Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs): 2020 yılı Mayıs ayına yönelik TÜFE rakamının yıllık bazda %0,1 gelmesi yönünde piyasa beklentisi şekillenmiş durumda. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 5.7 milyon varil artış gösteren stokların 12 Haziran bitimli hafta için piyasada oluşan beklenti ham petrol stokların 500 bin varil artacağı yönünde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel D. Akdeniz, Libya, Kovid-19 ve ikili ilişkiler hakkında videokonferans görüşmesi yaptı.

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın zamanlamasına ve gücüne ilişkin ciddi belirsizlik olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin dünyanın en büyük ekonomisini hayata döndürme çabasının bir parçası olarak yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir altyapı teklifi hazırladığı bildirildi.

ABD'de mayıs ayı perakende satışları yüzde 8 olan piyasa beklentisine karşın %17.7 açıklandı. Çekirdek perakende satışları yüzde 12.4 geldi.

ABD'de sanayi üretim mayıs ayında yüzde 2.9 olan beklentinin altında yüzde 1.4 olarak açıklandı. Aynı ay için kapasite kullanım oranı yüzde 64.8 geldi.

Avrupa

Almanya'da Mayıs ayını yansıtan TÜFE aylık bazda yüzde 0 ve yıllık bazda yüzde 0.5 geldi.

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi haziranda beklentiye yakın -83.1 ve Almanya ZEW Beklenti Anketi 63.4 olarak açıklandı.

Asya

Çin'in Başkenti Pekin'de vakaların artması üzerine bütün okulların kapanacağı bildirildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri karşısında ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Forex Yorumları

Altında 1615$ 'dan tepki geldi
Piyasada konuşulan risklerin devam ediyor olması, altının da gevşemesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla ana resimde altında 1700$ seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Satışlar bu noktaya kadar karşılandığı sürece altında satış baskısının zor olabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, temel olarak altın için haber akışları ve borsaların seyri önemli. Borsalarda risk iştahı zayıf ve bu durum altını besliyor. Virüste 2.dalga endişesi konuşuluyor ve bu durumda altını pozitif etkiliyor. Bunlar altın için şimdilik yakından izlenmeli. Bugün için açıklanacak ve altın özelinde ciddi bir hareket yaratabilecek veri takvimi bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altında 22 günlük ortalama 1722$ seviyesinden geçiyor. Yukarıda 1745$ önemli bir direnç alanı bu direnç aşılamadığı sürece yükselişinde zorlanabilir. Geri çekilmelerde ise 1722$ desteğinin altında kapanışlar altının gevşemesine neden olabilir. Ancak ana resimde ana destek noktamız 1700$ olarak izlenebilir düşüncesindeyiz. Şimdilik teknik altın için temkinli ve yeni bir hareket için yukarıda 1745$ aşağıda 1700$ seviyeleri kritik olabilir. Bu iki noktanın altında veya üzerinde bir alan görülürse altında yeni bir hareketten bahsedebiliriz.

Destekler: 1722 / 1712 / 1705
Dirençler: 1735 / 1745 / 1765

Ham petrol stokları bekleniyor

Petrol fiyatları güne düne göre yüzde 1 ila 2 arasında aşağıda güne başladı. Aslında dünden bugüne ana hikayede değişen önemli bir gelişme olmadı. Dünyada vaka sayılarındaki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan petrol piyasasında arz ve talep dengesine yönelik gelişmeler petrol fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Çin'in Başkenti Pekin'de vakaların artması üzerine bütün okulların kapanacağı bildirildi. Bu gibi haberler petrol piyasasında talep tarafında endişe yaratıyor. Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol raporuna göre ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 6 milyon 600 bin varil azalışla 24 milyon 90 bin varil oldu. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 37.56$ seviyesinde ve Brent petrol 40.33$ seviyesinde yönsüz hareket etmekte. Bugün DOE tarafından haftalık ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 34.90$ üzerinde kalmakta başarılı oldu. Petrol fiyatında teknik güç sağlanıyor. Teknik olarak 36.30 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde 40$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir.

Destekler: 36.30 / 34.90 / 30.10
Dirençler: 38.10 / 39.75 / 40.90

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.60 / 37.40 / 36.00
Dirençler: 40.00 / 40.70 / 41.20

Euro/Dolar 1.1220 üzerinde inatçı
Euro/Dolar destek olarak kullandığı 1.1220 seviyesinin üzerinde inatçı. Dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında belirsizlik ve risk vurgusu öndeydi. Konuşmasında piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanacak söylemler yoktu. Bununla birlikte dün ABD tarafından açıklanan perakende satışlar Mayıs ayında yüzde 17.7 artış ile beklenenin oldukça üstünde çıktı ve 1992 yılına kadar giden veriler dikkate alındığında en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Bu Euro/Dolar paritesini baskılarken, diğer taraftan Pekin’de okulların kapanabileceğine yönelik açıklamalar risk iştahını kaçırdı. Bugün Euro Bölgesinde TÜFE rakamları takip edilecek. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell Temsilciler Meclisinde sunum yapacak ancak dün yapmış olduğu açıklamalarının dışında bir açıklama beklemiyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yaklaşık olarak 1.1220 seviyesi ile 1.1385 arasında hareket ediyor. Paritede 50 aylık ortalama olan 1.1330 seviyesi üzerindeki güçlenmenin sınırlı kalacağına yönelik beklentimiz sürüyor. Dolayısıyla kısa vadede 1.1220 üzerindeki seyirlerin korunması halinde bu seviyeden yukarı yönlü tepki gelebilir. Ancak bu tepkilerin 1.1330 seviyesinde sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Bu görünümü 1.1330 seviyesi üzerinde birkaç günlük kapanış bozacaktır.

Destekler: 1.1240 / 1.1200 / 1.1150
Dirençler: 1.1330 / 1.1380 / 1.1440

USDTL 6.85 direncini zorluyor
USDTL kuru bu hafta 6.85 direncini zorluyor. Kur bu direnç noktasını aşmakta şimdilik zorlanıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolara karşı karışık seyirler gözlemleniyor. Aslında TL açısından yeni bir gelişme yok. Kırılganlık sürüyor. Bir süre daha kur için haber akışlarını ve piyasalardaki iştahı yakından takip etmekte fayda var. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 22 günlük ortalama 6.79 seviyesinden geçiyor ve bu seviye destek konumunda. Bu desteğin altına doğru gevşemesi durumunda yeniden 6.70-6.80 aralığında seyretmesini bekleyebiliriz. Kurda 50 günlük ortalama 6.88 seviyesinden geçmekte ve burası direnç alanı olarak izleniyor. Şimdilik en yakın direnç aşamadığı 6.85 ancak aşılması durumunda 6.88 olarak takip edilebilir.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.85 / 6.87 / 6.92

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.73 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.73 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında kısa pozisyon için 128.700, uzun pozisyon için de 126.400 seviyeleri stop loss olmak kaydıyla pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 125.300 - 123.200 - 120.300
Dirençler: 129.800 - 131.700 - 133.400

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir ve 6.65 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.92 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği düşüncesindeyiz. Spot piyasada kur 6.85 üzerinde kalırsa ilave uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.85 / 6.87 / 6.92

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1722$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1747$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmadı. Geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1722 / 1713 / 1705
Dirençler: 1735 / 1738 / 1747

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Mayıs) -0,10% -0,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 0,90% 0,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,50% 1,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mayıs) -0,10% -0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 0,10% 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 0,90%
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (12 Haziran) 9,30%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) 1113K 1066K
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Mayıs) 1100K 891K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Haziran) 500K 5720K
17:30 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (12 Haziran) -2279K
19:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.