru üzerinde ciddi bir hareket yaratmadığını gözlemliyoruz. Kurda hala bir baskı söz konusu dolayısıyla geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüsle mücadele konusunda başkanlık edeceği toplantı bugün yapılacak. Saat olarak belirsiz. Dolayısıyla gün içi açıklamalarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru 6.50 direncini aşmakta dün zorlandı. Dolayısıyla burası bizim için önemli bir direnç noktası. Bu direncin üzerine doğru hareketinde ısrarcı olması durumunda yukarı yönde hareketini hızlandırabilir. Ani hareketler yerini sonrasında kar satışlarına bırakıyor ve kurda oynaklıkta olduğu için dikkatli olunmasında fayda var. Geri çekilmelerde ise 6.42 seviyesinin altında 6.38 ve 6.35 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 6.38 / 6.35 / 6.25
Dirençler: 6.42 / 6.45 / 6.50

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.15 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Kur için 7.05 seviyesi en yakın destek konumunda.

Destekler: 7.05 / 7.03 / 7.00
Dirençler: 7.15 / 7.24 / 7.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 109.500 direnç seviyesi hedefli, 105.400 seviyesini stop loss kabul ederek uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 104.300 - 102.000 - 101.200
Dirençler: 109.500 - 113.200 - 115.100

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada Dolar kurunun 6.45 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Riskten kaçan yatırımcılar, ilave uzun veya ilave kısa pozisyon denemeleri için bekleyebilirler.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.38 / 6.35 / 6.25
Dirençler: 6.42 / 6.45 / 6.50


Ons Altın Kontratı

Ons altın spot piyasada 1527$ seviyesinde işlem görüyor. Ons altın VIOP kontratında ilave uzun pozisyonlar için spottaki 1533$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Ons altının 1533$ seviyesi, üzerinde güçlü durmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1510 / 1500 / 1480
Dirençler: 1533 / 1548 / 1550
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,20% 1,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,20%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Şubat) 1551K
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Şubat) 1567K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Mart) 3256K 7664K
17:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (13 Mart) 704K




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.